证券代码：301150           证券简称：中一科技         公告编号：2023—010




                    湖北中一科技股份有限公司

       关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、授信及担保情况概述

    湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（包括后续新设子公
司，下同）2022 年度的银行授信额度即将到期，为了保证公司整体范围内银行授信
的延续性和公司业务发展的资金需求，公司及子公司未来十二个月内拟向商业银行
等金融机构申请不超过人民币 30 亿元的授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、
贴现、保理、融资租赁及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为准，授信期
限内授信额度可循环使用。

    为保证公司及子公司顺利获取银行授信，公司及子公司拟为上述综合授信总额
度内的贷款提供不超过 25 亿元的担保，担保方式含公司为子公司提供担保。其中预
计为资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保累计不超过 24 亿元，预计为资产
负债率 70%以上的下属子公司提供的担保累计不超过 1 亿元。

    为了有效控制风险、维护公司及股东利益，公司为控股子公司提供担保的，控
股子公司的其他股东应按出资比例对其提供同等担保或反担保。

    公司及子公司未来十二个月内向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授
信额度为准，具体贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司运营资金实际需求情
况确定，贷款利率按照市场利率确定，并按银行的要求，以公司资产、银行存单、
应收票据（银行承兑汇票）等提供相关担保。公司上述拟申请的授信额度不等于公
司实际借款金额，公司在办理银行贷款具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。


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具体事宜以相关银行授信审批意见及公司与相关银行最终签订的合同为准。

    为提高工作效率，及时办理授信业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事
长或其授权代表在上述综合授信额度内全权办理相关授信事项并全权代表公司签署
上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资
等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，在授权范围内由此产生的法律、经
济责任由公司承担。授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会
召开日止。

    本次申请银行综合授信及提供担保是为了满足公司经营和业务发展需要，通过
银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于更好地支持公司业务拓展，增加公
司经营实力，保障公司可持续发展，符合全体股东的利益。

    本事项已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，
独立董事已发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1、湖北中科铜箔科技有限公司

    成立日期：2004 年 04 月 16 日

    注册地点：安陆市经济开发区工业园中科路 6 号

    法定代表人：汪晓霞

    注册资本：110,000 万人民币

    主营业务：电子专用铜箔的开发、生产、销售；水力发电；货物进出口、技术
进出口；（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可
后方可经营）。

    股权结构：公司持股 100%。

    最近一年又一期的主要财务数据（单体报表）：（1）最近一年经审计的主要财
务数据为资产总额 225,682.93 万元、负债总额 59,859.95 万元（其中包括银行贷款总
额 500 万元、流动负债总额 56,864.03 万元）、净资产 165,822.99 万元、营业收入
124,629.37 万元、利润总额 15,808.94 万元、净利润 15,525.95 万元；（2）最近一期

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未经审计的主要财务数据为资产总额 253,858.51 万元、负债总额 84,360.38 万元（其
中包括流动负债总额 81,019.53 万元）、净资产 169,498.13 万元、营业收入 62,370.22
万元、利润总额 4,323.69 万元、净利润 3,675.14 万元。

    不存在被列入失信被执行人情形。

    2、云南中一科技有限公司

    成立日期：2019 年 11 月 25 日

    注册地点：云南省曲靖市陆良县工业园区青山片区

    法定代表人：蔡利涛

    注册资本：10,000 万人民币

    主营业务：铜箔、锂电池及相关新材料和设备的研发、制造、销售与服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    股权结构：公司持股 100%。

    截至 2023 年 3 月 31 日，云南中一科技有限公司未实际经营，尚未开展经营活
动。

    最近一年又一期的主要财务数据（单体报表）：（1）最近一年经审计的主要财
务数据为资产总额 92.49 万元、负债总额 0.05 万元、净资产 92.44 万元、利润总额
0.20 万元、净利润 0.15 万元；（2）最近一期未经审计的主要财务数据为资产总额
92.49 万元、负债总额 0.05 万元、净资产 92.44 万元、利润总额 0.06 万元、净利润
0.06 万元。

    不存在被列入失信被执行人情形。

    3、湖北中一销售有限公司

    成立日期：2022 年 05 月 24 日

    注册地点：湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号*

    法定代表人：汪晓霞



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    注册资本：30,000 万人民币

    主营业务：一般项目：高性能有色金属及合金材料销售（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

    股权结构：公司持股 100%。

    最近一年又一期的主要财务数据（单体报表）：（1）最近一年经审计的主要财
务数据为资产总额 26,943.71 万元、负债总额 17,377.15 万元、净资产 9,566.56 万元、
营业收入 33,222.55 万元、利润总额-576.47 万元、净利润-433.44 万元；（2）最近一
期未经审计的主要财务数据为资产总额 51,130.38 万元、负债总额 42,364.64 万元、
净资产 8,765.74 万元、营业收入 48,591.62 万元、利润总额-800.82 万元、净利润-
800.82 万元。

