新乡天力锂能股份有限公司
2022年度财务决算报告
一、公司资产负债情况
报告期末，公司资产总额 3,709,807,017.35 元，较期初增长 99.54%， 其中：
流动资产 2,891,174,141.81 元，较期初增长 94.19%，非流动资产 818,632,875.54
元，较期初增 121.10%。负债总额 1,208,315,221.25 元，较期初增长 16.13%，其
中：流动负债 927,296,582.07 元，较期初降低 4.81%，非流动负债 281,018,639.18
元，较期初增长 323.70%。所有者权益总额 2,501,491,796.1 元，较期初增长 205.56%。
（一）报告期内公司资产构成
单位：元
资 产 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增减比例
流动资产合计 2,891,174,141.81 1,488,872,715.04 94.19%
非流动资产合计 818,632,875.54 370,260,921.25 121.10%
资产总计 3,709,807,017.35 1,859,133,636.29 99.54%
其中：货币资金 324,216,128.48 111,225,452.91 191.49%
交易性金融资产 255,703,406.48 - 0.00%
应收票据 92,655,465.45 83,184,805.54 11.39%
应收账款 884,259,855.83 576,064,681.52 53.50%
应收款项融资 33,739,493.86 68,954,734.62 -51.07%
预付款项 224,327,850.80 106,598,031.87 110.44%
其他应收款 9,820,360.53 3,241,586.70 202.95%
存货 697,306,238.08 491,389,995.86 41.90%
其他流动资产 369,145,342.30 48,213,426.02 665.65%
其他非流动金融资产 6,000,000.00 - 0.00%
固定资产 286,455,064.48 264,464,526.97 8.32%
在建工程 301,638,805.11 21,793,217.50 1284.09%
使用权资产 1,884,808.93 2,112,612.30 -10.78%
无形资产 82,561,553.97 51,891,672.05 59.10%
长期待摊费用 2,777,308.88 - 0.00%
递延所得税资产 19,131,180.06 16,182,707.04 18.22%
其他非流动资产 118,184,154.11 13,816,185.39 755.40%
（二）报告期内公司负债构成
单位：元
负债 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增减比例
负债 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增减比例
流动负债合计 927,296,582.07 974,147,070.95 -4.81%
非流动负债合计 281,018,639.18 66,325,614.73 323.70%
负债合计 1,208,315,221.25 1,040,472,685.68 16.13%
其中：短期借款 334,787,520.83 219,534,822.37 52.50%
应付票据 116,135,000.00 195,045,640.01 -40.46%
应付账款 311,704,214.89 467,367,190.28 -33.31%
合同负债 310,264.32 59,571,470.23 -99.48%
应付职工薪酬 4,014,377.85 3,756,738.09 6.86%
应交税费 1,632,719.41 5,709,516.82 -71.40%
其他应付款 1,597,121.38 1,207,470.47 32.27%
一年内到期的非流动负债 157,075,029.01 14,209,931.56 1005.39%
其他流动负债 40,334.38 7,744,291.12 -99.48%
长期借款 216,000,000.00 16,800,000.00 1185.71%
租赁负债 188,278.00 944,479.87 -80.07%
长期应付款 12,768,916.59 - 0.00%
预计负债 - 616,400.00 -100.00%
递延收益 38,727,519.42 40,221,422.82 -3.71%
递延所得税负债 13,333,925.17 7,743,312.04 72.20%
资产、负债变动的主要原因：
1、报告期末，货币资金较期初增加 212,990,675.57 元，增长 191.49%，主要
是报告期内公司次发行股票，吸收募股资金所致。
2、报告期末，应收账款较期初增加 308,195,174.31 元，增长 53.50%，主要是
报告期内销售收入大幅增加所致。
3、报告期末，应收款项融资较期初减少 35,215,240.76 元，降低 51.07%，主
要是报告期末公司以票据背书支付增加所致。
4、报告期末，预付款项较期初增加 117,729,818.93 元，增长 110.44%，主要
是预付款结算方式采购量增加，期末预付款增长。
5、报告期末，其他应收款项较期初增加 6,578,773.83 元，增长 202.95%，主
要是报告期内融资租赁业务保证金增加所致。
6、报告期末，存货较期初增加 205,916,242.22 元，增长 41.90%，主要是天力
循环公司试生产备货，加之采购价格上涨使存货金额增长。
