山东隆华新材料股份有限公司 关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
山东隆华新材料股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格
式》的规定，将山东隆华新材料股份有限公司（以下简称本公司或公司）2021 年度募集
资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2687 号文核准，本公司于 2021 年 11 月
向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,000.00 万股，每股发行价为 10.07 元，应募集资
金总额为人民币 70,490.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,045.80 万元后，实际募集
资金金额为 64,444.20 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到位。上述资金到位情况业经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2021]000748 号《验资报告》验证。公司
对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况：
（1）上述募集资金到位前，截至 2021 年 11 月 19 日止，公司利用自筹资金对募集
资金项目累计已投入 9,425.20 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金 9,425.20 万元；
（2）直接投入募集资金项目 22,346.70 万元，利用闲置募集资金购买银行理财产品
3,000.00 万元。2021 年度公司累计使用募集资金 34,771.90 万元，扣除累计已使用募集资
金后，募集资金余额为 29,672.29 万元，募集资金专用账户利息收入 22.40 万元，累计支
付募集资金专户结算手续费 0.29 万元。募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为
29,694.40 万元。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司
制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明
确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
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2021 年 11 月，公司与中国工商银行股份有限公司高青支行（以下简称“工商银行高
青支行”）、中国银行股份有限公司高青支行（以下简称“中国银行高青支行”）、中
国农业银行股份有限公司高青县支行（以下简称“农业银行高青县支行”）、兴业银行
股份有限公司淄博分行（以下简称“兴业银行淄博分行”）和东吴证券股份有限公司
（以下简称“东吴证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在工商银行高青支行开设募
集资金专项账户（账号：1603009129200229392），在中国银行高青支行开设募集资金专
项账户（账号：244244964520），在农业 银行高青县支行开设募 集资金专项账户（账
号 ：15-245101040033152 ） ， 在兴 业 银 行 淄 博 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
379010100100815897）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
工商银行高青支行 1603009129200229392 25,208.70
中国银行高青支行 244244964520 2,001.15
农业银行高青县支行 15-245101040033152 1,573.16
兴业银行淄博分行 379010100100815897 911.39
合计 —— 29,694.40
三、 2021 年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
31,771.90 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止：
1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
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六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
山东隆华新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 20 日
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附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万
元
募集资金总额 64,444.20 本年度投入募集资金总额
31,771.90
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 - 31,771.90
项目达到 项目可行
是否已变更项目(含部分 调整后投资总额 截至期末投入进度(%) 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 募集资金承诺投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2)
变更) (1) (3)=(2)/(1) 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
期 化
承诺投资项目
36 万吨/年聚醚多元醇扩建项目 否 11,000.00 11,000.00 8,092.38 8,092.38 73.57% 2021.6 — — 否
研发中心 否 3,000.00 3,000.00 - - - 不适用 不适用 不适用 否
营销网络建设 否 5,000.00 5,000.00 3,428.68 3,428.68 68.57% 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 — 27,000.00 27,000.00 19,521.07 19,521.07 72.30% — — — —
超募资金投向
36 万吨/年高性能聚醚多元醇扩
否 7,000.00 7,000.00 732.55 732.55 10.47% 2022.6 不适用 不适用 否
建项目
厂区自动化及生产配套设施改造
否 5,000.00 5,000.00 288.28 288.28 5.77% 2022.12 不适用 不适用 否
提升项目
永久补充流动资金 否 11,230.00 11,230.00 11,230.00 11,230.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 — 23,230.00 23,230.00 12,250.84 12,250.84 52.74% — — — —
合计 — 50,230.00 50,230.00 31,771.90 31,771.90 63.25% — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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公司本次向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,000 万股，募集资金总额人民币 704,900,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 60,458,037.53
元，实际募集资金净额为人民币 644,441,962.47 元，其中，超募资金金额为人民币 374,441,962.47 元。
公司于 2021 年 11 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，于 2021 年 12 月 10 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审
议通过《关于实施厂区自动化及生产配套设施改造提升项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》等相关议案，同意公司实施厂区自动化及生产配套设施改造提升项目；同意公司使用超募资金人民币 7,000 万元、5,000 万元及
超募资金的金额、用途及使用进展情况 11,230 万元分别用于 36 万吨/年高性能聚醚多元醇扩建项目、厂区自动化及生产配套设施改造提升项目及永久补充流动资金。截止报告期末，36 万吨/
年高性能聚醚多元醇扩建项目已使用超募资金 732.55 万元，厂区自动化及生产配套设施改造提升项目已使用超募资金 288.28 万元，永久补充流动资金
11,230 万元。
公司于 2021 年 12 月 10 日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金及不超过 2.8 亿元（含本数）自有资金进行
现金管理。截止报告期末，公司尚未使用超募资金进行现金管理。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至 2021 年 11 月 19 日止，本公司在募集资金投资项目在募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
94,252,019.75 元，以自筹资金预先支付发行费用为 6,850,726.31 元（不含税），共计 101,102,746.06 元。公司于 2021 年 12 月 28 日召开的第三届
募集资金投资项目先期投入及置换情况 董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公
司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 94,252,019.75 元及已支付发行费用的自筹资金 6,850,726.31 元（不含税），共计 101,102,746.06
元。截止 2021 年 12 月 31 日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2021 年 11 月 24 日召开的第三届监事会第一次会议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用闲置募集
资金额度不超过人民币 2 亿元（含本数）、使用自有资金额度不超过人民币 2.8 亿元（含本数）进行现金管理，上述额度和有效期限范围内资金可滚
对闲置募集资金进行现金管理情况
动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司于 2021 年 12 月暂时闲置募集资金购买理财产品共 3,000 万元。截止至 2021
年 12 月 31 日，上述理财产品均未到期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金使用的其他情况 除闲置资金通过审批程序暂时进行现金管理外，公司募集资金均通过公司的募集资金专户存放，用于募集资金项目。
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