现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39022240 |
29001687 |
72099925 |
19367952 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
608951361 |
400679107 |
226440141 |
517780367 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
139426861 |
92143922 |
45137515 |
153454072 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
412796074 |
255233131 |
114175603 |
261307377 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
61949694 |
38454200 |
96652570 |
92182345 |
| 经营活动现金流出小计 |
633296075 |
398850450 |
262282655 |
530785269 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-24344714 |
1828658 |
-35842514 |
-13004901 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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6670 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
303697610 |
183082378 |
66304309 |
806880550 |
| 投资活动现金流入小计 |
303697610 |
183082378 |
66304309 |
806887220 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
69092084 |
54485382 |
20183935 |
137435931 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
324000000 |
236000000 |
116000000 |
672000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
393092084 |
290485382 |
136183935 |
839400460 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-89394473 |
-107403004 |
-69879626 |
-32513240 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
136000000 |
126000000 |
126000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
136000000 |
126000000 |
126000000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
1000000 |
1000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14848165 |
13775658 |
794406 |
6584646 |
| 筹资活动现金流出小计 |
17332707 |
15610066 |
985098 |
16350149 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
118667293 |
110389934 |
125014902 |
-16350149 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3084269 |
638137 |
1739028 |
-277653 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
8012375 |
5453725 |
21031791 |
-62145944 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-23982961 |
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-58439009 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
24003044 |
-- |
44155275 |
| 无形资产摊销 |
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1724518 |
-- |
3108607 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-168526 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6039 |
-- |
3704 |
| 财务费用 |
-- |
-1536562 |
-- |
-757120 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-887816 |
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-4447314 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-228059029 |
-- |
-101005551 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-43689949 |
-- |
-56730105 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
255931444 |
-- |
127392618 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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8439370 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1828658 |
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-13004901 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
112509320 |
-- |
107055595 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
107055595 |
-- |
169201539 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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5453725 |
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-62145944 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9051005 |
-- |
16724663 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
502915777 |
344515679 |
154332584 |
497547693 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
67013344 |
27161742 |
7632 |
864722 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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