现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8846034 |
59781641 |
19971656 |
8579640 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
116491496 |
530505286 |
360139351 |
220467145 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
26681027 |
94357271 |
71171519 |
47336951 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
80205664 |
284784689 |
178074991 |
124165522 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
14421950 |
112694571 |
38445335 |
20133318 |
| 经营活动现金流出小计 |
127904004 |
496487539 |
293677453 |
197076235 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-11412508 |
34017747 |
66461898 |
23390910 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
884000000 |
8245048197 |
5829968276 |
3460022696 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
135328 |
1222771 |
256717 |
231725 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
885934787 |
8264418640 |
5847578457 |
3470158876 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
24048517 |
69019321 |
110558933 |
74434948 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
868048517 |
7998019323 |
5234558933 |
2859434948 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
17886270 |
266399317 |
613019524 |
610723928 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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8951766 |
8079300 |
8079300 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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8951766 |
8079300 |
8079300 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4950 |
30000000 |
30000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
404075 |
62821485 |
60921642 |
1237234 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-404075 |
-53869720 |
-52842342 |
6842066 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-773506 |
776312 |
641317 |
683533 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
5296181 |
247323657 |
627280397 |
641640437 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-11961222 |
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12995531 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
71130419 |
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34430871 |
| 无形资产摊销 |
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1832260 |
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770048 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-37333 |
-- |
-37333 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5746455 |
-- |
445480 |
| 财务费用 |
-- |
1505103 |
-- |
-755430 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-12343763 |
-- |
-6273243 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-39582456 |
-- |
-20844629 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-22505527 |
-- |
-22511366 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-5848282 |
-- |
10548886 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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5770255 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
34017747 |
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23390910 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
424264828 |
-- |
818581608 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
176941171 |
-- |
176941171 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
247323657 |
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641640437 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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18059300 |
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8624562 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
107366147 |
470723645 |
337456786 |
209499122 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
279315 |
-- |
2710909 |
2388383 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
884000000 |
8245048197 |
5829968276 |
3460022696 |
