证券代码：301190     证券简称：善水科技    公告编号：2022-001



                   九江善水科技股份有限公司

             关于签订募集资金三方监管协议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善水科技股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3471 号）同意

注册，九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发

行人民币普通股(A 股)股票 53,660,000.00 股，发行价格为每股

27.85 元。善水科技实际募集资金总额为 149,443.10 万元，扣除发

行费用 11,045.87 万元（不含税）后，募集资金净额为 138,397.23

万元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 12 月 21 日

对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中天运

〔2021〕验字第 90090 号《验资报告》。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情

况

     为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的

规定，公司设立了募集资金专项账户，并与募集资金专项账户开户银

行、保荐机构中原证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，

相关募集资金专项账户情况如下：

序                                                    募集资金储备金额
号           开户行                    账号                 （元）
     招商银行股份有限公司九      792900851710702         88,364,823.95
1
     江分行
     中国农业银行股份有限公     14347101040014670        52,726,600.00
2
     司彭泽县支行
     九江银行股份有限公司彭     727289900000009968    1,260,330,000.00
3
     泽支行
                                                                  0.00
4    中国建设银行彭泽支行      36050164125000001653

                        合计                          1,401,421,424.00


     备注：以上募集资金账户存储金额包含部分尚未支付的发行费用。

     三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

     九江善水科技股份有限公司（以下简称“甲方”）、招商银行股

份有限公司九江分行、中国农业银行股份有限公司彭泽县支行 、九

江银行股份有限公司彭泽支行、中国建设银行彭泽支行（以下简称“乙

方”）及保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签署

的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差

异，主要内容如下：

     1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），

该专户仅用于甲方募集/超额募集资金的存储和使用，不得用作其他
用途。

    2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付

结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

    3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表

人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》

以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场

调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调

查与查询。丙方应当至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进

行一次现场检查。

    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人汪先福、赵沂蒙可以随时到

乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其

提供所需的有关专户的资料。

    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法

身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时

应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

    丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人，若丙方更换指定

的保荐代表人或其他工作人员，应当将盖有丙方公章的证明文件书面

通知乙方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方书面通知更换

后的保荐代表人联系方式。被更换的保荐代表人或其他工作人员的所

有相关授权自动失效。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

    5、乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。
乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

    6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5000

万元人民币或者募集资金净额的 20%的，甲方应当及时以书面方式通

知丙方；乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的

支出清单。

    7、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或未向丙方通知专户

大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者

丙方有权要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户，但甲方应

及时与相关方签署新的协议并公告。

    8、若丙方发现甲方从专户支取款项违反本协议规定或中国证监

会、证券交易所相关规定，丙方有权要求甲方公告以澄清事实；若在

丙方提醒后而甲方未作纠正的，丙方有权向监管部门报告。

    9、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项

责任和义务，即构成违约，应向其他各方承担违约赔偿责任。

    10、因履行本协议而产生的或与本协议有关的任何争议、分歧或

索赔，甲、乙、丙叁方应本着平等互利原则，通过友好协商解决；协

商不能达成一致意见的，则应提交上海仲裁委员会根据该会当时有效

的仲裁程序和规则在上海仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局的，

对各方均有法律约束力。

    11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加

盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期

结束之日起失效。
    12、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持壹份，向深圳证券交

易所、中国证监会江西监管局各报备壹份，其余留甲方备用。

四、备查文件

    公司与各募集资金专户开立银行、中原证券股份有限公司签订的

《募集资金三方监管协议》。

     特此公告。




                             九江善水科技股份有限公司董事会

                                            2022 年 1 月 10 日