湖北中一科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
2022年度
湖北中一科技股份有限公司
目 录
页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 募集资金存放与使用情况的专项报告 3 - 12
募集资金存放与使用情况鉴证报告
安永华明（2023）专字第61378651_C01号
湖北中一科技股份有限公司
湖北中一科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的湖北中一科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使
用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报
告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是湖
北中一科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募
集资金专项报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和 执行鉴证工
作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证
工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，湖北中一科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南
编制，如实反映了2022年度湖北中一科技股份有限公司募集资金存放与使用情况。
本报告仅供湖北中一科技股份有限公司披露2022年度报告使用，不适用于其他用
途。
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A member firm of Ernst & Young Global Limited
募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2023）专字第61378651_C01号
湖北中一科技股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：傅 奕
中国注册会计师：陈美蓉
中国 北京 2023 年 4 月 22 日
2
A member firm of Ernst & Young Global Limited
湖北中一科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告
2022年度
一、资金募集基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2022]428号）同意，公司首次公开发行人民币普通股
（A股）1,683.70万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币163.56元，募
集资金总额为人民币275,385.97万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人
民币260,325.42万元。本次募集资金已于2022年4月18日到账，安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）于2022年4月18日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出
具了安永华明（2022）验字第61378651_C01号《验资报告》。公司对上述募集资金
的存放和使用进行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金监
管协议。
（三）募集资金本年度使用金额及当前余额
截至2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币140,822.43万元。截
至2022年12月31日，公司募集资金余额为人民币121,697.59万元，其中公司使用闲置
募集资金进行现金管理余额为人民币29,000.00万元，募集资金专户余额为人民币
92,697.59万元。
截止2022年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币万元）
募集资金净额 260,325.42
加：尚未支付和置换的发行费用（注） 2,762.52
募集资金利息及理财产品利息收入 2,191.56
减：募投项目已投入金额（含预先投入项目已置换的金
140,822.43
额）
募集资金置换预先支付的发行费用 910.38
募集资金支付发行费用 1,848.11
银行手续费支出 0.99
期末尚未使用的募集资金余额 121,697.59
其中：专户存款余额 92,697.59
理财余额 29,000.00
注：2022年4月18日公司实际收到的募集资金为263,087.94万元，其中尚未支付
和置换的发行费用共计2,762.52万元，募集资金净额为260,325.42万元。截至2022年
12 月 31 日 上 述 发 行 费 用 经 减 免 4.03 万 元 后 ， 置 换 和 以 募 集 资 金 支 付 的 金 额 合 计
2,758.49万元，发行费用已结清。期末尚未使用的募集资金余额中包含减免的4.03万
元。
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二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文
件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于2022年4月25日以及2022年6
月7日分别与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、招商银
行股份有限公司武汉分行、中国工商银行股份有限公司云梦支行、兴业银行股份有限
公司武汉洪山支行、中国农业银行股份有限公司云梦县支行签署了《募集资金三方监
管协议》；公司于2022年4月25日以及2022年6月7日分别与全资子公司湖北中科铜箔
科技有限公司（以下简称“中科铜箔”）、中金公司、兴业银行股份有限公司武汉洪
山支行、中国农业银行股份有限公司云梦县支行、中国工商银行股份有限公司云梦支
行签署了《募集资金四方监管协议》。相关协议内容与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异。
（二） 募集资金的专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
专户余额
开户单位 开户银行 账号
（人民币元）
兴业银行股份有限公司武汉洪
中一科技 416080100100764246 223,949,211.20
山支行
中国农业银行股份有限公司云
中一科技 17519501040012644 71,256,933.00
梦县支行
中国工商银行股份有限公司云
中一科技 1812024129200270408 1,164,606.08
梦支行
招商银行股份有限公司武汉分
中一科技 712900015510503 1,743,691.98
行
招商银行股份有限公司武汉分
中一科技 712900015510807 337,614,975.04
行
兴业银行股份有限公司武汉洪
中科铜箔 416080100100764363 44,256,174.70
山支行
中国农业银行股份有限公司云
中科铜箔 17519501040012651 -
梦县支行
中国工商银行股份有限公司云
中科铜箔 1812024129200272584 246,990,323.70
梦支行
合计 926,975,915.70
截至2022年12月31日，《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》
正常履行，不存在其他问题。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募投项目的资金使用情况
