证券代码：301166                  证券简称：优宁维               公告编号：2022-008

                            上海优宁维生物科技股份有限公司

                     关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
          虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

           上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 20 日
       召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关
       于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：
           一、募集资金基本情况
           经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海优宁维生物科技股份有限
       公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3556 号）同意注册，
       并经深圳证券交易所同意，上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
       首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,166.6668 万股，每股面值为人民币
       1.00 元，发行价格为人民币 86.06 元/股，募集资金总额为人民币 186,463.34 万元，
       扣除发行费用人民币 26,911.62 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
       159,551.73 万元。
           上述募集资金已全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上
       述资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2021]45819 号《验资报告》。
           二、募集资金使用情况
           公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的公开发行股票
       募集资金投资项目基本情况如下：                                          单位（万元）

        序号              项目名称                       投资总额       拟使用募集资金
          1     线上营销网络与信息化建设项目                 8,079.60           8,079.60
          2     线下营销及服务网络升级项目                   6,828.15           6,828.15
          3     研发中心建设项目                             8,431.58           8,431.58
          4     补充流动资金项目                             5,000.00           5,000.00
                        合计                               28,339.33          28,339.33

           三、使用募集资金进行现金管理的情况
           为提高募集资金使用效率，在未影响公司募投项目正常开展的前提下，公司
       于募集资金到账后进行如下现金管理：
购买                       产品   产品                                    到期日      预期年化
          签约银行                            认购金额       起息日
主体                       名称   类型                                   (赎回日)     收益率
                        利多多   七天
       上海浦东发展银
公司                    通知存   通知   149,077,500.00   2021/12/23   2021/12/29   1.90%
         行南市支行
                        款业务   存款
                        利多多   七天
       上海浦东发展银
公司                    通知存   通知   147,000,000.00    2022/1/7    2022/2/18    2.10%
         行南市支行
                        款业务   存款
       上海浦东发展银    协定    协定
公司                                     2,077,500.00     2022/1/7    2022/2/18    1.90%
         行南市支行      存款    存款
       招商银行股份有   对公智   七天
公司   限公司上海四平   能通知   通知   453,581,013.43   2021/12/23   2022/2/18    2.10%
           支行           存款   存款
                                 七天
       平安银行上海自    通知
公司                             通知   134,315,800.00   2021/12/23   2022/2/18    2.10%
         贸试验区分行    存款
                                 存款
       中国民生银行上    流动
公司                             存款   380,000,000.00   2021/12/23   2022/2/18    2.10%
           海分行        利D
       中国银行股份有
                         协定    协定
公司   限公司上海市卢                   500,000,000.00   2021/12/23   2022/2/18    1.65%
                         存款    存款
           湾支行

           上述购买现金管理的募集资金为 1,616,974,313.43 元（与本次募集资金净额
       人民币 159,551.73 万元的差额为尚未扣除的发行费用）均已全部赎回（申请赎回）。
           四、存在的风险和对公司的影响
           （一）存在的风险
           1.公司使用闲置募集资金进行现金管理，系安全性高、流动性好的保本型现
       金管理方式，符合相关募集资金管理规定。虽然上述产品都经过严格的评估，但
       金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。由于上
       述产品已经到期赎回（申请赎回），故不存在违约风险。
           2.相关工作人员可能因对上市公司信息披露工作要求及产品购买系统不熟
       悉造成的操作和监控风险。
           （二）风险防范措施
           公司财务人员对现金管理产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控，确保资
       金的安全，审计委员会对其进行日常检查和监督，同时公司内部加强对财务人员
       的上市公司相关信息披露知识培训。
           （三）对公司的影响
           公司使用闲置募集资金进行现金管理，是以确保公司募投项目投资所需资金
       为前提，不会影响公司募投项目的实施。通过现金管理，提高了公司资金利用率，
       获得了更高的利息收益，增加了股东回报。
    五、履行的审议程序及相关意见
    （一）董事会审议情况
    公司于 2022 年 2 月 20 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意提请股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：在不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下，公司使用
闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情
形；公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收
益。因此，我们同意关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案，并同意将
该议案提交公司股东大会审议。
    （三）监事会审议情况
    公司于 2022 年 2 月 20 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于追
认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司使用闲置募集资
金进行现金管理，提高了募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，不会与
募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意关于追认使
用闲置募集资金进行现金管理的议案。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次追认使用闲置募集资金进行现金管理、使
用闲置募集资金及自有资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，全体独
立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。保荐机构对公司追认使
用闲置募集资金进行现金管理、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项
无异议。
    六、备查文件
    1、第三届董事会第三次会议决议；
    2、第三届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
    4、民生证券股份有限公司出具的《关于上海优宁维生物科技股份有限公司
追认使用闲置募集资金进行现金管理、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的核查意见》。
    特此公告。
上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
          2022 年 2 月 22 日