    不存在被列入失信被执行人情形。

    4、武汉中一新材料有限公司

    成立日期：2022 年 09 月 29 日

    注册地点：武汉东湖新技术开发区大学园路 15 号附 1 号华中科技大学科技园现
代服务业示范基地二期 4 号楼 4-6 层 511

    法定代表人：汪晓霞

    注册资本：30,000 万人民币

    主营业务：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料
销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；高性能纤维及复合材料制造；高性
能纤维及复合材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；轨道交通绿色复
合材料销售；新型膜材料制造；新材料技术研发；电池制造；石墨及碳素制品制造；
新兴能源技术研发；金属制品研发；真空镀膜加工；新型膜材料销售；石墨烯材料
销售；石墨及碳素制品销售；货物进出口；技术进出口；电池零配件生产；电池销
售；电池零配件销售；汽车零部件及配件制造；合成材料销售；合成材料制造（不
含危险化学品）；储能技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。


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    股权结构：公司持股 100%。

    截至 2023 年 3 月 31 日，武汉中一新材料有限公司未实际经营，尚未开展经营
活动，暂无相关财务数据。

    不存在被列入失信被执行人情形。

    5、江苏中一悦达新材料科技有限公司

    成立日期：2022 年 11 月 16 日

    注册地点：盐城经济技术开发区东环南路 69 号 1 幢 412 室

    法定代表人：汪晓霞

    注册资本：30,000 万人民币

    主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；金属基复合
材料和陶瓷基复合材料销售；轨道交通绿色复合材料销售；新型膜材料制造；新材
料技术研发；电池制造；石墨及碳素制品制造；新兴能源技术研发；金属制品研发；
真空镀膜加工；新型膜材料销售；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品销售；电池零
配件生产；电池销售；电池零配件销售；汽车零部件及配件制造；合成材料销售；
储能技术服务；金属材料制造；高性能有色金属及合金材料销售（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

    股权结构：公司持股 90%，江苏悦达汽车集团有限公司持股 10%。

    截至 2023 年 3 月 31 日，江苏中一悦达新材料科技有限公司未实际经营，尚未
开展经营活动，暂无相关财务数据。

    不存在被列入失信被执行人情形。

    6、公司后续新设立的其他子公司

    三、担保协议的主要内容

    相关担保协议尚未签署，公司及子公司将根据自身的实际经营情况和银行授信
要求，按需提供担保，合计担保总额不超过人民币 25 亿元。本次担保授权董事长或


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其授权代表签署上述担保相关文件。担保协议内容以实际签署的合同为准。

    四、本次担保目的和对公司的影响

    本次担保事项有利于满足公司及子公司生产经营活动的资金需求，符合公司的
发展规划和全体股东的长远利益。公司及子公司经营状况良好，具备较好的偿债能
力。本次申请综合授信额度及相关担保事项的决策程序合法合规，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。

    五、董事会意见

    公司董事会一致认为公司及子公司为银行综合授信额度内的贷款提供担保是为
了满足公司经营和业务发展需要，通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有
利于增加公司经营实力，促进公司业务发展，符合全体股东的利益。董事会同意该
项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    六、独立董事意见

    本次公司及子公司申请银行授信并提供担保事项是为了满足公司及子公司生产
经营活动的资金需求，有利于促进公司及子公司业务发展，公司及子公司经营状况
良好，具备较好的偿债能力，不会影响公司持续经营能力。公司依据相关法律法规
及《公司章程》的有关规定，履行对外担保审批和授权程序，不存在损害公司及公
司股东，尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意该议案，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。

    七、监事会意见

    本次公司及子公司为银行综合授信额度内的贷款提供担保的风险在可控范围之
内，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于满足公司及子公司经营和
业务发展的资金需求，提高公司及子公司的经营效率和盈利能力，符合公司和全体
股东的利益。监事会同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次审议的担保额度总金额为 25 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 63.55%。
截至本公告披露日，公司及子公司提供担保总余额 23,840.19 万元，占公司最近一期


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经审计净资产 6.06%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公
司及下属子公司均无对外逾期担保，无涉及诉讼的担保。

    九、备查文件

   1、公司第三届董事会第六次会议决议；

   2、公司第三届监事会第四次会议决议；

   3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。



                                          湖北中一科技股份有限公司董事会

                                                     2023 年 4 月 25 日




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