现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3108610 |
9405700 |
7309340 |
6492844 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
698807093 |
394243772 |
1114804439 |
923144248 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
109342235 |
52861044 |
206117698 |
146044339 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
499285992 |
279522607 |
893113059 |
850939148 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17749029 |
18181776 |
32318658 |
20733383 |
| 经营活动现金流出小计 |
637500173 |
353813830 |
1153608679 |
1036031832 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
61306919 |
40429942 |
-38804240 |
-112887584 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
388710 |
260504 |
100686551 |
175195 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
233777 |
71830 |
425917 |
2468789 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
622486 |
332334 |
101112469 |
2643984 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
70738832 |
26452985 |
144992041 |
105056552 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
84170122 |
40546125 |
259570441 |
119411482 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-83547636 |
-40213791 |
-158457972 |
-116767498 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
118480979 |
6982037 |
292817963 |
172007072 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1011957 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
118480979 |
6982037 |
293829920 |
172007072 |
| 偿还债务所支付的现金 |
82497508 |
10597508 |
123469695 |
14036614 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2932005 |
1149058 |
2377900 |
1582062 |
| 筹资活动现金流出小计 |
88965155 |
13499704 |
140497602 |
28522257 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
29515824 |
-6517667 |
153332318 |
143484816 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4752057 |
-2451852 |
927427 |
-1240441 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2523050 |
-8753368 |
-43002467 |
-87410707 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-22592527 |
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-1584304 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
39896250 |
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71479816 |
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| 无形资产摊销 |
1561870 |
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2360021 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-84266 |
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270891 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
116395 |
-- |
| 财务费用 |
7735937 |
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7031498 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-452992 |
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-720763 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
13444174 |
-- |
-27135710 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
26804203 |
-- |
-180841058 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-18911508 |
-- |
45668744 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
2750868 |
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6822564 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
61306919 |
-- |
-38804240 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
123617553 |
-- |
121094503 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
121094503 |
-- |
164096970 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
2523050 |
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-43002467 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5700622 |
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7073596 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
686335381 |
381910119 |
1069723806 |
884617831 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
9363101 |
2927953 |
37771293 |
32033573 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
388710 |
260504 |
100686551 |
175195 |
