山东三元生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2023-055
山东三元生物科技股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 115,878,873.28 9.23% 351,192,635.35 -37.66%
归属于上市公司股东
8,355,862.63 -73.87% 41,672,900.57 -72.43%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 8,095,355.00 -57.95% 40,824,377.81 -57.49%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-- -- 21,942,222.52 -75.73%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
0.04 -75.00% 0.21 -72.37%
股）
稀释每股收益（元/
0.04 -75.00% 0.21 -72.37%
股）
加权平均净资产收益
0.19% -0.71% 0.93% -2.62%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,755,601,460.68 4,869,919,341.29 -2.35%
1
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归属于上市公司股东
4,520,820,956.98 4,620,776,046.41 -2.16%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 241,833.34 821,692.01
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业
64,646.22 177,981.82
外收入和支出
减：所得税影响额 45,971.93 151,151.07
合计 260,507.63 848,522.76 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
合并资产负债表项目
1、货币资金报告期末余额 117,966,133.78 元，较年初减少 75.88%，主要系报告期内在保证正常生产经营基础上对
流动资金进行合理配置，购买银行存单所致；
2、预付款项报告期末余额 23,622,740.03 元，较年初增加 461.98%，主要系根据合同预付部分原材料款项所致；
3、其他流动资产报告期末余额 8,911,958.71 元，较年初减少 61.52%，主要系报告期内增值税留抵税额减少所致；
4、应付票据报告期末余额 134,590,964.59 元，较年初增加 31.80%，主要系报告期内开具票据结算量增加所致；
5、应付账款报告期末余额 40,809,506.06 元，较年初减少 50.35%，主要系报告期内根据合同约定时间支付款项所致；
6、应交税费报告期末余额 776,171.47 元，较年初减少 63.92%，主要系报告期内利润总额减少，应交企业所得税减
少所致；
7、其他应付款报告期末余额 1,075,280.56 元，较年初减少 88.39%，主要系报告期内退回投标保证金所致；
8、递延收益报告期末余额 3,096,388.60 元，较年初增加 262.06%，主要系报告期内收到与资产相关补助增加所致。
合并利润表项目
1、营业收入 2023 年 1-9 月发生额 351,192,635.35 元，较上年同期减少 37.66%，主要系报告期内市场竞争加剧，销
售价格及销量下降所致；
2
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2、税金及附加 2023 年 1-9 月发生额 1,934,795.69 元，较上年同期增加 51.53%，主要系报告期内房产税等增加所致；
3、财务费用 2023 年 1-9 月发生额-7,358,615.80 元，较上年同期增加 85.29%，主要系报告期内利息收入减少及汇率
波动所致；
4、其他收益 2023 年 1-9 月发生额 821,692.01 元，较上年同期减少 87.55%，主要系报告期内收到政府补助减少所致；
5、投资收益 2023 年 1-9 月发生额 83,866,978.78 元，较上年同期增加 39.56%，主要系报告期内购买银行大额存单产
生应收利息增加所致；
6、信用减值损失 2023 年 1-9 月发生额-109,277.94 元，较上年同期减少 148.30%，主要系报告期内计提坏账准备所
致；
7、营业外支出 2023 年 1-9 月发生额 624.00 元，较上年同期减少 99.97%，主要系报告期内捐赠支出减少所致；
8、所得税费用 2023 年 1-9 月发生额 3,377,080.39 元，较上年同期减少 80.00%，主要系报告期内利润总额减少所致。
合并现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额 2023 年 1-9 月发生额 21,942,222.52 元，较上年同期减少 75.73%，主要系报告期内
市场竞争加剧，销售价格及销量下降导致收入减少，销售收到的现金减少所致；
2、投资活动产生的现金流量净额 2023 年 1-9 月发生额-251,828,518.11 元，较上年同期减少 92.33%，主要系上年同
期购买银行大额存单金额较大所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额 2023 年 1-9 月发生额-135,121,770.00 元，较上年同期减少 103.95%，主要系上年同
期收到公开发行资金所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 16,770 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
聂在建 境内自然人 45.94% 92,946,000 92,946,000
山东鲁信祺晟投资管
理有限公司－山东省
鲁信资本市场发展股 其他 8.90% 18,000,000 0
权投资基金合伙企业
（有限合伙）
吕熙安 境内自然人 6.35% 12,852,000 0
#上海通怡投资管理
有限公司－通怡新享
其他 2.67% 5,405,500 0
16 号私募证券投资
基金
#王申 境外自然人 1.67% 3,380,560 0
李德春 境内自然人 1.42% 2,880,000 2,160,000
#深圳市南方鑫泰私
募证券基金管理有限
公司－南方鑫泰－私 其他 1.39% 2,809,645 0
募学院菁英 145 号基
金
3
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#王美花 境内自然人 1.36% 2,745,395 0
程保华 境内自然人 1.00% 2,028,000 1,521,000
北京益安资本管理有
限公司－益安地风
其他 0.99% 2,004,600 0
13 号私募证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东鲁信祺晟投资管理有限公司－山
东省鲁信资本市场发展股权投资基金 18,000,000 人民币普通股 18,000,000
合伙企业（有限合伙）
吕熙安 12,852,000 人民币普通股 12,852,000
#上海通怡投资管理有限公司－通怡
5,405,500 人民币普通股 5,405,500
新享 16 号私募证券投资基金
#王申 3,380,560 人民币普通股 3,380,560
#深圳市南方鑫泰私募证券基金管理
有限公司－南方鑫泰－私募学院菁英 2,809,645 人民币普通股 2,809,645
145 号基金
#王美花 2,745,395 人民币普通股 2,745,395
北京益安资本管理有限公司－益安地
2,004,600 人民币普通股 2,004,600
风 13 号私募证券投资基金
#深圳市南方鑫泰私募证券基金管理
有限公司－南方鑫泰淦瑷成长私募证 1,758,823 人民币普通股 1,758,823
券投资基金
#叶福祥 1,748,909 人民币普通股 1,748,909
#深圳市南方鑫泰私募证券基金管理
1,137,258 人民币普通股 1,137,258
有限公司－南方鑫泰 5 号私募基金
公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系；前
10 名无限售条件股东中，南方鑫泰－私募学院菁英 145 号基金、
南方鑫泰淦瑷成长私募证券投资基金、南方鑫泰 5 号私募基金均
