现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1891691 |
36038847 |
38541499 |
22961288 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
242944522 |
1226236680 |
877071607 |
556512873 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
56750551 |
179976407 |
131945855 |
90118328 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
281361634 |
910658958 |
729375313 |
486531307 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
14681607 |
40346123 |
28833646 |
18640125 |
| 经营活动现金流出小计 |
363136269 |
1173804820 |
919574932 |
618050416 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-120191747 |
52431860 |
-42503325 |
-61537543 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
398927694 |
3892682942 |
2825267578 |
1566781120 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5695 |
92251 |
19043 |
19043 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
400976479 |
3911221618 |
2838519310 |
1573856486 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6566164 |
96053700 |
43323893 |
33022452 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
506066164 |
4245553700 |
3261016041 |
2015714600 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-105089685 |
-334332083 |
-422496731 |
-441858113 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
25000000 |
44470000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
25000000 |
44470000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4605559 |
25946935 |
11825891 |
10148165 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4605559 |
45931659 |
30628706 |
28950981 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
20394441 |
-1461659 |
-30628706 |
-28950981 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1126272 |
-2953104 |
-1247613 |
-390472 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-206013263 |
-286314986 |
-496876375 |
-532737109 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-22948743 |
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-13379884 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16910410 |
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6435654 |
| 无形资产摊销 |
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2092105 |
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1041554 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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379470 |
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643247 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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2301267 |
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1645052 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-9508641 |
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-3993213 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-1642690 |
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-9365924 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
669659 |
-- |
-19351223 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
66795250 |
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-24710250 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-1168526 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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52431860 |
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-61537543 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
545516616 |
-- |
299094493 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
831831602 |
-- |
831831602 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-286314986 |
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-532737109 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3475775 |
-- |
1902799 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
240979107 |
1178812507 |
829195785 |
524455294 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
73723 |
11385327 |
9334322 |
9096290 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
398927694 |
3892682942 |
2825267578 |
1566781120 |
