新乡天力锂能股份有限公司 2024 年第一季度报告
证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-033
新乡天力锂能股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
1
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 437,532,900.30 579,537,662.79 -24.50%
归属于上市公司股东的净利
-46,229,257.86 499,499.78 -9,355.11%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 -54,150,655.78 -6,154,316.42 -779.88%
（元）
经营活动产生的现金流量净
-174,980,426.61 9,495,777.58 -1,942.72%
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.38 0.0041 -9,368.29%
稀释每股收益（元/股） -0.38 0.0041 -9,368.29%
加权平均净资产收益率 -2.42% 0.02% -2.44%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 3,273,349,054.06 3,173,995,262.59 3.13%
归属于上市公司股东的所有
1,864,967,493.16 1,943,542,943.90 -4.04%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提
-31,597.56 主要系转让固定资产所致
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策 主要系报告期内收到政府补助及摊销
4,751,146.34
规定、按照确定的标准享有、对公司 递延收益所致
损益产生持续影响的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 651,680.10 主要系报告期内理财收益所致
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有 主要报告期内取得子公司成本低于被
2,574,326.03
被投资单位可辨认净资产公允价值产 投资单位可辨认净资产公允价值收益
生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和
-22,558.88
支出
少数股东权益影响额（税后） 1,598.11
合计 7,921,397.92 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
2
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□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因
项目 本期金额 年初金额 增减比例 原因说明
报告期内部分材料价格波
货币资金 179,177,067.12 276,240,667.94 动，公司电汇支付款项增加
-35.14% 所致
报告期内部分材料价格波
预付款项 动，锁定材料，预付材料款
150,832,092.58 72,150,424.95 109.05% 增加所致
报告期内收购江苏大摩意向
其他应收款
115,849,297.46 80,023,870.75 44.77% 金及期货保证金增加所致
报告期内子公司项目投入增
在建工程
87,192,051.40 67,067,073.55 30.01% 加所致
使用权资产 1,455,685.71 3,558,945.48 -59.10% 报告期内租赁合同终止所致
合同负债 13,215,501.21 31,583,751.44 -58.16% 报告期内预收货款减少
主要上年度申请增值税留底
应交税费
2,046,896.82 6,917,610.10 -70.41% 退税所致
其他流动负债 266,731.95 2,643,161.64 -89.91% 报告期内预收款项减少所致
长期借款 204,303,481.94 94,000,000.00 117.34% 报告期内新增长期借款
租赁负债 0.00 1,065,675.55 -100.00% 报告期内租赁合同终止
2、合并利润表项目重大变动情况及原因
项目 本期金额 上年同期 增减比例 原因说明
主要是报告期内产品单价下降
营业收入 437,532,900.30 579,537,662.79
-24.50% 所致
销售 报告期内子公司投产，销售费
1,402,878.73 1,024,356.45
费用 36.95% 用增加
报告期内子公司投产，人员增
管理
22,445,470.80 10,973,342.62 加致使薪酬及其他费用增加所
费用
104.55% 致
研发 报告期内子公司研发投入增加
28,900,949.66 9,348,583.85
费用 209.15% 所致
其他收益 4,751,146.34 3,066,374.80 54.94% 报告期内政府补助增加
投资收益
主要是上年度募集资金理财收
（损失以“-”号填 -31,277.78 3,454,477.01
益所致
列） -100.91%
信用减值
主要是上年同期计提坏账减少
损失（损失以“-”号 4,027,601.39 17,445,736.46
所致
填列） -76.91%
3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因
项目 本期金额 上年同期 增减比例 原因说明
经营活动产生的现金流 主要是报告期内现金销售回款
-174,980,426.61 9,495,777.58 -1942.72%
量净额 减少所致
投资活动产生的现金流 主要是上年同期购买理财到期
-67,686,209.97 1,799,975.89 -3860.40%
量净额 所致
筹资活动产生的现金流 主要是报告期内银行借款增加
143,034,512.24 -31,190,718.60 558.58%
量净额 所致
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 17,075 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
22,880,000.0 14,050,000.0
王瑞庆 境内自然人 18.76% 0.00 质押
0 0
12,000,000.0
李轩 境内自然人 9.84% 0.00 质押 2,600,000.00
0
12,000,000.0
李雯 境内自然人 9.84% 0.00 质押 8,430,000.00
0
宁波隆华汇股
权投资管理有
限公司－安徽
高新投新材料 其他 6.31% 7,692,307.00 0.00 不适用 0.00
产业基金合伙
企业（有限合
伙）
河南富德高科
新材创业投资 境内非国有法
4.43% 5,400,000.00 0.00 不适用 0.00
基金合伙企业 人
（有限合伙）
徐缘缘 境内自然人 1.80% 2,194,100.00 0.00 不适用 0.00
深圳市九派资
本管理有限公
司－湖北九派
长园智能制造 其他 1.38% 1,682,000.00 0.00 不适用 0.00
产业股权投资
基金合伙企业
（有限合伙）
严勇 境内自然人 1.28% 1,560,000.00 0.00 不适用 0.00
宁波梅山保税
港区宝通辰韬
创业投资合伙 其他 10.46% 7,692,307.00 0.00 不适用 0.00
企业（有限合
伙）
河南欧瑞宏润
创业投资基金
管理有限公司
－河南宏润节 其他 0.98% 1,200,000.00 0.00 不适用 0.00
能环保创业投
资基金（有限
合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
宁波隆华汇股权投资管理有限公
司－安徽高新投新材料产业基金 7,692,307.00 人民币普通股 7,692,307.00
合伙企业（有限合伙）
河南富德高科新材创业投资基金
5,400,000.00 人民币普通股 5,400,000.00
合伙企业（有限合伙）
徐缘缘 2,194,100.00 人民币普通股 2,194,100.00
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深圳市九派资本管理有限公司－
湖北九派长园智能制造产业股权 1,682,000.00 人民币普通股 1,682,000.00
投资基金合伙企业（有限合伙）
严勇 1,560,000.00 人民币普通股 1,560,000.00
宁波梅山保税港区宝通辰韬创业
1,311,900.00 人民币普通股 1,311,900.00
投资合伙企业（有限合伙）
河南欧瑞宏润创业投资基金管理
有限公司－河南宏润节能环保创 1,200,000.00 人民币普通股 1,200,000.00
业投资基金（有限合伙）
民生证券－中信证券－民生证券
天力锂能战略配售 1 号集合资产 1,042,280.00 人民币普通股 1,042,280.00
