证券代码：301190     证券简称：善水科技    公告编号：2022-037

                   九江善水科技股份有限公司

             关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项

                  并以募集资金等额置换的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月

15 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会

议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集

资金等额置换的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现将相

关具体内容公告如下：

    为提高公司资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降

低资金使用成本，公司在募集资金投资项目“年产 61,000 吨氯代吡

啶及 15,000 吨 2-氯-5- 氯甲基吡啶建设项目”和“研发大楼建设

项目”（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行

承兑汇票方式（开立承兑汇票或背书转让等方式）支付募投项目部分

款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

    一、使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

的操作流程
    为加强募集资金使用管理，确保承兑汇票支付募投项目款项并以

募集资金等额置换的实施，公司制定了相关操作流程，具体如下：

    1、采购部、项目工程部等相关经办部门按照公司相关流程与供

应商或施工单位洽谈采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的

审批程序后，签订相关合同。

    2、在申请支付募投项目相应款项时，由相关经办部门负责填制

付款申请单，按公司《募集资金使用管理办法》等相关规定履行审批

程序，财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付，并

建立银行承兑汇票支付募投项目的台账。

    3、以自有资金支付保证金开立银行承兑汇票支付的，银行承兑

汇票到期时，公司以自有资金支付。财务部门定期统计未置换的以银

行承兑汇票支付募投项目的款项，编制置换清单并根据募集资金支付

的有关审批程序，将使用承兑汇票支付募投项目款项，从募集资金账

户划转等额资金至自有资金账户，同时通知保荐机构和保荐代表人。

    4、以募集资金支付银行承兑汇票保证金，并以银行承兑汇票保

证金形式存储于在募集资金专户银行开设的募集资金保证金账户中，

以此开具银行承兑汇票支付的，银行承兑汇票到期后，上述银行承兑

汇票保证金将直接用于兑付到期的银行承兑汇票资金，保证金产生的

利息转入募集资金专户，剩余不足支付部分用募集资金专户中的募集

资金直接支付，无需进行置换。
    5、保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募投项

目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，公司和募集

资金专户监管银行应当配合保荐机构的核查与问询。

    二、对公司的影响

    公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置

换，将有利于提高公司资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方

式，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项

目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

形。

    三、独立董事、监事会及保荐机构意见

    1、独立董事意见

       独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以
募集资金等额置换，制定了相应操作流程，有利于提高募集资金的使

用效率， 降低财务成本，符合公司和全体股东的整体利益，不会影
响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投

向的情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关规定。

    因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资

金等额置换。

    2、监事会意见
    监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集

资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用

成本，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募投项

目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。

    同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等

额置换。

    3、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目款

项并以募集资金等额置换事项已经公司董事会、监事会审议通过，公

司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证

券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规

定。

    综上，保荐机构对本次公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项

并以募集资金等额置换事项无异议。



    四、备查文件
    1、第二届董事会第十七次会议决议；

    2、第二届监事会第十三次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意

见；

    4、中原证券股份有限公司关于九江善水科技股份有限公司使用

银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见。

    特此公告。



                         九江善水科技股份有限公司董事会

                                  2022 年 4 月 19 日