本公司2022年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1：募集资金使用
情况对照表”。
（二） 募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况
根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，综合考虑行业、市场情况及公司发
展规划和生产经营需要，为进一步提高募集资金使用效率，确保募集资金有效使用，
经过审慎考虑，公司对募集资金投资项目的实施主体、实施地点进行了变更。2022年5
月6日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点
及实施主体的议案》，同意公司变更部分募投项目实施地点及实施主体。“技术研发
中心建设项目”原实施主体为湖北中科铜箔科技有限公司，实施地点为湖北省孝感市
安陆市中科路6号，变更后实施主体为母公司中一科技，实施地点为湖北省孝感市云梦
县经济开发区。2022年5月6日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关
于变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》。监事会认为：公司本次变更部分
募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项不会对项目实施造成实质影响，符合公
司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司监事会
同意该议案。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
2022年5月30日股东大会审议通过了该议案。
（三） 募投项目的先期投入及置换情况
2022 年 6 月 16 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，经全体董事表决，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用自筹资金事项进行了鉴证，并出具了《湖北中一科技股份有限公司以自
筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 鉴 证 报 告 》 （ 安 永 华 明 （ 2022 ） 专 字 第
61378651_C03 号）。具体情况如下：
单位：人民币万元
拟投入募集资 自筹资金预先
序号 项目名称 预计投资总额
金的金额 投入金额
年产 10,000 吨高性能电
1 43,097.91 43,097.91 30,703.30
子铜箔生产建设项目
2 技术研发中心建设项目 8,479.93 8,479.93 -
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 -
合计 71,577.84 71,577.84 30,703.30
截至 2022 年 5 月 31 日，公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币 910.38 万元
（不含增值税），预先投入募投项目及已支付发行费用合计人民币 31,613.68 万元，
公司于 2022 年 6 月 23 日已完成置换。
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三、本年度募集资金的实际使用情况（续）
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五） 节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（六） 超募资金使用情况
1、使用部分超募资金永久补充流动资金的情况
公司于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第七次会
议，审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金
人民币 55,000 万元永久性补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动。公司独
立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。2022 年 5 月 30 日股东
大会审议通过了该议案。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金补充流动资金
人民币 55,000 万元。
2、使用部分超募资金用于高性能电子铜箔建设项目的情况
公司于 2022 年 5 月 6 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次
会议，审议通过了《关于使用部分超募资金用于高性能电子铜箔建设项目的议案》，
同意使用超募资金人民币 101,635.57 万元用于建设前述项目中合计 2.6 万吨产能项目。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。2022 年 5 月 30
日股东大会审议通过了该议案。该项目的实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况
对照表。
3、使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
2022 年 5 月 6 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂
时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 ，同意使用总额不超过人民币
150,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）以及不超过人民币 20,000
万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且满足保本
要求的投资产品，且单项理财产品最长投资期限不超过 12 个月，授权有效期自股东大
会通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事发
表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。2022 年 5 月 30 日股东大会审议
通过了该议案。
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三、本年度募集资金的实际使用情况（续）
（六）超募资金使用情况（续）
3、使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况（续）
截至 2022 年12月 31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理明细如下：
余额（人民币
开户单位 开户银行 产品名称 产品类型
万元）
兴业银行股份有限公司武 大额可转让定
中一科技 大额存单 5,000.00
汉洪山支行 期存单
招商银行股份有限公司武 大额可转让定
中一科技 大额存单 8,000.00
汉分行 期存单
中国农业银行股份有限公 大额可转让定
中一科技 大额存单 6,000.00
司云梦县支行 期存单
中国工商银行股份有限公 大额可转让定
中科铜箔 大额存单 5,000.00
司云梦支行 期存单
兴业银行股份有限公司武 大额可转让定
中科铜箔 大额存单 5,000.00
汉洪山支行 期存单
合计 29,000.00
（七） 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专
户及购买现金管理产品。
（八） 募集资金使用的其他情况
2022 年 5 月 6 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用银
行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银
行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确