管理计划
罗玉清 1,029,100.00 人民币普通股 1,029,100.00
王顺雨 790,800.00 人民币普通股 790,800.00
未知上述前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，
也未知是否属于一致行动人。同时，未知前 10 名无限售条件普通
上述股东关联关系或一致行动的说明
股股东与前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否
属于一致行动人。
截至报告期末，前 10 名无限售流通股股东中，境内自然人股东徐
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 缘缘通过普通证券账户持有 3,900 股，通过证券公司客户信用交易
有） 担保证券账户持有 2,190,200 股，实际合计持有 2,194,100 股。前
10 名股东存在回购专户。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
本次解除限售
首次公开发行
股份的上市流
李洪波 1,012,500.00 1,012,500.00 0.00 0.00 前已发行的部
通日期为 2024
分股份
年3月6日
本次解除限售
首次公开发行
股份的上市流
陈国瑞 825,000.00 825,000.00 0.00 0.00 前已发行的部
通日期为 2024
分股份
年3月6日
本次解除限售
首次公开发行
股份的上市流
李艳林 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 前已发行的部
通日期为 2024
分股份
年3月6日
本次解除限售
首次公开发行
股份的上市流
张磊 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 前已发行的部
通日期为 2024
分股份
年3月6日
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本次解除限售
首次公开发行
张克歌（已离 股份的上市流
60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 前已发行的部
职） 通日期为 2024
分股份
年3月6日
合计 2,107,500.00 2,107,500.00 0.00 0.00
三、其他重要事项
适用 □不适用
截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份，回购股份的
数量为 1,073,400 股，占公司股份总数 0.88%，最高成交价为 27.986 元/股，最低成交价为 24.389 元/
股，成交总金额为 27,503,596.90 元。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新乡天力锂能股份有限公司
2024 年 04 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 179,177,067.12 276,240,667.94
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 648,375.00 0.00
衍生金融资产 0.00
应收票据 38,441,675.00 38,361,905.82
应收账款 691,480,023.58 694,775,222.68
应收款项融资 271,850,630.21 224,199,154.98
预付款项 150,832,092.58 72,150,424.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 115,849,297.46 80,023,870.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 309,577,283.00 230,707,608.35
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 166,640,403.59 214,382,013.84
流动资产合计 1,924,496,847.54 1,830,840,869.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
6
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长期股权投资 885,000.00
其他权益工具投资 75,388,435.98 78,496,093.26
其他非流动金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
投资性房地产 11,981,018.41 0.00
固定资产 925,058,738.40 945,507,414.96
在建工程 87,192,051.40 67,067,073.55
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
使用权资产 1,455,685.71 3,558,945.48
无形资产 97,378,651.36 96,679,682.06
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 115,608.12 115,608.12
长期待摊费用 16,991,173.38 17,577,944.48
递延所得税资产 63,088,155.65 63,078,741.64
其他非流动资产 54,317,688.11 56,072,889.73
非流动资产合计 1,348,852,206.52 1,343,154,393.28
资产总计 3,273,349,054.06 3,173,995,262.59
流动负债：
短期借款 215,352,319.22 210,113,666.66
向中央银行借款 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 9,272,070.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 189,381,280.55 210,331,280.55
应付账款 337,723,052.22 322,205,330.24
预收款项 5,548,575.20 0.00
合同负债 13,215,501.21 31,583,751.44
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
应付职工薪酬 5,687,877.97 6,079,665.98
应交税费 2,046,896.82 6,917,610.10
其他应付款 52,653,569.28 4,260,523.09
其中：应付利息 0.00
应付股利 0.00
应付手续费及佣金 0.00
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 282,793,485.52 246,795,670.19
其他流动负债 266,731.95 2,643,161.64
流动负债合计 1,104,669,289.94 1,050,202,729.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 204,303,481.94 94,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,065,675.55
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 38,919,012.98 39,429,747.02
递延所得税负债 11,933,122.00 11,928,160.38
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其他非流动负债
非流动负债合计 255,155,616.92 146,423,582.95
负债合计 1,359,824,906.86 1,196,626,312.84
所有者权益：
股本 121,982,307.00 121,982,307.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,957,709,188.44 1,957,709,188.44
减：库存股 27,525,875.60
其他综合收益 -23,098,614.00 -18,278,296.72
专项储备
盈余公积 49,348,795.57 49,348,795.57
一般风险准备
未分配利润 -213,448,308.25 -167,219,050.39
归属于母公司所有者权益合计 1,864,967,493.16 1,943,542,943.90
少数股东权益 48,556,654.04 33,826,005.85
所有者权益合计 1,913,524,147.20 1,977,368,949.75
负债和所有者权益总计 3,273,349,054.06 3,173,995,262.59
法定代表人：王瑞庆 主管会计工作负责人：李艳林 会计机构负责人：李艳林