7、报告期末，其他流动资产较期初增加 320,931,916.28 元，增长 665.65%，
主要是报告期内购买理财产品所致。
8、报告期末，在建工程较期初增加 279,845,587.61 元，增长 317.13%，主要
是报告期内推进募投项目建设所致。
9、报告期末，无形资产较期初增加 30,669,881.92 元，增长 59.10%，主要是
报告期内购入土地使用权增加所致。
10、报告期末，其他非流动资产较期初增加 104,367,968.72 元，增长 755.40%，
主要是报告期内募投项目建设，预付工程、设备款增加所致。
11、报告期末，短期借款较期初增加 115,252,698.46 元，增加 52.50%，主要
是，报告期内增加贷款规模所致。
12、报告期末，应付票据较期初减少 78,910,640.01 元，降低 40.46%，主要是，
报告期内供应商承兑结算减少所致。
13、报告期末，应付账款较期初减少 155,662,975.39 元，降低 33.31%，主要
是，报告期内原材料涨价，供应商账期缩短所致。
14、报告期末，合同负债较期初减少 59,261,205.91 元，降低 99.48%，主要是
报告期末预收货款减少。
15、报告期末，应交税费较期初减少 4,076,797.41 元，降低 71.40%，主要是
报告期末应交企业所得税减少。
16、报告期末，一年内到期的非流动负债较期初增加 142,865,097.45 元，增加
1005.39%，主要是根据长期借款合同、长期应付款合同约定的还款计划将应于一年
内归还的部分增加。
17、报告期末，其他流动负债较期初减少 7,703,956.74 元，降低 99.48%，主
要是，报告期内待转销项税额减少所致。
18、报告期末，长期借款较期初增加 199,200,000.00 元，增加 1185.71%，主
要是报告期末长期借款增加。
19、报告期末，租赁负债较期初减少 756,201.87 元，降低 99.48%，主要是报
告期内支付一部分租金、另重分类转入一年内的非流动负债增加所致。
20、报告期末，递延所得税负债较期初增加 5,590,613.13 元，增加 72.20%，
主要是，报告期内积极享受国家税收优惠政策进行固定资产加计扣除所致。
（三）报告期末股东权益构成
单位：元
股东权益 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增减比例
实收资本(或股本) 121,982,307.00 91,482,307.00 33.34%
资本公积 1,957,709,188.44 437,877,605.11 347.09%
盈余公积 49,348,795.57 33,712,385.10 46.38%
未分配利润 372,451,505.09 255,588,653.40 45.72%
所有者权益合计 2,501,491,796.10 818,660,950.61 205.56%
股东权益变动的主要原因:
1、报告期末，实收资本较期初增加 30,500,000.00 元，增长 33.34%,主要是报
告期内公司 IPO 发行 3050 万股所致。
2、报告期末，资本公积较期初增加 1,519,831,583.33 万元，增长 347.09%，
主要是报告期内 IPO 发行溢价所致。
3、报告期末，盈余公积较期初增加 15,636,410.47 万元，增长 46.38%，主要
是报告期内净利润增加所致。
4、报告期末，未分配利润较期初增加 116,862,851.69 元，增长 45.72%，主
要是报告期内净利润增加，累计未分配利润增加。
二、公司 2022 年度主要经营情况
（一）经营总体情况
2022 年实现营业总收入 266,828.07 万元，较上年同期 166,274.17 万元增加
100,553.89 万元,增长 60.47%；实现利润总额 14,750.58 万元，比上年同期 8,827.41
万元增加 5,923.18 万元，增长 67.10%；实现净利润 13,249.93 万元，较上年同期
8,485.01 万元,增加 4,764.92 万元，增加 56.16%，详见下表。
单位：元
项目 2022 年度 2021 年 增减比例
营业收入 2,668,280,651.85 1,662,741,729.95 60.47%
营业成本 2,348,255,264.30 1,430,019,350.27 64.21%
营业利润 144,856,961.61 131,478,052.16 10.18%
利润总额 147,505,827.10 88,274,075.42 67.10%
净利润 132,499,262.16 84,850,015.60 56.16%
归属上于市公司股东的净利润 132,499,262.16 84,850,015.60 56.16%
归属于上市公司股东的扣除非经
114,717,693.42 108,338,590.32 5.89%
常性损益的净利润
报告期内，公司营业收入较上年同期增长 60.47%，净利润较增长 56.16%，公司
经营业绩、盈利能力和利润水平继续保持增长趋势。
（二）营业收入/营业成本构成情况
报告期内，分产品、分地区、分销售模式构成情况：
单位：元
项目 营业收入 构成比例 营业成本 构成比例
分产品
三元材料 2,436,968,248.76 91.33% 2,140,793,783.22 91.17%
其他 231,312,403.09 8.67% 207,461,481.08 8.83%
分地区
河南省内 350,869,252.50 13.15% 313,263,983.73 13.34%
河南省外 2,317,411,399.35 86.85% 2,034,991,280.57 86.66%
分销售模式