同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。2022 年 5 月 30 日股东大会审议通过了该
议案。
截至 2022 年 12 月 31 日，使用承兑汇票支付募投项目并置换的情况如下：
单位：人民币万元
用承兑汇票
序号 项目名称 已置换金额
支付金额
1 年产 10,000 吨高性能电子铜箔生产建设项目 2,859.76 2,859.76
2 中科 1.3 万吨高性能铜箔建设项目 15,776.05 15,776.05
3 中一 1.3 万吨高性能铜箔建设项目 7,901.66 7,901.66
4 技术研发中心建设项目 300.00 300.00
合计 26,837.47 26,837.47
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四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的
存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
湖北中一科技股份有限公司董事会
2023年4月22日
8
附表 1 ：
募集资金使用情况对照表
编制单位：湖北中一科技股份有限公司 期间：2022 年度 单位 ：人民币万元
募集资金承诺投资总额 260,325.42 本期投入募集资金总额 140,822.43
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额（含置换预先投入金额） 140,822.43
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
承诺投资项目 已变更 募集资金承 调整后投 截至期末 本期投入 截至期末 截至期末累 截至期 项目达到预 本年度实现 截至期末 是否达到 项目可行
项目， 诺投资总额 资总额 承诺投入 金额 累计投入 计投入金额 末投入 定可使用状 的效益 累计实现 预计效益 性是否发
含部分 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 进度 态日期 的效益 生重大变
变更 金额的差额 （%） 化
（如 (3)=(2)- (4)=(2)
有） (1) /(1)
承诺投资项目
年产 10,000 吨
高性能电子铜 2022 年 6
否 43,097.91 43,097.91 43,097.91 33,786.91 33,786.91 -9,311.00 78.40 12,974.57 18,440.03 不适用 否
箔生产建设项 月 30 日
目
技术研发中
心建设项目 否 8,479.93 8,479.93 8,479.93 840.20 840.20 -7,639.73 9.91 2023 年 10 不适用 不适用 不适用 否
月1日
补充流动资金 否 20,000,00 20,000,00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目
— 71,577.84 71,577.84 71,577.84 54,627.11 54,627.11 -16,950.73 76.32 — —
小计
9
附表 1 （续）：
募集资金使用情况对照表（续）
编制单位：湖北中一科技股份有限公司 期间：2022 年度 单位 ：人民币万元
超募资金投向
永久补充流动 否 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资金
中一科技 1.3 2023 年 10
万吨高性能铜 否 55,900.00 55,900.00 55,900.00 14,709.91 14,709.91 -41,190.09 26.31 月1日 不适用 不适用 不适用 否
箔建设项目
中科铜箔 1.3 2022 年 11
万吨高性能铜 否 45,735.57 45,735.57 45,735.57 16,485.41 16,485.41 -29,250.16 36.05 月 30 日 1,363.40 1,363.40 不适用 否
箔建设项目
尚未决定用途 否 32,112.01 32,112.01 32,112.01 0.00 0.00 -32,112.01 0.00 不适用 不适用 不适用 否
的超募资金
超募资金投向 — 188,747.58 188,747.58 188,747.58 86,195.32 86,195.32 -102,552.26 45.67 — — —
小计
合计
— 260,325.42 260,325.42 260,325.42 140,822.43 140,822.43 -119,502.99 54.09 — 14,337.97 19,803.43 — —
未达到计划进 不适用
度原因（分具
体募投项目）
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附表 1 （续）：
募集资金使用情况对照表（续）
编制单位：湖北中一科技股份有限公司 期间：2022 年度 单位 ：人民币万元
项目可行性发生 不适用
重大变化的情况
说明
公司超募资金为人民币 188,747.58 万元，使用情况见上表内列示项目。公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次会议
超 募 资 金 的 金 及 2021 年年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 150,000
额、用途及使用 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）。报告期内，公司使用闲置募集资金累计购买理财产品的金额为人民币 246,000 万
进展情况 元，累计赎回短期理财产品的金额人民币 217,000 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，未赎回的理财产品的金额为人民币 29,000 万元。
募集资金投资项 公司于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点
目实施地点变更 及实施主体的议案》。根据公司业务经营需要，公司拟将技术研发中心建设项目的实施主体由全资子公司湖北中科铜箔科技有限公司
情况 变更为中一科技。地点由湖北省孝感市安陆市中科路 6 号变更为湖北省孝感市云梦县经济开发区。
募集资金投资项 不适用
目实施方式调整
情况
2022 年 5 月 30 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的议案》，公司及子公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并以募集资金等额置换；2022 年 6 月 16 日，公司
募集资金投资项
第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，经全体董事
目先期投入及置
表决,同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。公司以自筹资金对募投项目进行了预先投
换情况
入，预先投入金额共计人民币 30,703.30 万元，公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币 910.38 万元（不含增值税），公司于 2022 年
6 月 23 日前完成募集资金置换。
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附表 1 （续）：
募集资金使用情况对照表（续）
编制单位：湖北中一科技股份有限公司 期间：2022 年度 单位 ：人民币万元
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募 不适用
集资金节余的金
额及原因
尚未使用的募集 本公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户及购买现金管理产品。
资金用途及去向
不适用
募集资金使用及
披露中存在的问
题或其他情况
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