湖北中一科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要 证券代码:301150 证券简称:中一科技 公告编号:2023-008 湖北中一科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要 1 湖北中一科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。 非标准审计意见提示 □适用 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 101,020,762 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 13 元(含税), 送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 中一科技 股票代码 301150 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金华峰 朱玉环 湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 湖北省孝感市云梦县经济开发区梦泽大道南 47 办公地址 号董事会办公室 号董事会办公室 传真 0712-4489556 0712-4489556 电话 0712-4488991 0712-4488991 电子信箱 sec@c1cf.com sec@c1cf.com 2、报告期主要业务或产品简介 (1)主营业务 公司成立于 2007 年,主要从事各类单、双面光高性能电解铜箔系列产品的研发、生产与销售,下辖云梦、安陆两大 电解铜箔生产基地。电解铜箔是锂离子电池、覆铜板和印制电路板制造的重要材料。根据应用领域的不同,可以分为锂 电铜箔和标准铜箔,产品广泛应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品、覆铜板、印制电路板等多个领域。截 至报告期末,公司拥有电解铜箔总产能为 4.25 万吨/年,此外中一科技云梦 1.3 万吨高性能电子铜箔建设项目正在建设中。 (2)主要产品及用途 公司主要产品按应用领域分类包括锂电铜箔和标准铜箔。锂电铜箔作为锂离子电池的负极集流体,是锂离子电池的 重要组成部分,锂离子电池广泛应用于新能源汽车、储能设备及电子产品。公司锂电铜箔产品分类主要是根据其轻薄化 和表面形态结构进行分类,报告期内主要产品规格有各类单双面光 4.5μm、5μm、6μm、7μm、8μm 锂电铜箔产品,目前 2 湖北中一科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要 6μm 及以下极薄锂电铜箔为公司主要产品。标准铜箔是覆铜板、印制电路板的重要基础材料之一,印制电路板广泛应用 于通讯、光电、消费电子、汽车、航空航天等众多领域。公司生产的标准铜箔主要产品规格为 10μm 至 175μm 标准铜箔 产品,覆盖规格广泛。 产品 产品 示例图 产品描述与应用场景 名称 规格 6μm 及以下极薄锂电铜箔为公司主要产品, 具有较良好的综合物理特性,组成电池负极 的电阻小,双面表面结构对称,适用于较高 各类单 质量锂离子电池制造,主要用于新能源汽车 双面光 用动力电池领域。公司单双面光 4.5μm、 4.5μm、 5μm、6μm、7μm、8μm 锂电铜箔产品双面 锂电 5μm 、 表面结构对称,适用于普通电池制造,主要 铜箔 6μm 、 应用于新能源汽车用动力电池、3C 电子产 7μm 、 品用锂离子电池、应急电源、储能电池中未 8μm 对锂电铜箔性能有较高要求的场景。公司单 面光锂电铜箔产品双面表面结构不对称,适 用于普通电池制造,在 3C 电子产品用锂离 子电池、储能电池等方面有所应用。 标准铜箔是覆铜板、印制电路板的重要基础 标准 10μm 至 材料之一,印制电路板广泛应用于通讯、光 铜箔 175μm 电、消费电子、汽车、航空航天等众多领 域。 3、主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 元 2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产 4,662,448,347.43 1,759,373,599.18 165.01% 1,122,266,298.75 归属于上市公司股东 3,933,849,639.88 1,052,110,885.72 273.90% 670,715,917.77 的净资产 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入 2,895,364,468.32 2,196,582,218.80 31.81% 1,169,667,656.49 归属于上市公司股东 413,138,613.90 381,394,967.95 8.32% 123,973,918.78 的净利润 归属于上市公司股东 359,410,860.83 375,131,335.35 -4.19% 120,287,498.50 3 湖北中一科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要 的扣除非经常性损益 的净利润 经营活动产生的现金 -399,372,171.01 3,006,800.61 -13,382.30% -71,595,553.35 流量净额 基本每股收益(元/ 4.46 5.03 -11.33% 2.45 股) 稀释每股收益(元/ 4.46 5.03 -11.33% 2.45 股) 加权平均净资产收益 14.17% 44.28% -30.11% 20.37% 率 (2) 分季度主要会计数据 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 699,007,418.81 708,200,804.63 693,717,557.45 794,438,687.43 