现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9623876 |
6212918 |
1574683 |
35620620 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
657465958 |
404866444 |
207423561 |
723034307 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
108833021 |
74632325 |
41458559 |
142056218 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
459358894 |
287926783 |
145120190 |
384849247 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
39239612 |
24674061 |
12214152 |
70694883 |
| 经营活动现金流出小计 |
608825952 |
388006249 |
199152429 |
604532070 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
48640006 |
16860195 |
8271133 |
118502237 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
445000000 |
250000000 |
240000000 |
207061784 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
196980 |
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17467 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
451100437 |
254754774 |
243389651 |
207079251 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
135645427 |
106263224 |
68352492 |
418367862 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
535645427 |
361263224 |
183352492 |
718367862 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-84544990 |
-106508450 |
60037160 |
-511288611 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
280000000 |
170000000 |
30000000 |
149000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
280000000 |
170000000 |
30000000 |
149000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
159000000 |
79000000 |
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89000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
862442 |
500432 |
214575 |
2783898 |
| 筹资活动现金流出小计 |
170371169 |
88055934 |
1360706 |
109263945 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
109628831 |
81944066 |
28639294 |
39736055 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2234350 |
2506974 |
-69116 |
1376079 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
75958196 |
-5197216 |
96878470 |
-351674240 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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30524576 |
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26482683 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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23754989 |
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48321747 |
| 无形资产摊销 |
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2130463 |
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4007138 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-13567 |
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-9525 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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1495120 |
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895863 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1376669 |
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-2772284 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-35907289 |
-- |
-63047842 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-66954695 |
-- |
-93783173 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
23184192 |
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162525621 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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16860195 |
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118502237 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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181838191 |
-- |
187035407 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
187035407 |
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538709647 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-5197216 |
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-351674240 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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994605 |
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2484062 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
576448151 |
349226756 |
173511392 |
633180920 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
71393931 |
49426769 |
32337487 |
54232768 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
445000000 |
250000000 |
240000000 |
207061784 |