上述股东关联关系或一致行动的说明 为同一私募基金管理人深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公
司。除上述关系外，公司未知其他前 10 名无限售条件股东之间是
否存在关联关系或一致行动关系，也未知前 10 名股东和前 10 名
无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
1、公司股东上海通怡投资管理有限公司－通怡新享 16 号私募证
券投资基金通过普通账户持有 311,300 股，通过中信建投证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,094,200 股，实际合计
持有 5,405,500 股。
2、公司股东王申通过普通账户持有 1,569,645 股，通过万联证券
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,810,915 股，实际
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 合计持有 3,380,560 股。
有） 3、公司股东深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司－南方鑫
泰－私募学院菁英 145 号基金通过普通账户持有 0 股，通过招商
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,809,645 股，
实际合计持有 2,809,645 股。
4、公司股东王美花通过普通账户持有 91,400 股，通过华泰证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,653,995 股，实际合
计持有 2,745,395 股。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
4
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（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
期初限售股 本期解除限 本期增加 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 售股数 限售股数 数
聂在建 92,946,000 0 0 92,946,000 首发前限售股 2025 年 8 月 10 日
山东鲁信祺晟投资管
理有限公司－山东省
鲁信资本市场发展股 24,780,000 24,780,000 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
权投资基金合伙企业
（有限合伙）
吕熙安 12,852,000 12,852,000 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
山东科信创业投资有
5,400,000 5,400,000 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
限责任公司
任职期间每年持股总
李德春 2,880,000 2,880,000 2,160,000 2,160,000 高管锁定股
数的 25%可流通
张言杰 2,206,697 2,206,697 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
任职期间每年持股总
程保华 2,028,000 2,028,000 1,521,000 1,521,000 高管锁定股
数的 25%可流通
孙鲁杰 1,570,500 1,570,500 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
聂玉妤 1,365,000 0 0 1,365,000 首发前限售股 2025 年 2 月 10 日
韩晓峰 1,065,000 1,065,000 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
程金华 945,000 945,000 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
任职期间每年持股总
崔振乾 682,500 682,500 511,875 511,875 高管锁定股
数的 25%可流通
项树仁 602,400 602,400 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
戴彦琳 525,000 525,000 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
崔玉怀 510,000 510,000 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
李桂芹 240,600 240,600 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
任职期间每年持股总
曹颖 210,000 210,000 157,500 157,500 高管锁定股
数的 25%可流通
张国强 157,200 157,200 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
任职期间每年持股总
郑海军 120,000 120,000 90,000 90,000 高管锁定股
数的 25%可流通
吴玉常 90,600 90,600 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
任职期间每年持股总
韦红夫 75,000 75,000 56,250 56,250 高管锁定股
数的 25%可流通
吴敬远 75,000 75,000 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
项树民 74,400 74,400 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
郭玉国 72,000 72,000 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
任职期间每年持股总
于俊玲 60,000 60,000 45,000 45,000 高管锁定股
数的 25%可流通
安洪江 30,000 30,000 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
任职期间每年持股总
乍德才 30,000 30,000 22,500 22,500 高管锁定股
数的 25%可流通
李广喜 30,000 30,000 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
赵艳平 30,000 30,000 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
盖晓燕 24,000 24,000 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
任职期间每年持股总
崔鲁朋 15,000 15,000 11,250 11,250 高管锁定股
数的 25%可流通
谢德广 9,900 9,900 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
张一鹏 9,000 9,000 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
杨超望 4,800 4,800 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
王燕舞 4,500 4,500 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
5
山东三元生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
庄雪艳 4,500 4,500 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
卢建龙 4,350 4,350 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
刘大富 3,750 3,750 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
王成文 2,250 2,250 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
