目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕1742 号
浙江联盛化学股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江联盛化学股份有限公司（以下简称联盛化学）管理层
编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供联盛化学年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我
们同意将本鉴证报告作为联盛化学年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送
并对外披露。
二、管理层的责任
联盛化学管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定编制《2022 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对联盛化学管理层编制的上述报告
独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，联盛化学管理层编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14
号）的规定，如实反映了联盛化学募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二三年四月十七日
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浙江联盛化学股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，本公司现将募集资金 2022
年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会以证监〔2022〕413 号文批复同意，本公司向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）股票 2,700 万股，每股发行价为 29.67 元，共募集资金 80,109 万元。在扣除
发行费用 7,405.93 万元后，募集资金净额为 72,703.07 万元。前述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2022〕130
号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序 金 额
募集资金净额 A 72,703.07
项目投入 B1 —
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 —
项目投入 C1 15,044.97
本期发生额
利息收入净额 C2 425.84
项目投入 D1=B1+C1 15,044.97
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 425.84
应结余募集资金 E=A-D1+D2 58,083.94
实际结余募集资金 F 58,083.94
差异额 G=E-F —
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二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按
照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14
号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制
度》（以下简称《管理制度》）。
按《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2022年5
月，本公司连同保荐机构国金证券分别与招商银行台州分行、中国银行台州市椒江支行签订
了《募集资金三方监管协议》。2022年6月，本公司与全资子公司沧州临港北焦化工有限公司
（以下简称北焦化工）、保荐机构国金证券、中信银行台州分行签订了《募集资金四方监管
协议》。前述协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。
本公司对募集资金采取专户存储，严格履行资金使用审批手续，以确保专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况见下表：
金额单位：人民币元
存放主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
本公司 招商银行台州分行 576900344710331 48,901,953.53
本公司 招商银行台州分行 57690034478200124 300,000,000.00 大额存单
本公司 中国银行台州市椒江支行 398781063363 71,177,216.25
本公司 中国银行台州市椒江支行 375381193627 150,000,000.00 大额存单
北焦化工 中信银行台州分行 8110801012402466819 10,760,232.07
合 计 580,839,401.85
大额存单账号系银行系统自动生成的内部账号，该账户没有结算功能。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
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2. 本期超额募集资金的使用情况
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未使用超额募集资金。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目正在建设之中，尚未产生效益。
(三) 其他
经 2022 年 5 月 27 日公司董事会审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金合计 11,049.84 万元。其中，预先投入募投项目的金额为 10,503.68
万元，预先支付发行费用的金额为 546.16 万元（不含税）。
因募投项目整体工程量较大，建设周期较长，募集资金到位较晚，前期项目投资建设主
要以自筹资金为主。公司综合考虑了核心设备供货周期及安装、调试等因素，经 2022 年 11
月 24 日公司董事会审议通过，决定将“超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目(一
期)”达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 3 月 27 日。
经 2022 年 11 月 24 日公司董事会审议通过，在募集资金投资项目实施期间，根据实际
情况使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和背书转让票据等方式）支付募投项目所需
资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件： 募集资金使用情况对照表
浙江联盛化学股份有限公司
二〇二二年四月十七日
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附件
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：浙江联盛化学股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 72,703.07 本年度投入募集资金总额 15,044.97
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 15,044.97
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 调整后 截至期末 截至期末 项目达到 本年度 项目可行性
是否已变更项目 募集资金 本年度 是否达到
投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 预定可使用 实现 是否发生
和超募资金投向 （含部分变更） 承诺投资总额 投入金额 预计效益
(1) (2) (3)＝(2)/(1) 状态日期 的效益 重大变化
承诺投资项目
1. 52.6 万吨/年电子
和专用化学品 否 36,542.25 36,542.25 730.64 730.64 2.00 2024 年 7 月 — 否 否
改建项目（一期）
2. 超纯电子化学品
及生物可降解新材料 否 35,093.61 35,093.61 14,314.33 14,314.33 40.79 2025 年 3 月 — 否 否
等新建项目（一期）
承诺投资项目小计 71,635.86 71,635.86 15,044.97 15,044.97
超募资金投向
1.未确定用途资金 否 1,067.21 1,067.21
超募资金投向小计 1,067.21 1,067.21
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合 计 － 72,703.07 72,703.07 15,044.97 15,044.97 － － － －
经 2022 年 11 月 24 日公司董事会审议通过，超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目(一期)”
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 3 月 27 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本公司尚未使用超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
经 2022 年 5 月 27 日公司董事会审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 的自筹资金合计 11,049.84 万元。其中，预先投入募投项目的金额为 10,503.68 万元，预先支付发行
费用的金额为 546.16 万元（不含税）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
经 2022 年 4 月 27 日公司董事会审议通过，本公司可使用不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金进
用闲置募集资金进行现金管理情况
行现金管理。截止 2022 年 12 月 31 日，本公司已使用募集资金用于大额存单 45,000 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 在募集资金专户中存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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