现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2983761684 |
1143169500 |
6165037945 |
4575440931 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3993350244 |
1733938032 |
8070281517 |
6252114746 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
108932489 |
60284496 |
240270934 |
184461811 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
862858582 |
368692575 |
1715118805 |
1453165571 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2867723846 |
1274570597 |
5894667407 |
4552521868 |
| 经营活动现金流出小计 |
3863275682 |
1716364848 |
7922255988 |
6234541785 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
130074562 |
17573184 |
148025529 |
17572960 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1847760800 |
820000000 |
2395000000 |
1820000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
118265 |
38444 |
353071 |
119405 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8275217 |
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1681845 |
| 投资活动现金流入小计 |
1870114848 |
826246634 |
2418518555 |
1837957297 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8298389 |
61852 |
3511039 |
1804116 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
139194729 |
133070641 |
361922884 |
1125000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1609811836 |
795275664 |
3216721142 |
2168591334 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
260303012 |
30970970 |
-798202587 |
-330634037 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
850000000 |
750000000 |
136000000 |
36000092 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
850000000 |
750000000 |
136000000 |
36000092 |
| 偿还债务所支付的现金 |
300000000 |
100000000 |
86000000 |
50000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15994552 |
13602956 |
27388868 |
26316061 |
| 筹资活动现金流出小计 |
372139307 |
115444470 |
142839048 |
103766180 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
477860693 |
634555530 |
-6839048 |
-67766088 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
12509023 |
1364288 |
14774542 |
25338819 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
880747290 |
684463972 |
-642241563 |
-355488346 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
130133297 |
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213943923 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
1694792 |
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3631977 |
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| 无形资产摊销 |
2762704 |
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3998125 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
162914 |
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-1299667 |
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| 固定资产报废损失 |
43045 |
-- |
57428 |
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| 财务费用 |
-13594388 |
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-6145047 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-11642797 |
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-17637657 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-399958470 |
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402164137 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
363264502 |
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-558675496 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
130074562 |
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148025529 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
2075050281 |
-- |
1194302991 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1194302991 |
-- |
1836544554 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
880747290 |
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-642241563 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2144183 |
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5621494 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1007628960 |
589962135 |
1902292722 |
1675867418 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1959600 |
806397 |
2950850 |
806397 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1847760800 |
820000000 |
2395000000 |
1820000000 |