归属于上市公司股东 106,105,243.07 116,668,169.71 83,211,502.15 107,153,698.97 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 103,523,985.24 102,525,057.86 72,061,816.38 81,300,001.35 的净利润 经营活动产生的现金 -188,418,464.28 -16,235,293.18 -27,202,352.91 -167,516,060.64 流量净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 否 4、股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报 持有特 报告期 告披露 别表决 报告期 末表决 年度报告披露日前 日前一 权股份 末普通 权恢复 一个月末表决权恢 14,990 个月末 14,609 0 0 的股东 0 股股东 的优先 复的优先股股东总 普通股 总数 总数 股股东 数 股东总 (如 总数 数 有) 前 10 名股东持股情况 股东名 股东性 持股比 持有有限售条件的 质押、标记或冻结情况 持股数量 称 质 例 股份数量 股份状态 数量 境内自 汪立 42.29% 42,720,000.00 42,720,000.00 然人 境内自 汪晓霞 5.94% 6,000,000.00 6,000,000.00 然人 云梦中 一科技 投资中 其他 5.94% 6,000,000.00 6,000,000.00 心(有 限合 伙) 宁波众 其他 3.44% 3,480,000.00 3,480,000.00 4 湖北中一科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要 坤股权 投资基 金合伙 企业 (有限 合伙) 宁波梅 山保税 港区鸿 能股权 其他 3.43% 3,465,000.00 3,465,000.00 投资合 伙企业 (有限 合伙) 湖北新 能源创 境内非 业投资 国有法 3.09% 3,120,000.00 3,120,000.00 基金有 人 限公司 湖北锋 顺创业 投资中 其他 2.62% 2,647,924.00 2,647,924.00 心(有 限合 伙) 境内自 黄晓艳 2.18% 2,206,769.00 2,206,769.00 然人 长江证 券创新 境内非 投资 国有法 2.05% 2,070,000.00 2,070,000.00 (湖 人 北)有 限公司 江苏悦 境内非 达汽车 国有法 1.82% 1,834,188.00 1,834,188.00 集团有 人 限公司 上述股东关联关系 上述股东中汪立与汪晓霞为一致行动人,除此之外公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关 或一致行动的说明 系或一致行动关系。 公司是否具有表决权差异安排 □适用 不适用 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 5 湖北中一科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 不适用 三、重要事项 1、首次公开发行股票并在创业板上市 根据中国证监会出具的《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]428 号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A)股 1,683.70 万股,并经深圳证券交易所《关于湖北中一科技股份 有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2022]377 号)同意,本公司公开发行的 1,362.9392 万股股票 于 2022 年 4 月 21 日起在深圳证券交易所创业板上市交易,发行后公司总股本为 6,734.7175 万股。 2、实施权益分派 公司分别于 2022 年 5 月 6 日、2022 年 5 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次会议以及 2021 年年度股东大会,审议通过《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》,以公司总股本 67,347,175 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元(含税),共派发现金红利 134,694,350 元(含税),送红股 0 股,同时以资本公 积向全体股东每 10 股转增 5 股,合计转增 33,673,587 股,转增后公司总股本为 101,020,762 股(最终转增数量以中国证 券登记结算有限公司实际转增结果为准),剩余未分配利润结转至以后年度分配。2021 年年度权益分派已于 2022 年 6 月 10 日实施完毕,公司股本增加至 10,102.0762 万股。 3、相关股东延长锁定期的情况 公司控股股东、实际控制人汪立及董事长汪晓霞直接持有的公司股份锁定期延长至 2025 年 10 月 20 日。公司董事、 高级管理人员涂毕根、张干成、文孟平、宋少军通过云梦中一科技投资中心(有限合伙)间接持有的公司股份锁定期延 长至 2023 年 10 月 20 日。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 4、董事会、监事会换届选举情况 公司于 2022 年 7 月 4 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》,同意选举汪晓霞女士、 涂毕根先生、程世国先生、尹心恒先生、殷涛先生、曹宏锋先生为第三届董事会非独立董事,同意选举苏灵女士、王荣 进先生、罗娇女士为第三届董事会独立董事,同意选举王普龙先生、陈燕武先生为第三届监事会非职工代表监事。