南京北路智控科技股份有限公司2022年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2 022年度占用累 2022年度资金 2 022年度偿
非经营性资金 占用方与上市公司 上市公司核算 2 022年期初 2 022年期末占用 占用形成原
资金占用方名称 计发生金额（不含 占用利息（如 还累计发生金 占用性质
占用 的关联关系 的会计科目 占用资金余额 资金余额 因
利息） 有） 额
现大股东及其
附属企业
小计 - - - -
前大股东及其
附属企业
小计
合计 - - - - -
2 022年度占用累 2022年度资金 2 022年度偿
其他关联资金 往来方与上市公司 上市公司核算 2 022年期初 2 022年期末占用 占用形成原
资金往来方名称 计发生金额（不含 占用利息（如 还累计发生金 占用性质
往来 的关联关系 的会计科目 占用资金余额 资金余额 因
利息） 有） 额
上市公司的子 南京北路软件技术有限公司 子公司 应收账款 14.00 14.00 0.00 房租 经营性占用
公司及其附属 南京北路软件技术有限公司 子公司 其他应收款 1,000.00 1,000.00 0.00 资金往来 非经营性占用
企业 南京北路物联信息技术有限公司 子公司 其他应收款 300.00 300.00 0.00 资金往来 非经营性占用
小 计 1,314.00 1,314.00 0.00
持股公司5%以上的 应收账款（含
郑州恒达智控科技股份有限公司 5,892.79 14,464.65 13,438.72 6,918.72 销售商品 经营性占用
股东控制的企业 合同资产）
其他关联方及
持股公司5%以上的 应收账款（含
其附属企业 郑州煤矿机械集团股份有限公司 72.58 72.58 销售商品 经营性占用
股东 合同资产）
段文斌 公司董事的父亲 应收账款 5.80 5.80 出售资产 经营性占用
小 计 5,892.79 14,543.03 13,444.52 6,991.30
总 计 5,892.79 15,857.03 14,758.52 6,991.30
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________