现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7798699 |
14190137 |
7426146 |
6123061 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
239730698 |
985120651 |
734254644 |
481693385 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
40484973 |
152493157 |
111770819 |
73486524 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
138648101 |
604399492 |
483775844 |
282619532 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
12793827 |
47330731 |
25599002 |
20152394 |
| 经营活动现金流出小计 |
194994767 |
831723780 |
643762855 |
392056669 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
44735931 |
153396871 |
90491789 |
89636716 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
674312 |
892537874 |
722159498 |
491571687 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
475221 |
382951 |
105107 |
521335 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1149534 |
892920825 |
722264606 |
492093022 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
54904803 |
222034457 |
162886229 |
139329078 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
104904803 |
1038608227 |
859566601 |
594329078 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-103755270 |
-145687402 |
-137301996 |
-102236056 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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12000000 |
12000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1024128 |
6020827 |
4517192 |
2077389 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1024128 |
37051404 |
36785059 |
2290526 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1024128 |
-37051404 |
-36785059 |
-2290526 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1003316 |
3988586 |
4115145 |
4285456 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-59040150 |
-25353349 |
-79480120 |
-10604410 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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25084505 |
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23244406 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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45679445 |
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21627806 |
| 无形资产摊销 |
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2219122 |
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919701 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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37909 |
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| 固定资产报废损失 |
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1737717 |
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1750767 |
| 财务费用 |
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-3437872 |
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-3684565 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2690312 |
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-1752042 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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61232026 |
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39281558 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
28912189 |
-- |
26140036 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-44762675 |
-- |
-29786513 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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7596831 |
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-59464 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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153396871 |
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89636716 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
221097393 |
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235846332 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
246450742 |
-- |
246450742 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-25353349 |
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-10604410 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3055050 |
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1158273 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
225488294 |
936438335 |
702305082 |
465318520 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6443705 |
34492179 |
24523416 |
10251804 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
674312 |
892537874 |
722159498 |
491571687 |
