美农生物：2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2022-08-26
证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2022-017
上海美农生物科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及相关格式指引，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会对 2022 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790 号）同意注册，公司首次公
开发行股份数量 20,000,000 股，发行价格为 23.48 元/股，本次募集资金合计
46,960.00 万元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额 40,503.31 万元。已
由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）于 2022 年 6 月 14
日汇入公司募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2022]200Z0025 号《验
资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
公司于 2022 年 6 月 17 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。截至 2022 年
6 月 30 日，公司募集资金累计使用与结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 40,503.31
减：已累计投入募集资金金额 502.65
加：存款利息收入 11.55
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加：未付的发行费用 2,315.09
截止 2022 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 42,327.30
上述尚未使用的募集资金余额均存放于募集资金专项账户。
二、募集资金存放及管理情况
为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资
金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变
更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。
根据上述监管规范及《募集资金管理制度》，公司会同中泰证券分别与交通
银行股份有限公司上海嘉定支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、中国银
行股份有限公司上海市嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》。
鉴于本次部分募集资金投资项目（新建饲料相关产品生产项目）由公司全资
子公司苏州美农生物科技有限公司（以下简称“苏州美农”）实施，为规范公司
募集资金的管理和运用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司于 2022 年 7 月 1 日召开第四届董
事会第十三次会议审议通过《关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议
的议案》。公司、苏州美农、中泰证券与中国银行股份有限公司太仓分行签订了
《募集资金四方监管协议》（以下与《募集资金三方监管协议》简称“《监管协
议》”）。
《监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范
本》不存在重大差异。截至 2022 年 6 月 30 日，公司、中泰证券与上述银行严格
履行《监管协议》，不存在违反《监管协议》的行为。募集资金在各银行账户存
储情况如下：
开户行 账号 专户余额（万元）
交通银行股份 有限公 司
310069079018800126918 29,504.39
上海嘉定支行
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招商银行股份 有限公 司
121909748010703 9,822.73
上海嘉定支行
中国银行股份 有限公 司
449482908332 3,000.18
上海市嘉定支行
中国银行股份 有限公 司
509277884175 0.00
太仓分行
注：截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计收到募集资金 42,818.40 万元，其中募集
资金 36,328.78 万元，超募资金 4,174.53 万元，未付的发行费用 2,315.09 万元，
减去已使用补充流动资金项目募集资金 502.65 万元，加募集资金利息 11.55 万，
募集资金专户期末余额为 42,327.30 万元。
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
详见附表：募集资金使用情况对照表
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 7 月 1 日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案》，
同意公司使用募集资金 13,224.97 万元置换前期已预先投入募投项目的自有资
金、使用募集资金 209.81 万元置换前期已预先支付发行费用的自有资金。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司 2022 年 7 月 1 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第
十二次会议，2022 年 7 月 20 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司
合理利用额度不超过 15,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
使用期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在不超过上
述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
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（五）节余募集资金使用情况
截止 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目节余资金的情况。
（六）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为 40,503.31 万元，其中，超募资金为
4,174.53 万元。公司 2022 年 7 月 1 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四
届监事会第十二次会议，2022 年 7 月 20 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用
部分超额募集资金永久补充流动资金，总金额为 1,100 万元，占超募资金总额的
26.35%，用于主营业务相关的生产经营活动。
（七）募集资金投资项目出现异常情况的说明
截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目均未出现异常情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要
求存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不
存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
上海美农生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日
附：募集资金使用情况对照表
附表：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额（净额） 40,503.31
报告期投入募集资金总额 502.65
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 502.65
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
截止报 项目可
是否已变
本报告 截至期末 截至期末投 项目达到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 更项目 募集资金承诺投 调整后投资
期投入 累计投入 资进度(3) 可使用状态日 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 (含部分 资总额 总额(1)
金额 金额(2) ＝(2)/(1) 期 的效益 现的效 效益 重大变
变更)
益 化
承诺投资项目
新建饲料相关产品
否 28,328.78 28,328.78 0.00 0.00 0.00% 2022-12-31 不适用 不适用 不适用 否
生产项目
营运及技术服务中
否 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
心建设
补充流动资金 否 5,000.00 5,000.00 502.65 502.65 10.05% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 36,328.78 36,328.78 502.65 502.65 -- -- 不适用 不适用 -- --
超募资金投向
未确认用途资金 -- 4,174.53 4,174.53 -- -- -- -- -- -- -- --
合计 -- 40,503.31 40,503.31 502.65 502.65 -- -- 不适用 不适用 -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
公司首次公开发行股票募集资金净额为 40,503.31 万元，其中，超募资金为 4,174.53 万元。公司 2022 年 7 月 1 日召开的第四届董事会第十
超募资金的金额、
三次会议、第四届监事会第十二次会议，2022 年 7 月 20 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久
用途及使用进展情
补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金，总金额为 1,100 万元，占超募资金总额的 26.35%，用于主营
况
业务相关的生产经营活动。
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目 公司于 2022 年 7 月 1 日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自
先期投入及置换情 有资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,224.97 万元置换前期已预先投入募投项目的自有资金、使用募集资金 209.81 万元置换前期已
况 预先支付发行费用的自有资金。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资 截至报告期末，公司使用补充流动资金项目的募集资金 502.65 万元补充流动资金,剩余尚未使用的募集资金全部存储于公司开立的募集资
金用途及去向 金专户，将用于募投项目后续资金支付和先期投入置换。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范情形。
其他情况
