现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1816586107 |
7781932397 |
5091585739 |
2983761684 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2635704580 |
10645051728 |
6793553928 |
3993350244 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
82496915 |
239508061 |
172675927 |
108932489 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
780556425 |
2122992259 |
1202530725 |
862858582 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1795976053 |
7776782350 |
5052997959 |
2867723846 |
| 经营活动现金流出小计 |
2665727309 |
10172428249 |
6448816193 |
3863275682 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-30022729 |
472623479 |
344737735 |
130074562 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
151880025 |
2409130400 |
2053044400 |
1847760800 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5086 |
345959 |
93605 |
118265 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
262702677 |
16803766 |
10860093 |
8275217 |
| 投资活动现金流入小计 |
449663971 |
2442098879 |
2079175761 |
1870114848 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
982153 |
8745765 |
8787494 |
8298389 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5000000 |
227748316 |
154954516 |
139194729 |
| 投资活动现金流出小计 |
693409823 |
2540784132 |
2146463364 |
1609811836 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-243745852 |
-98685253 |
-67287603 |
260303012 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
371515839 |
1193826000 |
1191111000 |
850000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
377311110 |
1193826000 |
1191111000 |
850000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
507673000 |
786000000 |
736000000 |
300000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2517907 |
39732625 |
25862499 |
15994552 |
| 筹资活动现金流出小计 |
516987561 |
901333838 |
827266729 |
372139307 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-139676451 |
292492162 |
363844271 |
477860693 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2320626 |
15138195 |
-18639724 |
12509023 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-415765658 |
681568583 |
622654680 |
880747290 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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229814680 |
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130133297 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
3454826 |
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1694792 |
| 无形资产摊销 |
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5857799 |
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2762704 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4521732 |
-- |
162914 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
90205 |
-- |
43045 |
| 财务费用 |
-- |
223200 |
-- |
-13594388 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5409617 |
-- |
-11642797 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-768776 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-234725878 |
-- |
-399958470 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
392429341 |
-- |
363264502 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
472623479 |
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130074562 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1875871574 |
-- |
2075050281 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1194302991 |
-- |
1194302991 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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681568583 |
-- |
880747290 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5645128 |
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2144183 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
806118472 |
2861159731 |
1699977086 |
1007628960 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
13000000 |
1959600 |
1991103 |
1959600 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
151880025 |
2409130400 |
2053044400 |
1847760800 |