公司 于 2022 年 7 月 4 日召开了职工代表大会,会议选举王坤华先生为公司第三届监事会职工代表监事。同日召开第三届董事 会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员 的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部门负责人 的议案》,同意选举汪晓霞女士为公司第三届董事会董事长,聘任涂毕根先生担任公司总经理,聘任文孟平先生担任公 司总工程师,聘任尹心恒先生担任公司财务负责人,聘任金华峰先生担任公司副总经理兼董事会秘书,聘任宋少军先生、 6 湖北中一科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要 程世国先生担任公司副总经理,聘任朱玉环女士为公司证券事务代表,聘任张平女士为公司审计部门负责人,任期自第 三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满;同日召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关 于选举公司第三届监事会主席的议案》,同意选举王普龙先生为公司第三届监事会主席,任期自第三届监事会第一次会 议审议通过之日起至第三届监事会任期届满。截至 2022 年 7 月 4 日,公司已完成第三届董事会、监事会换届选举,具体 内容详见公司于 2022 年 7 月 4 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 5、工商变更情况 公司于 2022 年 7 月 4 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》。公司变更后的注册资本为壹亿零壹佰零贰万零柒佰陆拾贰圆整,具体内容详见公司于 2022 年 7 月 18 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成工商变更登记的公告》。 6、首次公开发行网下配售限售股上市流通 2022 年 10 月 21 日,公司首次公开发行网下配售限售股解除限售并上市流通,解除股份限售的股东户数为 5,335 户,解 除限售股份的数量为 1,123,227 股,占公司总股本的比例为 1.1119%。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》。 7、高级管理人员任免情况 公司于 2022 年 11 月 30 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》,根据 公司整体战略部署和经营工作安排,经董事会研究决定对公司部分高级管理人员职务进行任免调整,具体内容详见公司 于 2022 年 11 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司高级管理人员任免的公告》。 8、对外投资事项 (1)公司于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部 分超募资金用于高性能电子铜箔建设项目的议案》《关于向全资子公司增资以实施募投项目的议案》《关于使用自有资 金向全资子公司增资的议案》,报告期内公司对全资子公司中科铜箔增资合计 1,088,334,800.00 元;审议通过了《关于投 资设立销售公司的议案》,拟投资 100,000,000.00 元设立全资子公司湖北中一销售有限公司。具体内容详见公司刊登于 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 (2)公司于 2022 年 8 月 29 日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》, 同意新设立武汉中一新材料有限公司(暂定名称,以工商登记注册的名称为准),从事新型复合材料研究、开发、生产 和销售等业务,注册资本为 30,000 万元人民币,由公司持股 100%。武汉中一新材料有限公司已完成设立登记,并取得 了 武 汉 市 市 场 监 督 管 理 局 颁 发 的 《 营 业 执 照 》 , 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司完成设立登记的公告》。 (3)公司分别于 2022 年 8 月 29 日召开第三届董事会第三次会议、2022 年 9 月 19 日召开 2022 年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于在江苏盐城投资新建 2.4 万吨高性能电子铜箔生产基地项目并签署相关协议的议案》,同意与江苏悦 达汽车集团有限公司(以下简称“悦达汽车”)、盐城经济技术开发区新能源汽车产业园区签订《盐城经济技术开发区新 能源汽车产业园区中一科技高性能电子铜箔项目投资协议书》及相关附属协议,由公司与悦达汽车共同出资设立控股子 公司江苏中一悦达新材料科技有限公司(暂定名,以工商登记注册的名称为准)投资 120,000 万元在盐城市开发区建设 2.4 万吨高性能电子铜箔项目,并同意授权公司董事长完成《盐城经济技术开发区新能源汽车产业园区中一科技高性能电 子铜箔项目投资协议书》及相关附属协议等文件的签署以及相关手续的办理。江苏中一悦达新材料科技有限公司已完成 设立登记,并取得盐城经济技术开发区行政审批局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司分别于 2022 年 8 月 30 日、 2022 年 9 月 19 日、2022 年 11 月 17 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于设立控股子公司投资新 建 2.4 万吨高性能电子铜箔生产基地项目并签署相关协议的公告》《2022 年第三次临时股东大会决议公告》《关于控股 子公司完成设立登记的公告》。 7