国信证券股份有限公司
关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
2022 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳
市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“菲菱科思”或“公司”）首次公
开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，对菲菱科思 2022
年年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市菲菱科思通信技术股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]597 号），并经深圳证券
交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,340,000 股，
每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 72.00 元/股，于 2022 年 5 月 26 日起在深圳证
券交易所创业板上市交易。
本次募集资金总额为人民币 960,480,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）
人民币 79,094,746.29 元后，募集资金净额为人民币 881,385,253.71 元。天健会计师
事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并于 2022
年 5 月 23 日出具“天健验〔2022〕3-40 号”《验资报告》。
（二）2022 年年度募集资金使用金额及余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额为 298,024,779.69
元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息（扣除手续费）6,436,921.28 元，
因此，募集资金实际余额为 588,511,049.14 元。募集资金使用情况及结余情况如
下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 960,480,000.00
募集资金净额 881,385,253.71
加：利息收入扣除手续费用净额（含使用闲置募集资金
6,436,921.28
进行现金管理购买的所有产品）
减：募集资金已使用金额 298,024,779.69
募集资金暂时补充流动资金 0
截至 2022 年末应结余募集资金金额 589,797,395.30
截至 2022 年末末募集资金专户余额 588,511,049.14
差异 1,286,346.16
实际结余募集资金比应结余募集资金少 1,286,346.16 元，系截至 2022 年 12
月 31 日本公司尚未将发行费用的进项税由一般账户转入募集资金账户，该款项
已于 2023 年 2 月 21 日完成转入。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利
益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件，制订公司《募集资金管理制度》，根据相关法律法
规和制度要求，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于开立募集资金专
项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，公司及浙江菲菱科思通信技术有
限公司（以下简称“全资子公司”或“浙江菲菱科思”）拟开设募集资金专项账户
（以下简称“专户”），用于该次募集资金的存储、管理和使用，授权公司董事
长或授权代表具体办理由公司、全资子公司、保荐机构国信证券股份有限公司以
及存放募集资金的商业银行分别签署《募集资金三方监管协议》、《募集资金四
方监管协议》等事宜。
公司严格按照相关法律法规和监管协议范本的规定和要求，会同保荐机构国
信证券分别与北京银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、
中国建设银行股份有限公司前海分行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行、
中国民生银行股份有限公司深圳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对
募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及浙江菲菱科思会同国信证券分别与
中国民生银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，相关募集资金监管账户及存储情况如下：
单位：人民币元
序 账户
开户银行 银行账号 募集资金专户余额
号 名称
北京银行股份有限公司深圳
1 20000056753700082801370 50,003,416.93
分行
宁波银行股份有限公司深圳
2 73110122000273627 58,163,692.38
财富港支行
中国建设银行股份有限公司
3 44250100000400003979 110,855,102.82
深圳蛇口支行
公司
中国工商银行股份有限公司
4 4000104329100467750 30,423,829.90
深圳楼岗支行
中国民生银行股份有限公司
5 634884019 18,020.32
深圳深圳湾支行
中国民生银行股份有限公司
6 634648639 210,368,833.15
深圳海岸城支行
中国民生银行股份有限公司
7 634648591 116,918,890.72
浙江菲 深圳海岸城支行
菱科思 上海浦东发展银行股份有限
8 79120078801900003451 11,759,262.92
公司深圳分行福华支行
合 计 588,511,049.14
三、2022 年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况
2022 年年度募投项目的资金使用情况详见《附表 1：募集资金使用情况对照
表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年 10 月 24 日公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》。
为了满足公司扩大规模布局及经营管理需要，保证“智能终端通信技术实验室建
设项目”实施场地的合理性及整体方案的顺利实施，公司在原有实施地点“深圳
市宝安区福海福园一路西侧润恒工业厂区 3#厂房”的基础上，增加实施地点“深
圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园 A 栋厂房”，本次部分募投
项目增加实施地点，符合公司的实际经营发展需要，有利于公司整体战略规划的
实施，不存在改变募集资金用途的情形，也不存在改变募集资金投向和实施方式
的 情 形 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司部分募集资金投资项目增加实
施地点的公告》（公告编号：2022-29）。
2022 年度，公司不存在募投项目实施方式发生变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
截至 2022 年 6 月 29 日，公司“深圳网络设备产品生产线建设项目”和“海
宁中高端交换机生产线建设项目”以自筹资金预先投入募投项目的金额分别为
14,414.19 万元和 2,846.32 万元，合计为 17,260.51 万元。2022 年 6 月 30 日公司
