证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2023-004
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司关于
使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022
年 1 月 30 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议、
2022 年 2 月 21 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲
置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常运营和资金安全的
前提下，使用最高金额不超过人民币 30,000 万元购买安全性高、流动性好及投
资期限不超过十二个月的投资产品，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个
月内有效，在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司分别于 2022 年 6 月 30 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会
第四次会议、2022 年 7 月 19 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公
司浙江菲菱科思通信技术有限公司（以下简称“浙江菲菱科思”）在不影响募集资
金投资项目（以下简称“募投项目”）进展及募集资金使用计划、确保资金安全的
前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行
现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资
金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 1 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2022-08）相关公告。
近期，公司及全资子公司使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金
管理，相关进展情况如下：
1
一、现金管理产品到期赎回的情况
购买主 产品 赎回金额 实际收益
序号 签约金融机构 产品名称 资金来源 起息日 赎回日
体 类型 （万元） （元）
2020 年对公
可转让大额
中国民生银行股 人民币
存单专属第 2020-09- 2022-09-
1 公司 份有限公司深圳 存款产 自有资金 2,000 145,000
237 期（按 20 20
蛇口支行 品
季付息 2
年）
中国民生银行股
智能七天通 保本固 2022-08- 2022-09-
2 公司 份有限公司深圳 募集资金 200 5,444.44
知存款 定收益 05 23
深圳湾支行
中国民生银行股
份有限公司深圳 智能七天通 保本固 2022-08- 2022-09-
3 公司 募集资金 100 2,763.89
深圳湾支行 知存款 定收益 05 29
中国民生银行股
份有限公司深圳 智能七天通 保本固 2022-08- 2022-10-
4 公司 募集资金 200 7,027.78
深圳湾支行 知存款 定收益 05 09
2
中国民生银行股
智能七天通 保本固 2022-08- 2022-10-
5 公司 份有限公司深圳 募集资金 100 3,888.89
知存款 定收益 05 14
深圳湾支行
中国民生银行股
智能七天通 保本固 2022-08- 2022-10-
6 公司 份有限公司深圳 募集资金 200 8,555.56
知存款 定收益 05 21
深圳湾支行
中国民生银行股
智能七天通 保本固 2022-08- 2022-10-
7 公司 份有限公司深圳 募集资金 100 4,305.56
知存款 定收益 05 25
深圳湾支行
中国民生银行股
智能七天通 保本固 2022-08- 2022-10-
8 公司 份有限公司深圳 募集资金 4,500 201,182.8
知存款 定收益 05 27
深圳湾支行
中国民生银行股
浙江菲 智能七天通 保本固 2022-08- 2022-12- 218,944.4
9 份有限公司深圳 募集资金 2,800 5
菱科思 知存款 定收益 05 29
海岸城支行
中国民生银行股
浙江菲 智能七天通 保本固 2022-08- 2023-01-
10 份有限公司深圳 募集资金 100 8,972.22
菱科思 知存款 定收益 05 17
海岸城支行
二、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的主要情况
3
金额
产品 资金来 预计年化
序号 购买主体 签约金融机构 产品名称 （万 起息日 到期日
类型 源 收益率
元）
中 国 工 商 银 行 中国工商银行 2023 年
保本固定 自有资 2023- 可随时转
1 公司 股 份 有 限 公 司 第 3 期公司客户大额存 1,000 3.1%
收益 金 02-17 让
深圳楼岗支行 单（36 个月）
中国工商银行挂钩汇率
中 国 工 商 银 行 区间累计型法人人民币
保本浮动 自有资 2023- 2023-05-
2 公司 股 份 有 限 公 司 结构性存款产品-专户 5,000 1.2%/2.85%
收益 金 02-23 26
深圳楼岗支行 型 2023 年第 059 期 E
款
三、使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的主要情况
预计年
序 产品 资金来 金额
购买主体 签约金融机构 产品名称 起息日 到期日 化收益
号 类型 源 （万元）
率
中国建设银行
保本固定 募集资 2023-02- 可随时赎
1 公司 股份有限公司 单位通知存款 5,000 1.75%
收益 金 16 回
深圳蛇口支行
四、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
五、投资风险及控制措施
（一）投资风险
4
（1）上述购买投资产品行为不属于风险投资，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除上述投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
