苏州万祥科技股份有限公司
     2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第二号-创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第二号--公告格式》等有关规定，苏州万祥科技股份有
限公司（以下简称“公司”、“万祥科技”）董事会编制了 2021 年度募集资金存放
与使用专项报告，现做出专项说明如下：

    一、募集资金基本情况：

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间
    万祥科技经中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《关于同
意苏州万祥科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 证监许可〔2021〕
2805 号）核准和深圳证券交易所（以下简称：“深交所”）《关于苏州万祥科技
股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕1126 号）
同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行价为每股
人民币 12.20 元，募集资金总额为人民币 48,812.20 万元，扣除与发行有关的费
用人民 5,377.10 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 43,435.10 万
元，。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具
“大华验字[2021]000766 号”《验资报告》。公司已对募集资金采取专户存储管
理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。

    （二）募集资金使用及结余情况
    截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
                                                              单位：万元     币种：人民币
                           项目                                            金额
一、主承销商汇入募集资金金额                                                  45,419.32
减：支付发行费用及置换使用自有资金支付的发行费用                     1,984.22（注1）
二、募集资金净额                                                              43,435.10
减：1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投入及置                           -
换金额
    2、上市后累计投入募投项目                                                     291.19
     3、补充流动资金                                                    2,730.00
     4、购买理财产品                                                            -
加：扣除手续费后的利息收入                                                 59.41
     尚未支付的发行费用印花税                                              10.86
三、2021年12月31日募集资金账户应有余额
四、2021年12月31日募集资金账户实有余额                                40,484.18

     注1：其中尚未支付发行费用印花税10.86万元

     二、募集资金存放和管理情况
     （一）募集资金的管理情况
     为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并执行《苏州万祥科技股份有限
公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，2021年12
月万祥科技、保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机
构”）及签约银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务，截至本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
     （二）募集资金专户储存情况
     截止2021年12月31日，万祥科技募集资金专户的存放情况如下：
                                                                        单位：万元
序
               银行                    账户信息        账户类型      专户余额
号
     招商股份有限公司苏州中        512907087110505    募集资金专户      21,784.71
1    新支行


     中国农业银行苏州太湖新      10539101040029114    募集资金专户      10,003.27
2    城支行


     中国银行股份有限公司苏            515776907850   募集资金专户       6,219.86
3
     州吴中支行
     宁波银行苏州分行营业部      75010122001556233    募集资金专户       2,476.34
4

                                总计                                    40,484.18

     三、本年度募集资金的实际使用情况

     （一）募投项目的资金使用情况
     截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1《募
集资金使用情况表》。

   （二）募投项目先期投入及置换情况
   为保障募投项目顺利进行，万祥科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目。
报告期内，公司于2021年12月6日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监
事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先使用自有资
金投入募投项目的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹
资金3709.70万元及已支付发行费用的自筹资金653.78万元(不含增值税)，共计
4363.48万元。对此，保荐机构东吴证券出具了专项审核意见，大华会计师事务
所出具了“大华核字[2021]0012531号”《鉴证报告》。截至2021年12月31日，
公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金3,709.70万元尚未完成置
换。

   （三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
    报告期内，公司于2021年12月6日召开了第一届董事会第十二次会议和第一
届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用
15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。对此，保荐机构东吴证券出具
了专项核查意见。截止至2021年12月31日，公司尚未使用闲置募集资金用于暂时
补充流动资金。

   （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
   报告期内，公司于2021年12月6日召开了第一届董事会第十二次会议和第一
届监事会第十二次会议，分别审议通过了《使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自
有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建
设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 拟使用不超过人民币
14,500.00万元的闲置募集资金用于购买有保本约定的，安全性高、流动性好、
风险低、期限不超过12个月的结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等产
品，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资
金专用账户。在授权额度内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额
度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织
实施。公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。

   截止2021年12月31日，公司不存在使用募集自购购买理财产品的情况。

    （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

    （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
    公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

    （七）节余募集资金使用情况
    公司不存在节余募集资金使用情况。

    （八）募集资金使用的其他情况
    公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题
   本公司严格按照法律法规、规范性文件的规定和要求，使用募集资金，并及
时、真实、准确地披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金使用管理及
违规披露的情况。

   六、专项报告的批准报出
   本专项报告于 2022 年 4 月 25 日经董事会批准报出。

   附件 1：募集资金使用情况对照表

                                               苏州万祥科技股份有限公司
                                                       董   事    会
                                                       2022 年 4 月 27 日
附件 1


                                                                   募集资金使用情况表

编制单位：苏州万祥科技股份有限公司

                                                                                                                                                           金额单位：人民币万元

募集资金总额                                                                   43,435.10       本年度投入募集资金总额                                                    6,730.89
报告期内变更用途的募集资金总额                                                         -
累计变更用途的募集资金总额                                                             -       已累计投入募集资金总额                                                    6,730.89
累计变更用途的募集资金总额比例                                                         -
                                 是否已变更                                                    截至期末累                    项目达到预定                              项目可行性是
                                              募集资金承     调整后投资     本年度投入金                    截至期末投资进                  本年度实现的    是否达到
  承诺投资项目和超募资金投向     项目（含部                                                    计投入金额                    可使用状态日                              否发生重大变
                                              诺投资总额       总额(1)           额                       度（%）(3)＝(2)/(1)                   效益        预计效益
                                  分变更）                                                         (2)                           期                                         化
承诺投资项目
新建微型锂离子电池及精密零部件
                                     否          21,739.94      21,739.94         1,340.21          1,340.21          6.16     2023 年         不适用       不适用         否
生产项目
笔记本电脑外观结构件产业化项目       否          10,000.00      10,000.00                  -                -            -     2024 年         不适用       不适用         否
消费电子产品精密组件加工自动化
                                     否           6,502.02       6,502.02         2,660.68          2,660.68         40.92     2022 年         不适用       不适用         否
升级项目
补充流动资金                         否           5,193.14       5,193.14         2,730.00          2,730.00         52.57     不适用          不适用       不适用         否
               合计：                            43,435.10      43,435.10         6,730.89          6,730.89
未达到计划进度或预计收益的情况 不适用
和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说 不适用
明
超募资金的金额、用途及使用进展 不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更情 不适用
况
募集资金投资项目实施方式调整情
                                 不适用
况
                                 根据 2021 年 12 月 6 日本公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先使用自有
募集资金投资项目先期投入及置换
                                 资金投入募投项目的议案》，公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 3,709.70 万元及已支付发行费用的自筹资金 653.78
情况
                                 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金，已置换预先支付的发行费用 653.78 万元。
                                 根据 2021 年 12 月 6 日公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
用闲置募集资金暂时补充流动资金
                                 议案》，公司可以在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
情况
                                 审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集资金补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额
                                 不适用
及原因
尚未使用的募集资金用途及去向     尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，尚未使用的募集资金计划继续实施招股说明书披露的投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题
                                 不适用
或其他情况