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 437,532,900.30 579,537,662.79
其中：营业收入 437,532,900.30 579,537,662.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 496,173,819.70 600,186,122.46
其中：营业成本 438,082,108.78 573,217,769.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,640,641.89 1,176,266.34
销售费用 1,402,878.73 1,024,356.45
管理费用 22,445,470.80 10,973,342.62
研发费用 28,900,949.66 9,348,583.85
财务费用 3,701,769.84 4,445,803.56
其中：利息费用 4,126,788.52 5,545,037.19
利息收入 435,364.60 1,100,913.17
加：其他收益 4,751,146.34 3,066,374.80
投资收益（损失以“－”号填
-31,277.78 3,454,477.01
列）
其中：对联营企业和合营
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企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
0.00 339,990.97
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
4,027,601.39 17,445,736.46
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
0.00 -1,710,584.62
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-31,597.56 0.00
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-49,925,047.01 1,947,534.95
列）
加：营业外收入 2,641,816.36 45,843.83
减：营业外支出 90,049.21 98,512.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-47,373,279.86 1,894,866.26
填列）
减：所得税费用 1,630.76 1,395,366.48
五、净利润（净亏损以“－”号填
-47,374,910.62 499,499.78
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-47,374,910.62 499,499.78
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -46,229,257.86 499,499.78
2.少数股东损益 -1,145,652.76 0.00
六、其他综合收益的税后净额 -4,820,317.28
归属母公司所有者的其他综合收益
-4,820,317.28
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-4,820,317.28
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-4,820,317.28
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
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新乡天力锂能股份有限公司 2024 年第一季度报告
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -52,195,227.90 499,499.78
归属于母公司所有者的综合收益总
-51,049,575.14 499,499.78
额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,145,652.76 0.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.38 0.0041
（二）稀释每股收益 -0.38 0.0041
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王瑞庆 主管会计工作负责人：李艳林 会计机构负责人：李艳林
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 93,520,116.92 217,665,693.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 28,367,584.88 32,572,246.23
经营活动现金流入小计 121,887,701.80 250,237,940.04
购买商品、接受劳务支付的现金 210,663,268.02 208,241,082.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19,493,971.97 13,548,397.50
支付的各项税费 9,967,671.50 8,110,231.16
支付其他与经营活动有关的现金 56,743,216.92 10,842,451.69
经营活动现金流出小计 296,868,128.41 240,742,162.46
经营活动产生的现金流量净额 -174,980,426.61 9,495,777.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00 245,998,750.69
取得投资收益收到的现金 647,993.32 861,666.67
处置固定资产、无形资产和其他长
14,500.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
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新乡天力锂能股份有限公司 2024 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40,662,493.32 246,860,417.36
购建固定资产、无形资产和其他长
24,457,787.99 116,060,441.47
期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00 129,000,000.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的
0.00 0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 53,890,915.30 0.00
投资活动现金流出小计 108,348,703.29 245,060,441.47
投资活动产生的现金流量净额 -67,686,209.97 1,799,975.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,500,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 248,000,000.00 140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,350,000.00
筹资活动现金流入小计 250,850,000.00 140,000,000.00
偿还债务支付的现金 101,000,000.00 132,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
3,966,619.09 4,143,585.42
现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,848,868.67 34,547,133.18
筹资活动现金流出小计 107,815,487.76 171,190,718.60
筹资活动产生的现金流量净额 143,034,512.24 -31,190,718.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -99,632,124.34 -19,894,965.13
加：期初现金及现金等价物余额 214,303,248.54 253,114,280.14
六、期末现金及现金等价物余额 114,671,124.20 233,219,315.01
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
新乡天力锂能股份有限公司董事会
2024 年 04 月 30 日
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