山东隆华新材料股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2
号——公告格式》的规定，将山东隆华新材料股份有限公司（以下简称本公司或
公司）2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2687 号文核准，本公司于 2021
年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,000.00 万股，每股发行价为 10.07
元，应募集资金总额为人民币 70,490.00 万元，根据有关规定扣除发 行 费 用
6,045.80 万元后，实际募集资金金额为 64,444.20 万元。该募集资金已于 2021 年
11 月到位。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字
[2021]000748 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用情况及期末余额
2022 年 1-6 月，公司投入募投项目资金人民币 4,599.35 万元。截至 2022 年
6 月 30 日止，公司累计投入募投项目资金人民币 36,371.25 万元，其中，使用募
集资金置换已用自筹资金投入募集资金投资项目 9,425.20 万元，使用募集资金补
充公司流动资金 19,230.00 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日止，加上利息收入和理财收益扣除相关银行手续费后
剩余募集资金净额为 28,198.55 万元，其中，购买理财产品人民币 16,500.00 万
元，募集资金专户余额人民币 11,698.55 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监
督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 11 月，公司与中国工商银行股份有限公司高青支行（以下简称“工
商银行高青支行”）、中国银行股份有限公司高青支行（以下简称“中国银行高青
支行”）、中国农业银行股份有限公司高青县支行（以下简称“农业银行高青县支
行”）、兴业银行股份有限公司淄博分行（以下简称“兴业银行淄博分行”）和东吴
证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在工
商银行高青支行开设募集资金专项账户（账号：1603009129200229392），在中国
银行高青支行开设募集资金专项账户（账号：244244964520），在农业银行高青
县支行开设募集资金专项账户（账号：15-245101040033152），在兴业银行淄博分
行开设募集资金专项账户（账号：379010100100815897）。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
工商银行高青支行 1603009129200229392 7,253.22
中国银行高青支行 244244964520 2,527.59
农业银行高青县支行 15-245101040033152 1,486.23
兴业银行淄博分行 379010100100815897 431.50
合计 —— 11,698.55
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年 1-6 月，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2022 年 1-6 月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于 2021 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会
第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 2 亿元
（含本数）的闲置募集资金及不超过 2.8 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月、具有
合法经营资格的金融机构销售的保本约定的投资产品，有效期自公司第三届董事
会第一次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金
可以循环滚动使用。
2022 年 1-6 月，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下
认购金 预计年化
序 产品类 是否
受托方 产品名称 额（万 起息日 到期日 收益率
号 型 赎回
元） （%）
中国工商银行股 结构性存款-
保本浮 1.50-
1 份有限公司高青 2022 年第 010 14,000 2022.01.07 2022.10.11 否
动收益 3.78
支行 期W款
中国银行股份有 （山东）对公 保本浮 1.54-
2 2,000 2022.01.11 2022.04.11 是
限公司高青支行 结构性存款 动收益 4.87
中国银行股份有 对公结构性存 保本浮 1.30-
3 500 2022.04.13 2022.07.14 否
限公司高青支行 款20220987 动收益 3.30
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
2022 年 1-6 月，公司不存在超募资金使用永久补充流动资金或归还银行贷
款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
2022 年 1-6 月，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）情况。
（七）节余募集资金使用情况。
2022 年 1-6 月，公司不存在节余募集资金情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2022 年 4 月 27 公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会
议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及使用募集资金对
外投资的议案》，根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使
用效率，公司拟使用原计划投向“研发中心”的全部募集资金 3,000 万元，用于
公司全资子公司山东隆华高分子材料有限公司 108 万吨/年 PA66 项目研发中心
建设。
（二）募投项目已对外转让或置换情况
2022 年 1-6 月，公司不存在募投项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在不及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形的。
附表 1：募集资金使用情况对照表
山东隆华新材料股份有限公司董事会
2022 年 8 月 17 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 64,444.20 本年度投入募集资金总额 4,599.35
变更用途的募集资金总额 3,000.00
已累计投入募集资金总额 36,371.25
变更用途的募集资金总额比例 4.66%
