证券代码：301156                  证券简称：美农生物               公告编号：2022-007



                        上海美农生物科技股份有限公司

             关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“美农生物”或“公司”）于
2022 年 7 月 1 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，
分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
使用部分超募资金 1,100 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的
26.35%。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
       一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790 号）同意注册，公司首次公
开发行股份数量 20,000,000 股，发行价格为 23.48 元/股，本次募集资金合计
46,960.00 万元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额 40,503.31 万元。已
由主承销商中泰证券于 2022 年 6 月 14 日汇入公司募集资金专户。截至 2022 年
7 月 4 日，公司累计使用募集资金 502.65 万元，募集资金专户余额为 42,327.30
万元（含利息收入）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2022]200Z0025 号《验资报
告》。
       公司为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，开设了募集资金专项账户，
对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集
资金三方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
       二、募集资金投资项目情况
       公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行
股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                            项目投资总额            拟投入募集资金
序号                项目名称
                                              （万元）                金额（万元）
 1      新建饲料相关产品生产项目                        30,000.00             28,328.78
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 2      营运及技术服务中心建设                         3,000.00              3,000.00
 3      补充流动资金                                   5,000.00              5,000.00
                合计                                  38,000.00             36,328.78

     公司本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募
资金为 4,174.53 万元。截至本公告披露之日，公司超募资金已使用 0 元。除本
公告中披露的拟使用超募资金永久性补充流动资金外，剩余超募资金尚未确定投
向。
       三、使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
     在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，为满足流动资金需求，降低公司财务费用及资金使用成本，提高募集资金使
用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金，总金额为 1,100 万元，
占超募资金总额的 26.35%，用于主营业务相关的生产经营活动。
       四、关于本次超募资金永久补充流动资金的相关说明和承诺
     本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施
计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
     公司承诺：（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超
过超募资金总额的 30%；（二）公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券
投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
       五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的审议程序和相关意见
       1、董事会审议情况
     公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，同意：使用部分超募资金 1,100 万元用于永久补充流动资
金，进一步提升公司盈利能力，维护公司和全体股东利益。该事项尚需提交公司
股东大会审议。
       2、监事会审议情况
     公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资
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金不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。同意公司使用 1,100 万元超募资金永久补充流动资金，以满足
公司日常经营需要，进一步提升公司盈利能力。该事项尚需提交公司股东大会审
议。
       3、独立董事意见
    经审议，独立董事认为：公司拟使用部分超额募集资金 1,100 万元永久补充
流动资金，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。因此，
我们同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
       4、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为∶
    美农生物本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监
事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，符合相关法律法规。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    美农生物本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项
目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。
    综上，保荐机构对美农生物本次使用超募资金 1,100 万元永久补充流动资金
事项无异议。
       六、备查文件
    1、上海美农生物科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
    2、上海美农生物科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；
    3、上海美农生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会
议相关事项的独立意见；
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    4、中泰证券股份有限公司关于上海美农生物科技股份有限公司使用部分超
募资金永久补充流动资金的核查意见。


    特此公告。


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                                                                        董事会
                                                             2022 年 7 月 4 日