证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2022-040
山东隆华新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召
开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集
资金投资计划的前提下，使用不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金及不超过
2.8 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风
险低、且投资期限最长不超过 12 个月、具有合法经营资格的金融机构销售的保
本约定的投资产品，有效期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起 12
个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见
公司于 2021 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
近日，公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行了现金管理，现将实施进
展情况公告如下：
一、 本次现金管理的基本情况
认购金
产品类 预计年化收 资金
序号 受托方 产品名称 额（万 起息日 到期日
型 益率（%） 来源
元）
中国银行
对公结构性存 保本浮 募集
1 股份有限 500 2022.04.13 2022.07.14 1.30-3.30
款 20220987 动收益 资金
公司高青
支行
中国银行
股份有限 对公结构性存 保本浮 自有
2 500 2022.04.13 2022.07.14 1.30-3.30
公司高青 款 20220987 动收益 资金
支行
中国建设
银行股份 2022 年第 6 期 保本浮
有限公司 自有
3 高青县支 单位结构性存 动收益 5,000 2022.06.01 2022.08.01 1.60-3.50
资金
行 款 型
注：上述受托方中国银行股份有限公司高青支行及中国建设银行股份有限公司高青县支
行与公司不存在关联关系。
二、 审批程序
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第
三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过，公司独立董事就该
事项发表了同意的独立意见，保荐机构亦就该事项发表了无异议的核查意见。
三、 投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将实时分析和跟踪产品的净
值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、 对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司募投项
目所需资金安全的前提下实施的，公司基于规范运作、保值增值、谨慎投资、防
范风险的原则，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募
集资金进行现金管理，不影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不
存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、 截至本公告日前十二个月内，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的情况
认购金 预计年 到期收
产品类 资金 是否
序号 受托方 产品名称 额（万 起息日 到期日 化收益 益（万
型 来源 赎回
元） 率（%） 元）
兴业银行 J2631 大
股份有限 额存单 保本固 募集
1 2,000 2021.12.16 2024.12.16 3.55 否 -
公司淄博 （可转 定收益 资金
分行 让）
兴业银行 J2631 大
股份有限 额存单 保本固 自有
2 1,000 2021.12.16 2024.12.16 3.55 否 -
公司淄博 （可转 定收益 资金
分行 让）
中国银行
对公结构
股份有限 保本浮 募集
3 性存款 1,000 2021.12.31 2022.04.06 1.3-3.3 是 8.68
公司高青 动收益 资金
20210777
支行
兴业银行
结构性存
股份有限 保本浮 1.5-3.3 自有
4 款 49 天封 6,000 2021.12.31 2022.02.18 是 27.23
公司淄博 动收益 8 资金
闭式产品
分行
中国工商 结构性存
银行股份 款-2022 保本浮 1.50-3. 募集
5 14,000 2022.01.07 2022.10.11 否 -
有限公司 年第 010 动收益 78 资金
高青支行 期W款
中国银行
（山东）
股份有限 保本浮 1.54-4. 募集
6 对公结构 2,000 2022.01.11 2022.04.11 是 15.78
公司高青 动收益 87 资金
性存款
支行
兴业银行 企业金融
股份有限 人民币结 保本浮 1.50-3. 自有
7 10,000 2022.02.28 2022.05.30 是 84.52
公司淄博 构性存款 动收益 39 资金
分行 产品
中国光大
银行有限 7 天对公 保本固 自有
8 3,000 2022.02.24 2022.3.10 2.10 是 2.45
公司宁波 通知存款 定收益 资金
分行
中国光大
银行有限 7 天对公 保本固 自有
9 1,000 2022.03.10 2022.5.13 2.10 是 3.68
公司宁波 通知存款 定收益 资金
分行
中国建设
2022 年第
银行股份
3 期单位 保本浮 1.60-3. 自有
10 有限公司 5,000 2022.03.29 2022.05.29 是 28.43
结构性存 动收益 50 资金
高青县支
款
行
中国建设
2022 年第
银行股份
4 期单位 保本浮 1.60-3. 自有
11 有限公司 5,000 2022.04.01 2022.06.30 否 -
结构性存 动收益 50 资金
高青县支
款
行
注：1、公司自中国工商银行股份有限公司高青支行认购的挂钩汇率区间累计型法人结
构性存款-专户型 2022 年第 010 期 W 款，在上表中简称为“结构性存款-2022 年第 010 期 W
款”。2、公司使用同一银行账户同日分批次购买的相同产品合并统计。
截至公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额 16,500 万元、
以闲置自有资金进行现金管理未到期金额 11,500 万元，未超过公司董事会、监
事会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
六、 备查文件
1、现金管理相关认购资料。
山东隆华新材料股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 7 日