（二）采取的风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择风险措施严密、有能力保障资金
安全、信誉好的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；
（2）公司财务相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险；
（3）对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财
务核算工作；公司财务相关人员于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，
确保资金安全；
（4）公司内部审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行内部监督，
并定期对所有投资产品项目进行审计、核实；
（5）公司独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（6）公司将根据深圳证券交易所等的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司经营的影响
公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理是在公司日常运营和资金
安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。
公司及全资子公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理是确保不影
响募投项目计划正常实施、确保募集资金安全的前提下，本着审慎原则对暂时闲
置的募集资金进行现金管理，不会影响公司及全资子公司募投项目的正常开展。
通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，保
障公司及股东权益。
七、审批程序
5
关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第
十三次会议、第二届监事会第十二次会议及 2021 年年度股东大会审议通过，独
立董事认为该事项有利于提高公司自有资金使用效率，审议程序合法、合规，发表
了明确的同意意见。
关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会
第四次会议、第三届监事会第四次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，
独立董事认为公司及全资子公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理有利
于提高募集资金利用率，保障公司和股东利益，亦履行了必要的审议程序，不存在
损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，独立董事一致同意该事项。监事会同
意公司及全资子公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。
保荐机构国信证券股份有限公司认为公司及全资子公司使用部分暂时闲置的
募集资金进行现金管理不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金用途及损害公司和股东利益的情形，符合相关法律法规的有关规定，对本次使
用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、除上述披露事项外，公司及全资子公司使用暂时闲置的募集资金和自有
资金进行现金管理尚未到期情况
预计年
序 购买 产品 金额
签约金融机构 产品名称 资金来源 起息日 到期日 化收益
号 主体 类型 （万元）
率
中国工商银行股 工银理财法人“添
全资子公 浮动收益 2022- 可随时
1 份有限公司深圳 利宝”净值型理财产 自有资金 300 1.85%
司（注） 型 05-19 赎回
塘尾支行 品
中国民生银行股
2022 年对公大额存单 人民币存 2022- 可随时
2 公司 份有限公司深圳 自有资金 2,000 3.25%
第 7 期（3 年期） 款产品 07-26 转让
蛇口支行
6
中国民生银行股
保本固定 2022- 可随时
3 公司 份有限公司深圳 智能七天通知存款 自有资金 9,000 2%
收益 08-05 赎回
蛇口支行
中国工商银行股 法人人民币结构性存 每周开
保本浮动 2022- 1.05%/
4 公司 份有限公司深圳 款产品-7 天滚动型 自有资金 1,000 放日赎
收益型 08-12 2.3%
楼岗支行 2014 款 回
中国工商银行股 法人人民币结构性存 每周开
保本浮动 2022- 1.05%/
5 公司 份有限公司深圳 款产品-7 天滚动型 自有资金 2,000 放日赎
收益型 09-02 2.3%
楼岗支行 2014 款 回
中国民生银行股
保本固定 2022- 可随时
份有限公司深圳
6 公司 智能七天通知存款 募集资金 15,000 2%
海岸城支行 收益 08-05 赎回
中国民生银行股
浙江菲菱 份有限公司深圳 保本固定 2022- 可随时
7 智能七天通知存款 募集资金 11,395.43 2%
科思 海岸城支行 收益 08-05 赎回
中国民生银行股
2022 年对公大额存单 人民币存 2022- 可随时
8 公司 份有限公司深圳 募集资金 5,000 3.15%
第 8 期（3 年） 款产品 08-09 转让
海岸城支行
宁波银行股份有
保本固定 2022- 可随时
9 公司 限公司深圳财富 七天通知存款 募集资金 5,800 2.1%
收益 08-12 赎回
港支行
7
中国建设银行股
保本固定 2022- 可随时
10 公司 份有限公司深圳 单位七天通知存款 募集资金 4,000 1.85%
收益 09-13 赎回
蛇口支行
注：指公司全资子公司深圳市云迅联通信技术有限公司。
截至本公告日，公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理未到
期余额分别为人民币 46,195.43 万元和人民币 20,300 万元，未超过公司董事会、
股东大会授权的额度范围。
九、备查文件
相关现金管理产品的说明书、业务凭证、银行电子回单及其他认购资料
特此公告
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
董 事 会
二〇二三年二月二十二日
8