诚达药业股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2021]3857 号）同意注册，诚达药业股份有限公司
（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,174,035
股，每股面值 1 元，每股发行价格为 72.69 元，募集资金总额为 175,721.06 万
元，扣除发行费用共计 13,576.31 万元（不含税）后，募集资金净额为 162,144.75
万元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 14 日划至公司指定账户，经众华会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会验字（2022）第 00137 号《验资报告》。
（二）本报告期募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 137,582.88 万元,本报
告期募集资金使用明细如下表：
项目 金额（万元）
募集资金净额 162,144.75
本期募集资金置换预先投入募投项目金额（-）
8,622.32
本期投入募投项目金额（-） 16,595.37
募集资金到账时未支付的发行费用存入募集资金专
户金额（+） 1,877.75
本期置换已支付发行费用自筹资金的金额（-）
1,452.30
本期支付的发行费用（-） 307.53
账户利息收入扣除手续费净额（+） 537.90
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 137,582.88
二、募集资金存放和管理情况
（一）关于募集资金管理制度的制定情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使
用安全，维护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《诚达药业股份有限公司募集资金管
理制度》。
（二）关于募集资金管理制度的执行情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，并经公司第
四届董事会第九次会议审议通过，公司在中国建设银行股份有限公司浙江长三角
一体化示范区支行、中国民生银行股份有限公司嘉兴嘉善支行、兴业银行股份有
限公司嘉兴嘉善支行、浙江嘉善农村商业银行股份有限公司罗星支行开立了募集
资金专项账户，并与前述银行和保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议主要条款
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
本报告期内，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》以及相关法
律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规
的情形。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存款
金额为 1,375,828,839.05 元，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
序号 开户行 账户 余额
中国建设银行股份有限公 33050163742709999999 0.00
1 司浙江长三角一体化示范 33001637435049002446*151 500,000,000.00
区支行 33001637435049002446*152 200,000,000.00
中国民生银行股份有限公
2 634174552 0.00
司嘉兴嘉善支行
兴业银行股份有限公司嘉 358660100100098934 64,360.81
3
兴嘉善支行 358660100200068233 270,000,000.00
浙江嘉善农村商业银行股
4 201000294428318 405,764,478.24
份有限公司罗星支行
合计 1,375,828,839.05
注 ： 以 上 33001637435049002446*151 、 33001637435049002446*152 、
358660100200068233 账户为公司向银行购买现金管理产品时银行系统自动生成的理财交易
账户，该账户并无结算功能，资金支取需原路返回募集资金存放专项账户。
33001637435049002446*152 账户的 200,000,000.00 元资金来自于募集资金账户中国民
生银行股份有限公司嘉兴嘉善支行的 82,369,270.76 元、兴业银行股份有限公司嘉兴嘉善
支行的 117,630,729.24 元转入至中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行，
待现金管理产品到期赎回后，相应本金及收益将原路转回。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况，详见附表 1《募集资
金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本报告期不存在募集项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为，公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理制度》的相关要求，
及时、真实、准确、完整地披露了公司 2022 年半年度募集资金存放和使用情况，
不存在其他应披露而未披露事项，不存在募集资金存放、使用、管理违规的情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
诚达药业股份有限公司董事会
2022 年 8 月 15 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本报告期投入募集资
募集资金总额 162,144.75 25,217.69
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 0.00 25,217.69
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末
是否已 项目可
投资进度 项目达到
变更项 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累计 （%） 预定可使
目（含 期实现 到预计 否发生
募资金投向 诺投资总额 总额（1） 入金额 投入金额（2） （3）＝ 用状态日
部分变 的效益 效益 重大变
（2）/ 期
更） 化
（1）
承诺投资项目
2022 年 12
1．医药中间体项目 否 15,456.79 15,456.79 8,054.00 8,054.00 52.11 不适用 不适用 否
月 31 日
2022 年 12
2.原料药项目 否 17,871.25 17,871.25 3,986.57 3,986.57 22.31 不适用 不适用 否
月 31 日
3.研发中心扩建项 2022 年 12
否 7,000.00 7,000.00 2,177.12 2,177.12 31.10 不适用 不适用 否
目 月 31 日
2022 年 1
4.补充流动资金 否 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 100.00 不适用 不适用 否
月 24 日
承诺投资项目小计 51,328.04 51,328.04 25,217.69 25,217.69
超募资金投向
1．扩建年产医药中
间体 155 吨、食品
2024 年 6
添加剂及饲料添加 否 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 否
月 30 日
剂 2481 吨技改项
目
2.尚未明确投向 否 90,816.71 90,816.71 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向小计 否 110,816.71 110,816.71 0.00 0.00
合计 162,144.75 162,144.75 25,217.69 25,217.69
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
本公司超募资金 110,816.71 万元，公司于 2022 年 5 月 9 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过《关于使用
超募资金的金额、
部分超募资金投资扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 2481 吨技改项目的议案》，同意使用超
用途及使用进展情
募资金 20,000 万元投资扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 2481 吨技改项目，截至本报告期
况
末，该项目未开始实施，资金未开始投入。
募集资金投资项目 不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
公司于 2022 年 2 月 16 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集
募集资金投资项目 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2022 年 1 月
先期投入及置换情 27 日预先投入募集资金投资项目的 8,622.32 万元及已支付发行费用 1,452.30 万元（不含税）的自筹资金，共计
况 10,074.62 万元人民币。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。本次置换事项已由众华会计师事
务所（特殊普通合伙）验证。截至 2022 年 6 月 30 日，上述置换事项已全部完成。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
用闲置募集资金进 截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 137,576.45 万元，未
行现金管理情况 超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
项目实施出现募集
资金节余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资 截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金 137,576.45 万元进行现金管理，余下尚未使用的募集资金
金用途及去向 均存放于相应的募集资金专户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
