证券代码：301171         证券简称： 易点天下         公告编号：2022-007


             易点天下网络科技股份有限公司

                   关于开展资金池业务的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召

开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于开

展资金池业务的议案》，为强化公司资金集中管理，提高资金使用效率，在确保

资金安全的前提下，董事会同意公司及子公司（包括合并报表范围内各级子公司）

与银行业金融机构开展单一时点最高额不超过1亿美元额度的资金池业务，业务

开展期限内该额度可循环使用。该事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公

告如下：

    一、资金池基本情况

    1、业务概述

    资金池业务是公司及子公司（包括合并报表范围内各级子公司）与合作银行

签订资金池服务协议，建立用于资金集中管理的账户架构，实施资金统一管理，

提高资金使用效率，降低资金成本，控制资金风险，保障资金需求。合作银行根

据公司实际需求，为公司提供资金归集下拨、资金调剂、资金清算和内部计价等

服务，同时也提供方案设计、系统接入、服务支持等现金管理整体服务，亦可根

据公司需求提供账户管理和资金汇划等业务服务。

    2、合作银行

    公司拟开展资金池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银



                                   1
行授权管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行资金池服务能力以及实

际业务需求等综合因素决定。

    3、业务期限

    本次资产池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起一年。

    4、实施额度

    开展资金池业务的额度不超过1亿美元，即公司及子公司用于与合作银行开

展资金池业务的单一时点最高额不超过1亿美元，在上述额度范围内，可循环使

用，具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及子公司的经营需要按照利益最大

化原则确定。

    5、实施主体

    资金池业务实施主体为公司及子公司（包括合并报表范围内各级子公司），

公司根据各公司实际业务情况进行评估纳入资金池业务实施范围。不存在与公司

控股股东、实际控制人及其关联方共享资金池额度的情况。

    6、相关事项授权

    公司董事会授权公司管理层或其授权人士签署资金池业务相关协议，在审批

权限范围内向银行业金融机构申请调整子公司名称及数量、签署未尽事宜的补充

协议等相关事项。

    二、开展资金池业务的目的

    公司本次开展资金池业务，是以公司业务发展和日常运营的资金需求为基

础，通过资金的集中管理，提升公司资产的流动性，提高资金使用效率，降低资

金使用成本。该事项不影响公司的正常运营，不会对公司未来的财务状况、经营

成果产生不利影响，有利于实现公司及股东效益最大化。

    三、资金池业务的风险与风险控制

    公司本次开展资金池业务不会对公司的生成经营造成不利影响，公司已制定


                                     2
严格的审批程序和决策权限，将有效防范风险。

    四、独立董事意见及监事会意见

    1、独立董事意见

    经核查，独立董事认为：公司及子公司与银行业金融机构开展资金池业务可

以提升公司流动资产的流动性，优化财务结构，提高资金利用率，具备必要性和

可行性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公

司及子公司（包括合并报表范围内各级子公司）开展资金池业务，并同意提交公

司股东大会审议。

    2、监事会意见

    经审议，监事会认为：公司及子公司与银行业金融机构开展资金池业务可以

提升公司流动资产的流动性，优化财务结构，提高资金利用率，不影响公司主营

业务的正常发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监

事会同意公司及子公司（包括合并报表范围内各级子公司）开展资金池业务，并

同意提交公司股东大会审议。

    五、备查文件

    1、《公司第四届董事会第二次会议决议》；

    2、《公司第四届监事会第二次会议决议》；

    3、《公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。



                                         易点天下网络科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                        2022年8月30日


                                   3