舒国谋 2,250 2,250 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
蒋洪庆 2,175 2,175 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
林城华 1,225 1,225 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
曾海林 1,050 1,050 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
张昃辰 750 750 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
郭炳凌 603 603 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
陈腾 450 450 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
游晓辉 300 300 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
杨伟健 150 150 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
王明霞 150 150 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
谢华 150 150 0 0 首发前限售股 2023 年 2 月 10 日
合计 151,744,200 57,433,200 4,575,375 98,886,375 -- --
三、其他重要事项
适用 □不适用
（一）公司于 2023 年 8 月 30 日召开的第四届董事会第十七次会议及 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股
东大会，上述会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。为满足公司经营发展需要，结合
当前实际情况，拟对经营范围进行变更，同时对《公司章程》中的部分条款进行修订，并提请股东大会授权管理层办理
工商变更备案登记手续。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日、10 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-043）、《关于完成工商变更登记并换发营业
执照的公告》（公告编号：2023-051）。
（二）公司于 2023 年 8 月 30 日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议及 2023 年 9 月 15
日召开的 2023 年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
鉴于 2023 年上半年公司生产经营活动占用流动资金额度低于年初计划，公司现有流动资金预计可以满足下半年正常的生
产经营及资金使用安排，经审慎决策，公司拟取消此前计划实施的使用 79,000.00 万元超募资金永久补充流动资金事项，
同时终止公司此前针对上述补流计划做出的公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险
投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助的承诺。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日、9 月 5 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-046）、《关
于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的补充公告》（公告编号：2023-049）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东三元生物科技股份有限公司
2023 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 117,966,133.78 489,042,093.26
结算备付金
拆出资金
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交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 104,000.00
应收账款 54,022,171.75 51,006,314.70
应收款项融资
预付款项 23,622,740.03 4,203,469.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,647,861.00 5,080,025.10
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 93,856,949.97 96,773,817.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,911,958.71 23,158,117.86
流动资产合计 302,027,815.24 669,367,838.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 58,930,945.60 60,156,008.48
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 873,566,831.48 827,853,787.66
在建工程 105,497,816.73 125,128,584.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 47,874,505.32 48,728,383.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 3,367,703,546.31 3,138,684,738.73
非流动资产合计 4,453,573,645.44 4,200,551,502.51
资产总计 4,755,601,460.68 4,869,919,341.29
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 134,590,964.59 102,117,165.58
应付账款 40,809,506.06 82,196,403.53
预收款项
合同负债 4,033,945.74 4,218,048.56
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,094,555.11 7,398,487.10
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山东三元生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
应交税费 776,171.47 2,151,440.35
其他应付款 1,075,280.56 9,261,643.30
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 149,781.94 168,055.26
流动负债合计 187,530,205.47 207,511,243.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,096,388.60 855,221.96
递延所得税负债 44,153,909.63 40,776,829.24
其他非流动负债
非流动负债合计 47,250,298.23 41,632,051.20
负债合计 234,780,503.70 249,143,294.88
所有者权益：
股本 202,325,700.00 202,325,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,517,613,730.51 3,517,613,730.51
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 67,082,644.25 67,082,644.25
一般风险准备
未分配利润 733,798,882.22 833,753,971.65
归属于母公司所有者权益合计 4,520,820,956.98 4,620,776,046.41
少数股东权益
