上海优宁维生物科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
天 职 业 字 [ 2 0 2 2 ] 20 3 14 -3 号
目 录
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1
2 0 21 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 汇 总 表 2
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2022]20314-3 号
上海优宁维生物科技股份有限公司董事会：
我们审计了上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2021
年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021年度的利润表和合并利润表、现金流量表
和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4
月21日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易
所相关文件要求，贵公司编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我
们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总
表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执
行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解贵公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已
审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 郭海龙
中国北京
二○二二年四月二十一日
中国注册会计师： 杨湘君
1
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：上海优宁维生物科技股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公司的 上市公司核算 2021 年期初占用资 2021 年度占用累计发生 2021 年度占用资金 2021 年度偿还累 2021 年期末占 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用性质
关联关系 的会计科目 金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 计发生金额 用资金余额 原因
控股股东、实际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
2
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：上海优宁维生物科技股份有限公司 单位：人民币万元
（续上表）
往来性质
往来方与上市公司的 上市公司核算 2021 年期初往 2021 年度往来累计 2021 年度往来资 2021 年度偿还累 2021 年期末往来资 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 （经营性往来、
关联关系 的会计科目 来资金余额 发生金额（不含利息） 金的利息（如有） 计发生金额 金余额 原因
非经营性往来）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
南京优爱生物科技研发有限公司 子公司 其他应收款 20.00 210.00 230.00 资金往来 非经营性往来
爱必信（上海）生物科技有限公司 子公司 其他应收款 50.00 2.56 2.54 50.02 资金往来 非经营性往来
杭州斯达特生物科技有限公司 子公司 其他应收款 22.31 22.31 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司及
优宁维国际贸易（香港）有限公司 子公司 其他应收款 0.86 0.86 资金往来 非经营性往来
其附属企业
北京优宁维生物科技有限公司 子公司 其他应收款 5.67 5.60 0.07 资金往来 非经营性往来
南京优宁维生物科技有限公司 子公司 其他应收款 67.62 2.69 70.31 资金往来 非经营性往来
上海阿瑞斯生命科技有限公司 子公司 其他应收款 3.55 1.63 5.18 资金往来 非经营性往来
其他关联方及其附属
企业
总计 142.03 244.86 83.63 303.26
法定代表人：冷兆武 主管会计工作的负责人：唐敏 会计机构负责人：陆志文
3