证券代码：301182             证券简称：凯旺科技           公告编号：2022-023


                     河南凯旺电子科技股份有限公司

 关于公司及其子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日召开了
第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及其
子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的的议案》，在确保不影响公司正常经营的
情况下，同意公司及其子公司使用不超过人民币壹亿元（含本数）闲置自有资金进行
现金管理，用于投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，有效期自公司股东大会
审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
现将具体情况公告如下：

    一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

    （一）管理目的

    为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展的情况下，合理利用
闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

    （二）额度及期限

    公司及其子公司拟使用不超过壹亿元（含本数）自有资金进行现金管理，在上述
额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

    （三）投资品种

    自有资金拟投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超
过 12 个月）的低风险理财产品。

    （四）决议有效期

    自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

    （五）实施方式
    在上述额度范围内，提请股东大会授权公司董事会负责组织实施，授权董事长在
额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门组织实施。

    （六）信息披露

    公司将依据深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息披露工作。

    （七）投资风险

    尽管公司拟用闲置自有资金购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受
宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但
不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （八）风险控制措施

    1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、
资金运作能力强的单位所发行的产品。

    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计。

    4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投
资可能的风险与收益，定期向董事会审计委员会报告。

    二、对公司日常经营的影响

    公司及其子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲
置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进
行的，不会影响公司日常经营。通过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效
率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

    三、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

    1、董事会审议情况

    2022 年 4 月 11 日公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《公司及其
子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在确保不影
响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币壹亿元（含壹亿元）自有资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、单项理财产品期限最长不超过 12 个月
的理财产品。在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时授权公司董事长、总
经理陈海刚先生在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。自有资
金理财使用额度及授权的有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效。

    2、监事会意见

    2022 年 4 月 11 日公司召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《公司及其
子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意公司及其子公司使用不超过
人民币 10,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过
之日起一年内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。本次使用
闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，便于统筹管理自
有资金，不会影响公司正常业务经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东
利益的情形，该事项审议和决策程序符合深圳证券交易所相关要求。

    3、独立董事意见

    经审议，独立董事认为：在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理使
用自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多
投资回报。公司本次使用自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》等相关规定，不影响公司及子公司日常经营业务的开展，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

    4、保荐机构核查意见

    凯旺科技本次使用不超过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理的事
项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的
法律法规并履行了必要的法律程序。公司上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定。上述事项尚需经公司股
东大会审议通过后方可实施。

    综上，保荐机构同意凯旺科技本次使用自有资金进行现金管理的事项。同时提请
公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。
    四、备查文件

    1、第二届董事会第十四次会议决议；

    2、第二届监事会第十次会议决议；

    3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

    4、《中原证券股份有限公司关于河南凯旺电子科技股份有限公司使用闲置自有资
金进行现金管理的核查意见》。

    特此公告。




                                              河南凯旺电子科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                           2022 年 4 月 12 日