所有者权益合计 4,520,820,956.98 4,620,776,046.41
负债和所有者权益总计 4,755,601,460.68 4,869,919,341.29
法定代表人：聂在建 主管会计工作负责人：于俊玲 会计机构负责人：李慧慧
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 351,192,635.35 563,363,651.68
其中：营业收入 351,192,635.35 563,363,651.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 395,084,253.43 460,396,541.94
其中：营业成本 349,299,318.90 462,568,158.05
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山东三元生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,934,795.69 1,276,863.81
销售费用 3,665,284.79 3,601,104.65
管理费用 10,916,484.21 11,106,681.50
研发费用 36,626,985.64 31,870,190.36
财务费用 -7,358,615.80 -50,026,456.43
其中：利息费用
利息收入 4,401,728.50 9,695,490.99
加：其他收益 821,692.01 6,600,500.03
投资收益（损失以“－”号填
83,866,978.78 60,094,512.56
列）
其中：对联营企业和合营
-1,225,062.88
企业的投资收益
以摊余成本计量的
1,910,083.32
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-109,277.94 226,264.95
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
4,184,224.37
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,871,999.14 169,888,387.28
加：营业外收入 178,605.82 167,919.48
减：营业外支出 624.00 2,012,353.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
45,049,980.96 168,043,952.85
列）
减：所得税费用 3,377,080.39 16,888,011.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,672,900.57 151,155,941.78
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
41,672,900.57 151,155,941.78
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
41,672,900.57 151,155,941.78
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
填列）
六、其他综合收益的税后净额
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山东三元生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 41,672,900.57 151,155,941.78
（一）归属于母公司所有者的综合
41,672,900.57 151,155,941.78
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.76
（二）稀释每股收益 0.21 0.76
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：聂在建 主管会计工作负责人：于俊玲 会计机构负责人：李慧慧
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 358,348,606.55 683,788,373.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
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山东三元生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
收到的税费返还 54,154,679.15 66,467,046.01
收到其他与经营活动有关的现金 8,767,708.37 22,477,671.55
经营活动现金流入小计 421,270,994.07 772,733,091.27
购买商品、接受劳务支付的现金 314,695,803.81 596,413,315.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 40,268,780.85 40,871,876.86
支付的各项税费 19,999,676.81 37,802,408.05
支付其他与经营活动有关的现金 24,364,510.08 7,218,639.03
经营活动现金流出小计 399,328,771.55 682,306,239.65
经营活动产生的现金流量净额 21,942,222.52 90,426,851.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000,000.00 850,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,953,458.32 6,714,162.26
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,960,000.00 39,962,543.50
投资活动现金流入小计 157,913,458.32 896,676,705.76
购建固定资产、无形资产和其他长
95,745,309.76 186,833,104.84
期资产支付的现金
投资支付的现金 300,036,666.67 3,965,565,611.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13,960,000.00 26,526,051.00
投资活动现金流出小计 409,741,976.43 4,178,924,766.84
投资活动产生的现金流量净额 -251,828,518.11 -3,282,248,061.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,567,762,730.40
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,567,762,730.40
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
135,121,770.00 127,178,600.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 23,047,496.08
筹资活动现金流出小计 135,121,770.00 150,226,096.08
筹资活动产生的现金流量净额 -135,121,770.00 3,417,536,634.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,545,069.60 31,175,094.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -363,462,995.99 256,890,519.32
加：期初现金及现金等价物余额 468,509,018.68 257,942,221.71
六、期末现金及现金等价物余额 105,046,022.69 514,832,741.03
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山东三元生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
山东三元生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日
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