现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47768689 |
37642542 |
8966906 |
34801132 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1338138336 |
784427151 |
356088038 |
1290517479 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
293550747 |
190248269 |
96284732 |
280645434 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
751035170 |
462889239 |
204827300 |
742965387 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
70720628 |
48765403 |
24217352 |
69677985 |
| 经营活动现金流出小计 |
1168918438 |
742256820 |
340104877 |
1133580719 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
169219898 |
42170331 |
15983161 |
156936759 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2460119804 |
2012639804 |
855659008 |
4060740000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
354975 |
218602 |
209298 |
2477043 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2486831659 |
2036752324 |
872010734 |
4100237462 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
182487223 |
111423877 |
53570263 |
262914353 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2390185802 |
1796092456 |
801904716 |
4329882664 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
96645857 |
240659868 |
70106017 |
-229645202 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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449692 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
21202918 |
21202870 |
106545 |
699732 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6181118 |
4385002 |
3672620 |
4497812 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
48953586 |
39692189 |
37361557 |
3887736 |
| 筹资活动现金流出小计 |
230898105 |
154913587 |
41723471 |
97921169 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-209695187 |
-133710717 |
-41616926 |
-97221437 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2212016 |
2556771 |
812781 |
2293189 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
58382584 |
151676254 |
45285033 |
-167636691 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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118272729 |
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175902788 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
50911480 |
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83552199 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1846355 |
-- |
3139179 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
52591 |
-- |
-681512 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
165595 |
-- |
837812 |
| 财务费用 |
-- |
-836005 |
-- |
436989 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-22605614 |
-- |
-51940562 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-107373360 |
-- |
-67000759 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-161512886 |
-- |
-190489661 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
97611433 |
-- |
127237174 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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36599833 |
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36403257 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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42170331 |
-- |
156936759 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
454624722 |
-- |
302948468 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
302948468 |
-- |
470585159 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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151676254 |
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-167636691 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4503657 |
-- |
6978620 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1277254976 |
736297572 |
339281320 |
1236433756 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
13114671 |
10487037 |
7839812 |
19282591 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2460119804 |
2012639804 |
855659008 |
4060740000 |
