证券代码：301201       证券简称：诚达药业       公告编号：2022-045




                     诚达药业股份有限公司

         关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 27 日召开第
四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》。为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利
用效率，增加资金收益，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资
金安全的前提下，拟使用不超过人民币 14 亿元（含本数）的闲置募集资金（含
超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月
的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等现金管理
类产品）。使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额
度和期限范围内，资金可循环滚动使用。该议案尚需公司股东大会审议，同时公
司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度内行使该项决 策权并
签署相关协议及办理相关具体事宜。具体情况如下：

    一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2021]3857 号）同意注册，公司首次公开发行人民
币普通股(A 股)股票 24,174,035 股，发行价格为每股 72.69 元，募集资金总额
为 175,721.06 万元，扣除发行费用共计 13,576.31 万元（不含税）后，募集资
金净额为 162,144.75 万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 1
月 14 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了众会验
字（2022）第 00137 号《验资报告》。
    上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，严格按照
监管协议的规定使用募集资金。

       二、募集资金的使用情况
      根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司于 2022
年 5 月 9 日召开 2021 年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投资扩
建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 2481 吨技改项目的议案》，
公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下：
                                                                       单位：万元


序号             项目简称             投资总额    拟使用募集资金金额   资金来源




        医药中间体项目、原料药项目
  1                                   42,707.32       40,328.04        募集资金
            及研发中心扩建项目



  2            补充流动资金           11,000.00       11,000.00        募集资金

        扩建年产医药中间体 155 吨、
  3       食品添加剂及饲料添加剂      20,000.00       20,000.00        超募资金
              2481 吨技改项目
               合计                   73,707.32       71,328.04            -

      公司首次公开发行股票募集资金的净额为人民币 162,144.75 万元，超募资
金为 110,816.71 万元（不含利息等）。公司超募资金使用如下：
      2022 年 5 月 9 日，公司召开 2021 年度股东大会审议通过的《关于使用部分
超募资金投资扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 2481 吨技
改项目的议案》，同意使用超募资金人民币 20,000.00 万元投入该项目的建设。
具体详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部
分超募资金投资扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 2481 吨
技改项目的公告》（公告编号：2022-023）。
      2022 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会
第十次会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目名称、拟使用募集资金金
额及实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目“研发中心扩建项目”的拟使
用募集资金金额由 7,000.00 万元调整为 13,000.00 万元，增加投入的 6,000.00
万元为公司超募资金，此议案尚需提交股东大会审议通过。具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资
项目名称、拟使用募集资金金额及实施期限的公告》（公告编号：2022-042）。
    2022 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会
第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设诚达药业上海药物研究院
的议案》，同意使用超募资金人民币 16,333.04 万元投入诚达药业上海药物研究
院的建设，此议案尚需提交股东大会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资建设诚达药
业上海药物研究院的公告》（公告编号：2022-043）。
    2022 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会
第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司
拟使用 33,200 万元超募资金永久补充流动资金，此议案尚需提交股东大会审议
通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-044）。
    募集资金投资项目的建设需要一定周期，公司将按照募集资金使用计划，有
序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集
资金在短期内将出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设和公
司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理，提高募集资金使用效率。

    三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    （一）投资目的
    为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集
资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实
现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
    （二）投资品种
    安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于协定存款、
通知存款、定期存款、结构性存款等现金管理类产品）。产品不用于质押，不用
于以证券投资为目的的投资行为，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作
其他用途。
    （三）投资额度及期限
    公司拟使用不超过人民币14亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限
范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金
专户。
    （四）实施方式
    公司董事会提请股东大会授权公司管理层在额度范围内行使该项投 资决策
权并签署相关协议及办理相关具体事宜。公司财务部负责组织实施，公司审计部
进行监督。
    （五）现金管理收益的分配
    公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所获得的收益将严格按
照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的 要求进
行管理和使用。
    （六）信息披露
    公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规
定，做好相关信息披露工作。

    四、风险控制措施
    （一）投资风险
    尽管公司在对闲置募集资金进行现金管理时选择的产品属于安全性高、流动
性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项
投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平。
    （二）风险控制措施
    1、公司股东大会审议通过后，公司管理层及财务部将持续跟踪投资产品投
向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控
制投资风险。
    2、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定
期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资
可能发生的收益和损失。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

    五、对公司的影响
    公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资计划
正常进行和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，
不影响公司主营业务的正常发展。公司进行现金管理，能获得一定的投资收益，
为公司和股东谋取更多投资回报。

    六、履行的审议程序和相关意见
    2022年12月27日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不
超过人民币14亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。公
司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构光大证券股份有限公司对
该事项发表了无异议的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （一）董事会意见
    公司使用闲置募集资金进行现金管理，可提高资金利用效率，增加资金收益，
不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全，公司董事会已审议通过《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 14 亿元（含
本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
    （二）监事会意见
    监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，同意公司使用不超过
人民币 14 亿元（含本数）额度内的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品（包括但不限
于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等现金管理类产品），使用期限
自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。合理利用闲置募集资金进行现
金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范
性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。
    （三）独立董事意见
    独立董事认为：公司合理利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，
有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没
有影响募集资金投资项目推进和公司正常运营，符合公司及股东的利益；相关审
议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规及《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司股
东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司在授权范围内使用闲置募集资金进
行现金管理。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表同意意见，尚
待提交股东大会审议通过后实施。本事项履行了必要的审议程序，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情
形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
    综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

    七、备查文件
    1、第四届董事会第十四次会议决议；
    2、第四届监事会第十次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
    4、《光大证券股份有限公司关于诚达药业股份有限公司使用闲置募集资金
进行现金管理的核查意见》。


    特此公告。




                                            诚达药业股份有限公司董事会
                                                 2022 年 12 月 28 日