证券代码：301211       证券简称：亨迪药业     公告编号：2022-002




                   湖北亨迪药业股份有限公司

         关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1

月 7 日召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议，审

议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意

公司使用部分超募资金计人民币 60,000,000.00 元用于永久补充流

动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告

如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会作出的《关于同意湖北亨迪药业股

份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3639

号），亨迪药业向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，

发行价格为每股 25.80 元，募集资金总额为人民币 1,548,000,000.00

元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,400,732,340.85 元。

募集资金已于 2021 年 12 月 16 日划至公司指定账户。大信会计师事

务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股

票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2021]第 2-10059
号《验资报告》。

      公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020

年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、

募集资金存放银行签署了募集资金监管协议。

      二、募集资金使用情况

      公司本次募集资金投资项目已经 2020 年第一届董事会第二次会

议、2020 年第二次临时股东大会审议通过，本次公开发行股票募投

项目情况如下：
                                                           单位：万元
 序号              项目名称              投资总额     拟使用募集资金
  1      年产 5,000 吨布洛芬原料药项目    57,332.66     57,332.66
  2      年产 1,200 吨原料药项目          29,225.11     29,225.11
  3      年产 12 吨抗肿瘤原料药项目       17,472.91     17,472.91
  4      补充流动资金项目                 15,000.00     15,000.00
                  合计                   119,030.68    119,030.68

      公司本次募集资金净额为人民币 1,400,732,340.85 元，本次募

集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金

总额为人民币 210,425,540.85 元。截至本公告日，募集资金未投入

使用。

      三、本次超募资金使用计划

      在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常

进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，

降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利

益，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金。公司取得的超募资

金总额为 21,042.55 万元，本次拟使用 6,000.00 万元超募资金永久
补充流动资金，占超募资金总额的 28.51%。

    公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额

不超过超募资金总额的 30%，未违反证监会、深圳证券交易所关于上

市公司募集资金使用的有关规定。本次永久性补充流动资金不会与募

集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损

害股东利益的情况。

    四、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说

明及承诺

    1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过

超募资金总额的 30%；

    2、公司承诺在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、

衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

    五、审议程序

    （一）董事会意见

    公司于 2022 年 1 月 7 日召开第一届董事会第八次会议，会议审

议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意

同意公司使用 6,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。

    （二）监事会意见

    公司于 2022 年 1 月 7 日召开第一届监事会第四次会议，会议审

议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意

同意公司使用 6,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。公司本次

使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，
满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体

股东的利益。超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵

触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金

投向和损害投资者利益的情况。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资

金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的

相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资

金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利

益的情形。公司将部分超募资金永久补充流动资金将有利于提高募集

资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护公司及全体股东利益的

需要。全体独立董事一致同意公司使用超募资金 6,000.00 万元永久

补充流动资金，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大

会审议。

    六、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流

动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了

明确的同意意见，履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东大会审

议，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修

订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》等相关的法律法规及交易所规则的规定。在保证募集资金投资

项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超

募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务

成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

    综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金

事项无异议。

    七、备查文件

1、《湖北亨迪药业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

2、《湖北亨迪药业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；

3、《湖北亨迪药业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第八次

会议相关议案的独立意见》

4、《国泰君安证券股份有限公司关于湖北亨迪药业股份有限公司使

用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

   特此公告。




                             湖北亨迪药业股份有限公司董事会

                                               2022 年 1 月 7 日