证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2022-029
九江善水科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规
定，九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善水科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3471 号）同
意注册，九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开
发行人民币普通股(A 股)股票 53,660,000 股，发行价格为每股
27.85 元。善水科技实际募集资金总额为 1,494,431,000.00 元，扣
除发行费用 110,458,694.23 元（不含税）后，募集资金净额为
1,383,972,305.77 元。
截止 2021 年 12 月 21 日，本公司上述发行募集的资金已全部到
位，业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以“中天运[2021]
验字第 90090 号”验资报告验证确认。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额
募集资金总额 1,494,431,000.00
减：发行费用 110,458,694.23
实际募集资金净额 1,383,972,305.77
减：1、募集资金投资项目
2、置换预先投入募集资金项目的自筹资金
加：1、利息收入 36,112.33
2、尚未支付的发行费用 17,449,118.18
募集资金余额 1,401,457,536.28
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，
结合公司实际情况，制定了《九江善水科技股份有限公司募集资金管
理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度经本公司 2020 年
3 月 19 日召开的 2019 年度股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商
银行股份有限公司九江分行、中国农业银行股份有限公司彭泽县支
行、九江银行股份有限公司彭泽支行、中国建设银行彭泽支行、江西
彭泽农村商业银行股份有限公司城东支行、中国农业发展银行彭泽县
支行开设募集资金专项账户。公司于 2022 年 1 月 5 日与中原证券股
份有限公司、招商银行股份有限公司九江分行银行、九江银行股份有
限公司彭泽支行、中国建设银行彭泽支行签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》，于 2022 年 1 月 7 日与中原证券股份有限公司、中
国农业银行股份有限公司彭泽县支行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》，于 2022 年 3 月 22 日与中原证券股份有限公司、江西彭
泽农村商业银行股份有限公司城东支行、中国农业发展银行彭泽县支
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用
实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到
开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人
每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与中原证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司
一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元人民币
或者募集资金净额 20%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 备注
招商银行股份有限公司九
792900851710702 88,364,823.95 88,400,936.28 活期 备注 1
江分行
中国农业银行股份有限公
14347101040014670 52,726,600.00 52,726,600.00 活期
司彭泽县支行
九江银行股份有限公司彭
727289900000009968 1,260,330,000.00 1,260,330,000.00 活期
泽支行
合 计 1,401,421,423.95 1,401,457,536.28
备注 1：募集资金账户存储余额包含尚未支付的发行费用
17,449,118.18 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、审议程序及相关审核意见
公司 2022 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二
届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于<2021 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告>的议案》。
（一）保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：善水科技2021年度募集资金存放和使用
情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等相关文件和《募集资金管理办法》的规定，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了相关的
程序，符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（二）会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的鉴证结论
我们认为，贵公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证
券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作（2022年修订）》（深证上〔2022〕14号）及《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》（深证上
〔2022〕29号）编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2021年度募
集资金存放与实际使用情况。
八、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议；
3、九江善水科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告的鉴证报告；
4、中原证券股份有限公司关于九江善水科技股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
特此公告。
九江善水科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投
募集资金总额 138,397.23 入募集资 -
金总额
报告期内变更用途的募集资金
-
总额
已累计投
累计变更用途的募集资金总额 - 入募集资 -
金总额
累计变更用途的募集资金总额
-
比例
是否 截至
募集 项目达
已变 调整 本年 期末 截至期末 本年 是否 项目可行
资金 到预定
承诺投资项目和 更项 后投 度投 累计 投资进度 度实 达到 性是否发
承诺 可使用
超募资金投向 目（含 资总 入金 投入 （%）(3) 现的 预计 生重大变
投资 状态日
部分 额（1） 额 金额 ＝(2)/(1) 效益 效益 化
总额 期
变更） (2)
承诺投资项目
1、年产 61000 吨
2023
氯代吡啶及 15000 126,0 126,03
否 - - - 年 12 - - 否
吨 2-氯-5-氯甲基 33.00 3.00 月
吡啶生产项目
2023
2、研发中心建设 5,272. 5,272. 不适
否 - - - 年 12 - 否
项目 66 66 用
月
承诺投资项目小 131,3 131,30
- - - - - - -
计 05.66 5.66
超募资金投向 超募资金 7,091.57 万元，暂未确定用途和实际使用。
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况
说明
超募资金的金额、
用途及使用进展 超募资金 7,091.57 万元，暂未确定用途和实际使用。
情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
募集资金投资项 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 1,891.80 万元，经公司
目先期投入及置 2022 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第十七次会议，拟使用募集资金进行
换情况 置换。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
尚未使用的募集 截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金共计140,145.75万元（含利
资金用途及去向 息收入及未支付的部分发行费用），全部存放于募集资金专户中。
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