是否已变 截至期末累 截至期末投 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实 是否达到
更项目(含 计投入金额 入进度(%) 可使用状态日 是否发生重
超募资金投向 诺投资总额 总额(1) 金额 现的效益 预计效益
部分变更) (2) (3)=(2)/(1) 期 大变化
承诺投资项目
36 万吨/年聚醚
否 11,000.00 11,000.00 481.20 8,573.59 77.94% 2021.6 — 是 否
多元醇扩建项目
隆华高材 108 万
吨/年 PA66 项目 是 3,000.00 3,000.00 - - - 不适用 不适用 不适用 否
研发中心
营销网络建设 否 5,000.00 5,000.00 89.47 3,518.15 70.36% 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 8,000.00 8,000.00 - 8,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小
— 27,000.00 27,000.00 570.67 20,091.74 74.41% — — — —
计
超募资金投向
36 万吨/年高性
否 7,000.00 7,000.00 1,910.27 2,642.83 37.75% 2022.6 不适用 不适用 否
能聚醚多元醇扩
建项目
厂区自动化及生
产配套设施改造 否 5,000.00 5,000.00 2,118.41 2,406.69 48.13% 2022.12 不适用 不适用 否
提升项目
永久补充流动资
否 11,230.00 11,230.00 - 11,230.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
金
超募资金投向小
— 23,230.00 23,230.00 4,028.68 16,279.52 70.08% — — — —
计
合计 — 50,230.00 50,230.00 4,599.35 36,371.26 72.41% — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公 司 本 次 向 社 会 公 开 发行 人 民币 普通 股 （A 股 ） 7,000 万 股 ，募 集资 金 总额人民币
704,900,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 60,458,037.53 元，实际募集资金净额为人
民币 644,441,962.47 元，其中，超募资金金额为人民币 374,441,962.47 元。
公司于 2021 年 11 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，
于 2021 年 12 月 10 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于实施厂区自动化及
生产配套设施改造提升项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》、《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等相关议案，同意公司实施厂区自动化及生
超募资金的金额、用途及使用进展情况
产配套设施改造提升项目；同意公司使用超募资金人民币 7,000 万元、5,000 万元及 11,230 万
元分别用于 36 万吨/年高性能聚醚多元醇扩建项目、厂区自动化及生产配套设施改造提升项
目及永久补充流动资金。截止报告期末，36 万吨/年高性能聚醚多元醇扩建项目已使用超募
资金 2,642.83 万元，厂区自动化及生产配套设施改造提升项目已使用超募资金 2,406.69 万
元，永久补充流动资金 11,230 万元。
公司于 2021 年 12 月 10 日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响
募集资金投资计划的前提下，使用不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金及不超过 2.8 亿
元（含本数）自有资金进行现金管理。截止报告期末，公司使用超募资金进行现金管理余额
为 1.65 亿元。
2022 年 4 月 27 公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了
《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及使用募集资金对外投资的议案》，根据公司
募集资金投资项目实施地点变更情况 长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司拟使用原计划投向“研发
中心”的全部募集资金 3,000 万元，用于公司全资子公司山东隆华高分子材料有限公司 108 万
吨/年 PA66 项目研发中心建设。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至 2021 年 11 月 19 日止，本公司在募集资金投资项目在募集资金实际到位之前以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 94,252,019.75 元，以自筹资金预先支付发行
费用为 6,850,726.31 元（不含税），共计 101,102,746.06 元。公司于 2021 年 12 月 28 日召开
的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置
募集资金投资项目先期投入及置换情况
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金 94,252,019.75 元及已支付发行费用的自筹资金 6,850,726.31 元
（不含税），共计 101,102,746.06 元。截止 2021 年 12 月，预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2021 年 11 月 24 日召开的第三届监事会第一次会议通过《关于使用部分闲置募集资
金和自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币 2 亿元（含
本数）、使用自有资金额度不超过人民币 2.8 亿元（含本数）进行现金管理，上述额度和有
效期限范围内资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
对闲置募集资金进行现金管理情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金现金管理余额为 16,500.00 万元，其中：
兴业银行股份有限公司淄博分行账户购买大额存单（可转让）2000.00 万元，中国工商银行
股份有限公司高青支行购买对公结构性存款 14,000.00 万元，中国银行股份有限公司高青支
行购买对公结构性存款 500.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
除闲置资金通过审批程序暂时进行现金管理外，公司募集资金均通过公司的募集资金专户存
尚未使用的募集资金用途及去向
放，用于募集资金项目。
募集资金使用的其他情况 无
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
