武汉联特科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》（以下简称“规范运作指引”）等有关规定，武汉联特
科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年12月
31日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉联特科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1448 号），同意武汉联特科技股份有限
公司首次公开发行股票的注册申请，本次公开发行股票 1,802 万股，每股面值为
1.00 元，发行价格为 40.37 元/股。本次发行募集资金总额为 72,746.74 万元，扣
除不含税发行费用 6,990.49 万元，实际募集资金净额为 65,756.25 万元。大信会
计师对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 6
日出具了大信验字[2022]第 2-00073 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存入
募集资金专户管理。
（二）募集金额使用情况和结余情况
2022 年度募集金额使用和结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 72,746.74
减：发行费用 6,990.49
募集资金净额 65,756.25
减：累计投入募投项目金额 16,440.26
其中：置换先期投入募投项目金额 8,587.90
本期直接投入募投项目金额 7,852.36
1
加：利息收入扣除手续费净额 40.47
未计划置换的印花税及手续费 19.84
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 49,376.31
其中：存放于募集资金专户的活期存款 34,376.31
购买理财产品 15,000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、
《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，
对募集资金的储存、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。
2022 年 9 月 26 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于签订募集资金三方监管协议的议案》，确定了募集资金专项账户并与保荐机构
海通证券股份有限公司、中国工商银行武汉软件园支行、中国银行武汉东湖新技
术开发区分行、交通银行武汉东湖新技术开发区分行、招商银行武汉分行营业部
根据募集资金专项账户情况分别签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三
方监管协议》”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管协议》与
《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，
协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司有 5 个募集资金专户，存放于募集资金专
户的资金存储情况如下：
单位：元
公司 开户银行 专户账号 期末余额
招商银行武汉分行营业部 127906474810803 182,612,584.44
交通银行武汉东湖新技术 4214210880120025
武 汉 联 特 科 技股 103,245,545.22
开发区支行 82560
份有限公司
中国银行武汉东湖新技术
579482193818 15,229.92
开发区分行
2
中国工商银行武汉软件园 3202105829100307
57,889,737.61
支行 901
合计 343,763,097.19
此外，公司募集资金余额中尚有购买理财产品 15,000 万元，具体情况参见
“三、（七）尚未使用的募集资金及其去向”。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况参见“附件：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
方式变更情况。
（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况
2022 年 9 月 26 日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自
筹资金 8,587.90 万元及已支付发行费用的自筹资金 198.56 万元，共计 8,786.46
万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先投入募投项目
及支付发行费用的情况进行了专项审核,并出具了《武汉联特科技股份有限公司
募集资金置换专项审核报告》（大信专审字[2022]第 2-00499 号）。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
2022 年 9 月 6 日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,802.00 万
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股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 40.37 元，募集资金总额为人民币
72,746.74 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,990.49 万元后，募集资金
净额为人民币 65,756.25 万元，其中超募资金为人民币 5,784.96 万元（含超募资
金 5,764.25 万元及超募资金账户产生的利息、未计划置换的印花税与部分手续
费）。
公司于 2022 年 12 月 19 日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事
会第十三次会议，2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于使用超募资金投资创新中心项目的议案》。公司拟建设创新中心项目，
项目总投资额为 15,000 万元人民币，其中使用超募资金金额为 5,784.96 万元人
民币，建设周期为 12 个月。截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用超募资金，
均存放在募集资金账户。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2022 年 11 月 10 日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事
会第十二次会议，2022 年 11 月 28 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确
保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下，使用不超过人民
币 3.00 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机购买满足安全性高、流动
性好的投资产品，额度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，以上资
金额度可循环使用。
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品，
截至 2022 年 12 月 31 日，未到期的现金管理产品如下：
单位：万元
受托机构 产品名称 产品类型 起始日 到期日 金额
海通证券收益凭证博盈系列
海通证券股 本金保障
中证海通证券大类资产动态 2022/12/9 2023/6/13 15,000
份有限公司 型
配置指数看涨 6 月期第25号
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律法规和《募集资金管理制度》的规定，及时、
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真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、
管理及披露违规的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
武汉联特科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
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附件一：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2022 年 1-12 月
编制单位：武汉联特科技股份有限公司 单位：万元
本 年度投入募集
募集资金总额 65,756.25 16,440.26
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已 累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 - 16,440.26
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变
募集资金 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 更项目 调整后投资总 本年度投入金
承诺投资 计投入金额 度（%）(3)＝ 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
资金投向 （含部分 额（1） 额
总额 (2) (2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
变更）
承诺投资项目
高速光模块及 5G 通 2024 年 9
否 37,699.00 37,699.00 9,460.72 9,460.72 25.10% — — 否
信光模块建设项目 月
联特科技研发中心建 2025 年 9
否 15,593.00 15,593.00 279.54 279.54 1.79% — — 否
设项目 月
补充流动资金项目 否 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 100.00% — — — 否
承诺投资项目小计 — 59,992.00 59,992.00 16,440.26 16,440.26 27.40% — — — —
超募资金投向
2024 年 4
创新中心项目 — 5,764.25 5,784.96 - - 0% — — 否
月
超募资金投向小计 — 5,764.25 5,784.96 - - 0% — — — —
合计 — 65,756.25 65,776.96 16,440.26 16,440.26 0% — — — —
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未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
报告期内，项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
公司于 2022 年 12 月 19 日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议，2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大
超募资金的金额、用 会，审议通过了《关于使用超募资金投资创新中心项目的议案》，同意公司使用超募资金 5,784.96 万元（含超募资金 5,764.25 万元及超募资金
途及使用进展情况 账户产生的利息、未计划置换的印花税与部分手续费）人民币投资创新中心项目，建设周期为 12 个月。截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使
用超募资金，均存放在募集资金账户。
募集资金投资项目实
不适用。
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用。
施方式调整情况
2022 年 9 月 26 日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
募集资金投资项目先
及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 8,587.90 万元及已支付发行费用的自筹资
期投入及置换情况
金 198.56 万元，共计 8,786.46 万元。报告期内公司已完成置换。
用闲置募集资金暂时
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用。
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
截至本报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为 15,000 万元，其余均存放于公司募集资金专户中。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。
情况
7
