厦门唯科模塑科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2022]007046 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码： 110101482022100011888
厦门唯科模塑科技股份有限公司控股股东
报告名称：
及其他关联方资金占用情况的专项说明
报告文号： 大华核字[2022]007046 号
被审（验）单位名称： 厦门唯科模塑科技股份有限公司
会计师事务所名称： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型： 其他鉴证业务
报告日期： 2022 年 04 月 23 日
报备日期： 2022 年 04 月 15 日
曹隆森(350100011431),
签字人员：
熊志平(350100010059)
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)
说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
厦门唯科模塑科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2021 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2021 年度非 1
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2022]007046 号
厦门唯科模塑科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了厦门唯
科模塑科技股份有限公司（以下简称唯科科技公司）2021 年度财务报
表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度
的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股
东权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 23 日签发了大华
审字[2022]009218 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号
——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26
号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理》的规定，就唯科科技公司编制的 2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总
表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是唯科科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
唯科科技公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
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大华核字[2022]007046 号关联方资金占用情况的专项说明
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
对唯科科技公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解唯科科技公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金
占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：厦门唯科模塑科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
曹隆森
中国北京 中国注册会计师：
熊志平
二〇二二年四月二十三日
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2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：厦门唯科模塑科技股份有限公司 单位：人民币元
2021年度占用累 2021年度占用
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2021年期初占 2021年度偿还 2021年期末占用
资金占用方名称 计发生金额（不 资金的利息 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 资金余额
含利息） （如有）
现大股东及其
非经营性占用
附属企业
小计 — — — —
前大股东及其
非经营性占用
附属企业
小计 — — — —
总计 — — — —
2021年度往来累 2021年度往来
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2021年期初往 2021年度偿还 2021年期末往来
资金往来方名称 计发生金额（不 资金的利息 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 资金余额
含利息） （如有）
大股东及其附
经营性往来
属企业
厦门格兰浦模塑科技有限公
控股子公司 其他应收款 299,247.33 299,247.33 资金周转及代垫费用 非经营性往来
司
厦门唯科健康科技有限公司 控股子公司 其他应收款 60.00 60.00 代垫医疗保险 非经营性往来
厦门沃尔科模塑有限公司 控股子公司 其他应收款 60.00 60.00 代垫医疗保险 非经营性往来
天津唯科科技有限公司 控股子公司 其他应收款 4,950,000.00 4,950,000.00 资金周转 非经营性往来
上市公司的子
资 金 周 转、 代垫 费用
公司及其附属 厦门唯科健康产业有限公司 控股子公司 其他应收款 20,563.24 632,417.90 625,438.48 27,542.66 非经营性往来
及其他往来
企业
泉州唯科健康产业有限公司 控股子公司 其他应收款 17,750,000.00 76,900,000.00 94,650,000.00 资金周转 非经营性往来
上海克比模塑科技有限公司 控股子公司 其他应收款 60,000,000.00 60,000,000.00 资金周转 非经营性往来
唯科国际科技有限公司 控股子公司 其他应收款 431,579.20 -43,308.50 388,270.70 代收货款 非经营性往来
唯科科技（马来西亚）私人
控股子公司 其他应收款 10,118,666.66 304,166.64 118,666.66 10,304,166.64 资金周转 非经营性往来
有限公司
关联自然人及
非经营性往来
其控制的法人
其他关联人及
非经营性往来
其附属企业
总计 — — — 93,270,809.10 77,788,476.73 304,166.64 1,043,472.47 170,319,980.00 —
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