证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2022-016
河南凯旺电子科技股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板
上市公司规范运作》有关规定，本公司董事会将公司2021年度募集资金存放与
实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证监会《关于同意河南凯旺电子科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2021]3563 号文）同意注册，公司向社会公开发行
不超过 2,396 万股新股。公司于 2021 年 12 月公开发行普通股（A 股）股票
2,396 万股，发行价格为每股 27.12 元，募集资金总额为 649,795,200.00 元。
募集资金扣除尚未支付的承销费和保荐费人民币 53,945,261.89 元（其中发行
费用 53,945,261.89 元，税款 3,236,715.71 元由公司以自有资金承担。另有保
荐费 1,886,792.45 元为提前支付，税款 113,207.55 元由公司以自有资金承担）
后的余额 595,849,938.11 元已由主承销商、上市保荐人中原证券股份有限公司
于 2021 年 12 月 20 日汇入公司募集资金账户。上述募集资金到位情况业经中勤
万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了勤信验字【2021】第
0065 号验资报告。
（二）截至 2021 年 12 月 31 日募集资金使用金额及结余情况
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项 目 募集资金发生额（元）
募集资金净额 595,849,938.11
加：累计利息收入扣除手续费净额 4,933.42
减：以前年度已使用金额 -
减：本年使用金额 -
期末余额 595,854,871.53
注：本次发行费用保荐费 1,886,792.45 元，审计及验资费用 5,188,679.25 元，
律师费用 2,971,698.11 元，信息披露费 4,905,660.38 元，手续费及其他费用
565,671.50 元尚未用募集资金支付。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制
定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监
督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 12 月，公司设立了募集资金专项账户。公司与中信银行股份有限
公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限
公司郑州分行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳
分行及保荐机构中原证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》，募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大
差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
截止 2021 年 12 月 31 日，相关募集资金专项账户存储情况如下：
序 募集资金储备金
开户行 账号 募集资金用途
号 额（元）
精密连接器及连接组
1 中信银行股份有限公司郑州分行 8111101011501385875 169,032,008.59
件产能扩展项目
2 招商银行郑州农业路支行 755919422210205 69,946,182.88 研发中心建设项目
上海浦东发展银行股份有限公司
3 76140078801800002141 60,000,500.00 补充流动资金
郑州分行
4 平安银行股份有限公司深圳分行 15566778899957 200,001,634.67 超募资金
5 招商银行股份有限公司深圳分行 755919422210907 96,874,545.39 超募资金
合计 595,854,871.53
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 4,933.42 元。
三、本年度募集资金实际使用情况
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
河南凯旺电子科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月十一日
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募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 64,979.52 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00
承诺投资项目 已变更项目，含 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年 截至期末累 截至期末累计 截至期末 项目达到 本年度 是否达 项目可行
部分变更（如 诺投资总额 总额 诺投入金额 度投 计投入金额 投入金额与承 投入进度 预定可使 实现的 到预计 性是否发
有） (1) 入金 (2) 诺投入金额的 （%）(4) 用状态日 效益 效益 生重大变
额 差额(3)＝(2)- ＝ 期 化
(1) （2)/(1)
精密连接器及连接组件
- 16,903.06 16,903.06 16,903.06 - - - - 不适用 不适用 不适用 不适用
产能扩展项目
研发中心建设项目 - 6,994.56 6,994.56 6,994.56 - - - - 不适用 不适用 不适用 不适用
补充流动资金 - 6,000.00 6,000.00 6,000.00 - - - - 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 — 29,897.62 29,897.62 29,897.62 - - — — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
本次发行原计划募集资金（扣除发行费用后）29,897.62 万元，实际募集资金总额为人民币
64,979.52 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 6,946.38 万元（不含税）后募集资金净额为人
超募资金的金额、用途及使用进展情况 民币 58,033.14 万元，超额募集资金 28,135.52 万元。超额募集资金将根据公司的发展规划及实际
生产经营需求，科学、审慎的制定使用计划并提交董事会审议通过后使用。截止 2021 年 12 月 31
日，超募资金尚未使用，存放于公司募集资金专户。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
本次募集资金到位之前，为不影响项目建设，本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目。精密连接
器及连接组件产能扩展项目先期投入自筹资金人民币 6,610.71 万元。发行费用用自筹资金支付金额
318.60 万元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对此进行审验。在 2022 年 1 月 11 日出具
了《河南凯旺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的鉴证报
募集资金投资项目先期投入及置换情况
告》，编号勤信专字【2022】第 0078 号报告。公司于 2022 年 1 月 24 日召开的第二届董事会第十九
次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入精密连接器及连接组件产能扩展项目的自筹资金
6,610.71 万元及已支付发行费用 318.60 万元，合计 6,929.30 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
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项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
公司于 2021 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过
了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过
人民币伍亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要
尚未使用的募集资金用途及去向
求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等保本型产品， 单笔投
资最长期限不超过 12 个月。该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和授
权期限范围内，资金可循环滚动使用。截止 2021 年 12 月 31 日，公司未购买任何理财产品，尚未使
用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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