直销 2,668,280,651.85 100.00% 2,348,255,264.30 100.00%
（三）期间费用构成情况
报告期内，公司期间费用构成及变化比例：
单位：元
2022 年度
项目 2021 年度 增减比例
金额 构成比例
销售费用 4,928,089.06 3.20% 7,886,869.73 -37.52%
管理费用 44,650,843.84 29.01% 20,583,038.76 116.93%
财务费用 20,142,380.10 13.09% 7,767,516.85 159.32%
研发费用 84,201,725.25 54.70% 65,805,080.11 27.96%
期间费用变化主要原因：
1、报告期内，销售费用同比降低 37.52%，主要是报告期内销售运费计入主营
业务成本所致。
2、报告期内，管理费用同比增长 116.93%，主要是报告期内公司员工增加致使
薪酬大幅增长，以及 IPO 发生的费用增加所致。
3、报告期内，财务费用同比增长 159.32%，主要是报告期内融资规模增加所致。
4、报告期内，研发费用同比增长 27.96%，主要是报告期内研发投入增加所致。
三、2022 年度现金流量表中涉及变动情况
单位：元
项目 2022 年度 2021 年度 增减比例
经营活动现金流入小计 791,742,990.94 298,983,571.05 164.81%
经营活动现金流出小计 1,719,011,937.67 443,120,563.94 287.93%
经营活动产生的现金流量净额 -927,268,946.73 -144,136,992.89 -543.32%
投资活动现金流入小计 191,545,042.01 2,854,921.83 6,609.29%
投资活动现金流出小计 1,006,051,629.12 46,420,203.79 2,067.27%
投资活动产生的现金流量净额 -814,506,587.11 -43,565,281.96 -1,769.62%
筹资活动现金流入小计 2,560,681,533.34 238,971,634.71 971.54%
筹资活动现金流出小计 572,923,422.81 90,274,930.87 534.64%
筹资活动产生的现金流量净额 1,987,758,110.53 148,696,703.84 1,236.79%
现金及现金等价物净增加额 245,982,576.69 -39,005,571.01 730.63%
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年减少 543.32%，主要系报告
期内原材料价格上涨及结算方式变更所致。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少 1,769.62%，主要系公司募投
项目投资增加所致。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1,236.79%，主要系报告
期内，公司首次公开股票募集资金 15.77 亿元所致。
四、公司主要财务指标
报告期内，公司的主要财务指标如下：
单位：元
财务指标 2022 年 2021 年 本年比上年增减
归属于上市公司股东的净利润（元） 132,499,262.16 84,850,015.60 56.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常
114,717,693.42 108,338,590.32 5.89%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -927,268,946.73 -144,136,992.89 543.32%
基本每股收益（元/股） 1.30 0.93 39.78%
稀释每股收益（元/股） 1.30 0.93 39.78%
加权平均净资产收益率 9.45% 10.93% -1.48%
五、重要情况说明
1、利润分配情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现的归属于
上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 132,499,262.16 元 ， 报 告 期 内 母 公 司 实 现 净 利 润
156,364,104.66 元，本年度提取 10%的盈余公积金 15,636,410.47 元。根据《上
市公司监管指引》《公司章程》《公司现金分红管理制度》的相关规定，经公司第
三届董事会提议 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日的总股本
121,982,307.00 股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元（含税），本年度不进行
送股及资本公积金转增股本。
2、资产减值情况
本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司
对截至 2022 年 12 月 31 日的合并范围内的各类资产进行了全面清查，对各类
资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。公司
2022 年度全年对相关资产计提的减值准备合计为 2,534.80 万元，其中：计提
存货跌价准备 175.12 万元；计提应收账款坏账准备 3,188.12 万元，转回回应
收账款坏账准备 721.82 万元；转回应收票据坏账准备 108.05 万元；计提其他
应收款坏账准备 1.43 万元。
新乡天力锂能股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日
