现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
17972014 |
26336633 |
38791911 |
55129443 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1168557459 |
670620008 |
2208255890 |
1655092808 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
104117645 |
55566727 |
187755614 |
137546808 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
714809353 |
396030508 |
1606354010 |
1079030014 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
62979962 |
30512581 |
84774869 |
49444085 |
经营活动现金流出小计 |
900561652 |
489998809 |
1970412072 |
1337768026 |
经营活动产生的现金流量净额 |
267995807 |
180621200 |
237843817 |
317324782 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
506000000 |
200000000 |
538000000 |
3000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1720040 |
9040 |
44425 |
5200 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
511097916 |
201297066 |
541803576 |
3068532 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15122730 |
10244094 |
29761164 |
10327928 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
471122730 |
160244094 |
810761164 |
10327928 |
投资活动产生的现金流量净额 |
39975186 |
41052972 |
-268957588 |
-7259397 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
26768583 |
11359509 |
59468964 |
29760511 |
筹资活动现金流出小计 |
96110583 |
11359509 |
112808964 |
83100511 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-96110583 |
-11359509 |
-112808964 |
-83100511 |
五、汇率变动对现金的影响 |
17 |
5 |
46 |
84 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
211860427 |
210314667 |
-143922689 |
226964958 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
75745490 |
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143707649 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
15286788 |
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29070690 |
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无形资产摊销 |
392966 |
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760384 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-464224 |
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固定资产报废损失 |
-356808 |
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153873 |
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财务费用 |
3485428 |
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7564297 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-3728555 |
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-3724306 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
35636318 |
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178863698 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
196618151 |
-- |
-63607658 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-67587890 |
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-102896933 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
267995807 |
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237843817 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
1193754318 |
-- |
981893891 |
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减:货币资金的期初余额 |
981893891 |
-- |
1125816580 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
211860427 |
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-143922689 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
2179154 |
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3787372 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
1150585445 |
644274897 |
2160836104 |
1599963364 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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8478 |
8627874 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
506000000 |
200000000 |
538000000 |
3000000 |