证券代码：301206           证券简称：三元生物          公告编号：2023-006



              山东三元生物科技股份有限公司
           第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



     一、会议召开和出席情况

    山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议于 2023 年 2 月 8 日下午 2:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议通
知于 2 月 4 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，代行董事会秘书、总经理、财务总监、全
体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，所作决议合法有效。


     二、议案审议情况

     本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：

    （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不
超过超募资金总额的 30%。为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，满足
公司日常经营所需，公司于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月
之日（即 2023 年 3 月 2 日）起，拟使用超募资金 79,000.00 万元人民币用于永久
补充流动资金，占超募资金总额的 29.85%，符合上述有关规定。



                                    1/4
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：公司本次使用部分超募资金
永久性补充流动资金有利于满足公司流动性需求，不会与募集资金投资项目实施
计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。其内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的有关规定。

    具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》 公告编号：2023-008）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理的议案》；

    为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资金收益，结合募集资
金使用情况，在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全使用的前提下，
公司拟使用不超过 240,000 万元人民币暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理（拟购买安全性高、流动性好、风险低、满足保本要求、期限不超过 12
个月或可转让提前支取的投资产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知
存款、定期存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等），且该等
现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资与衍生品交易为目的的投资行
为。使用期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，
在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。暂时闲置募集资金（含超募资金）
在现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司授权管理层在上述额度范围
及期限内行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织
实施。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：公司本次使用部分暂时闲置


                                   2/4
募集资金（含超募资金）进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进
行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的有关规
定。

    具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-009）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

    为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资金收益，结合自有资
金使用情况，在不影响公司正常生产、经营的前提下，公司拟使用不超过 220,000
万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理（拟购买安全性高、流动性好、风险
低、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、
定期存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等）。使用期限自公
司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存
续期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止，在上述投
资额度和使用期限内资金可滚动使用。公司授权管理层在上述额度范围及期限内
行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：公司本次使用部分暂时闲置
自有资金进行现金管理事项，是在确保公司各投资项目所需资金正常使用前提下
实施的，不会影响公司正常的生产、经营情况，能够有效提高资金使用效率，获
得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。符合《深圳证券交易所


                                   3/4
创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的有关规定。

    具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-010）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

    鉴于议案（一）至议案（三）尚需股东大会审议，故公司董事会提议于 2023
年 2 月 24 日下午 3:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》公告编号：2023-011）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

    本议案无需提交股东大会审议。


     三、备查文件

    （一）《山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

    （二）《山东三元生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四
次会议相关事项的独立意见》

    特此公告

                                            山东三元生物科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2023 年 2 月 9 日


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