召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
17,260.51 万元及预先已支付发行费用的自筹资金 245.43 万元，合计人民币
17,505.94 万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 7 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-06）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
2022 年度，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（六）超募资金使用情况
2022 年度，公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
2022 年 6 月 30 日召开了公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议以及 2022 年 7 月 19 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事和保
荐机构发表同意意见，同意公司及浙江菲菱科思在不影响募集资金投资项目进展
及募集资金使用计划、确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 50,000
万元的暂时的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022
年 7 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分
暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-08）。
截至 2022 年末，尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专户并按计划
用于募投项目。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022 年度，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司募集资金的使用情况均真实、准确、完整进行了披露，不
存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：菲菱科思 2022 年度募集资金存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性
文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金
用途和损坏股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市菲菱科思通信技术股份有
限公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
周 浩 杨家林
国信证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度 投 入
募集资金总额 88,138.53 募 29,802.48
集资金总额
2022 年内变更用途的募集资金总额 0 已累计 投 入
累计变更用途的募集资金总额 0 募集资金总 29,802.48
累计变更用途的募集资金总额比例 0 额
项目可
是否已 截至期
募 集 资 金 调整后 本 年 度 截至期 末 投 是否达 行 性 是
承诺投资项目和超募资 变 更项 末累计 项目达到预定可 本年度实
承 诺 投 资 投资总额 投 入金 资进 度（ %） 到预计 否 发 生
金投向 目（ 含 部 投 入 金额 使用状态日期 现的效益
总额 （1） 额 (3)＝(2)/(1) 效益 重 大 变
分 变更） (2)
化
承诺投资项目
海宁中高端交换机生产 2023 年 03 月 31
否 20,038.66 20,038.66 7,350.33 7,350.33 36.68 不适用 不适用 否
线建设项目 日
深圳网络设备产品生产 2022 年 10 月 31
否 25,161.85 25,161.85 22,205.38 22,205.38 88.25 8,954.34 是 否
线建设项目 日
智能终端通信技术实验 2023 年 10 月 31
否 5,196.57 5,196.57 246.77 246.77 4.75 不适用 不适用 否
室建设项目 日
承诺投资项目小计 50,397.08 50,397.08 29,802.48 29,802.48 8,954.34
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项 目可 行性 发生重 大
不适用
变化的情况说明
超募资金 37,741.45 万元，公司在招股说明书中承诺，若所筹资金超过承诺投资项目拟使用的募集资金的需求，
超募资金的金额、用途
超出部分将用于补充公司营运资金或根据监管机构的有关规定使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司暂未使用超募
及使用进展情况
资金。
2022 年 10 月 24 日公司分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司
部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目之“智能终端通信技术实验室建
募 集 资 金 投 资 项 目 实 设项目”的实施，在原有实施地点“深圳市宝安区福海福园一路西侧润恒工业厂区 3#厂房”的基础上，增加实施地
施地点变更情况 点“深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园 A 栋厂房”。基于公司长期发展经营考虑，为保证募投项
目建成后能更好的发挥作用，本次部分募投项目增加实施地点，符合公司的实际经营发展需要，有利于公司整体
战略规划的实施，不存在改变募集资金用途的情形，也不存在改变募集资金投向和实施方式的情形。
募 集资 金投 资项目 实
不适用
施方式调整情况
截至 2022 年 6 月 29 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 17,260.51 万元、以自筹资金支付发
行费用 245.43 万元。2022 年 6 月 30 日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了
募 集 资 金 投 资 项 目 先 《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司独立董事对
期投入及置换情况 该事项发表了一致同意的独立意见；保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支
付发行费用的自筹资金的事项无异议。上述以自筹资金预先投入募投项目的情况业经天健会计师事务所(特殊普通
合伙)鉴证，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2022〕3-429 号）。
公司已于 2022 年 7 月将上述款项自募集资金专户划出至一般账户。
用 闲置 募集 资金暂 时
不适用
补充流动资金情况
项 目实 施出 现募集 资
不适用
金节余的金额及原因
尚 未使 用的 募集资 金 截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专户并按计划用于募投项目、使用部分暂
用途及去向 时闲置募集资金进行现金管理购买现金管理产品。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他情 无
况
