证券代码：301206           证券简称：三元生物          公告编号：2023-007



              山东三元生物科技股份有限公司
           第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



     一、会议召开和出席情况

    山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议于 2023 年 2 月 8 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于
2 月 4 日以书面、电话方式通知到各位监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事
3 人，会议由监事会主席崔振乾主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。


     二、议案审议情况

     本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：

    （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不
超过超募资金总额的 30%。为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，满足
公司日常经营所需，公司于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月
之日（即 2023 年 3 月 2 日）起，拟使用超募资金 79,000.00 万元人民币用于永久
补充流动资金，占超募资金总额的 29.85%，符合上述有关规定。

    经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会


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与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理的议案》；

    为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资金收益，结合募集资
金使用情况，在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全使用的前提下，
公司拟使用不超过 240,000 万元人民币暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理（拟购买安全性高、流动性好、风险低、满足保本要求、期限不超过 12
个月或可转让提前支取的投资产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知
存款、定期存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等），且该等
现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资与衍生品交易为目的的投资行
为。使用期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，
在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。暂时闲置募集资金（含超募资金）
在现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司授权管理层在上述额度范围
及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织
实施。

    经审核，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，没有与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    本议案尚需提交股东大会审议。



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       （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

       为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资金收益，结合自有资
金使用情况，在不影响公司正常生产、经营的前提下，公司拟使用不超过 220,000
万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理（拟购买安全性高、流动性好、风险
低、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、
定期存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等）。使用期限自公
司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存
续期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止，在上述投
资额度和使用期限内资金可滚动使用。公司授权管理层在上述额度范围及期限内
行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

       经审核，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，
不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司正常的生产、经营情况，能够
有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回
报。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

       本议案尚需提交股东大会审议。


       三、备查文件

       （一）《山东三元生物科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

       特此公告



                                            山东三元生物科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                          2023 年 2 月 9 日




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