现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34754792 |
28278376 |
14250645 |
126013781 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4971981787 |
3180829171 |
1550086052 |
5735793608 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
63162587 |
42845155 |
21876262 |
77587746 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4775264626 |
3042733604 |
1459135856 |
5279487808 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
31369197 |
22898435 |
3485478 |
95986040 |
| 经营活动现金流出小计 |
4908358683 |
3137084547 |
1500002715 |
5499085074 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
63623104 |
43744623 |
50083337 |
236708534 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1682000000 |
796000000 |
397116617 |
607000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1416646 |
677208 |
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2595414 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1687485528 |
798999853 |
398232168 |
613425185 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
316416156 |
245252913 |
155430791 |
434452132 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2188416156 |
1111252913 |
555430791 |
1132452132 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-500930629 |
-312253060 |
-157198623 |
-519026947 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
553165802 |
513781362 |
441263005 |
392623393 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
553165802 |
513781362 |
441263005 |
392623393 |
| 偿还债务所支付的现金 |
117523844 |
117023844 |
116023844 |
18142007 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
399299 |
371647 |
164034 |
743580 |
| 筹资活动现金流出小计 |
198247141 |
191590338 |
119765362 |
67043710 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
354918660 |
322191024 |
321497642 |
325579683 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4973363 |
3301418 |
1319744 |
390655 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-77415502 |
56984005 |
215702101 |
43651925 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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90529541 |
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248029477 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
25151639 |
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43909084 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2577721 |
-- |
3792412 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-429839 |
-- |
212847 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1056 |
-- |
2279763 |
| 财务费用 |
-- |
6491580 |
-- |
4150308 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4775326 |
-- |
-6805213 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-99227084 |
-- |
-57440021 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-58799250 |
-- |
-190760597 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
80654869 |
-- |
180268130 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-411930 |
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4540353 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
43744623 |
-- |
236708534 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
494504785 |
-- |
437520780 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
437520780 |
-- |
393868855 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
56984005 |
-- |
43651925 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4856023289 |
3125013758 |
1511005496 |
5540241207 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
81203706 |
27537036 |
24829911 |
69538620 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1682000000 |
796000000 |
397116617 |
607000000 |
