现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10753362 |
4719347 |
5341231 |
23134582 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
352393866 |
205471765 |
134564636 |
794627914 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
46349993 |
33783208 |
21719629 |
61040822 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
399425535 |
262288293 |
89182510 |
508714587 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13611095 |
8984318 |
5360999 |
16286709 |
| 经营活动现金流出小计 |
469731910 |
314502852 |
120559576 |
600871974 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-117338044 |
-109031087 |
14005060 |
193755940 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
662394708 |
456549833 |
142719950 |
622602384 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
279646 |
278306 |
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1174706 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
676367093 |
469380556 |
142806265 |
627305399 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
131997626 |
80000750 |
60850379 |
246432975 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3107588 |
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| 投资活动现金流出小计 |
558208043 |
436011167 |
63957967 |
868432975 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
118159051 |
33369389 |
78848298 |
-241127576 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1000000 |
1000000 |
22585 |
8000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7287726 |
6567704 |
2018991 |
5007333 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8287726 |
7567704 |
2041576 |
13007333 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
-- |
1979361 |
12000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3679332 |
2610014 |
0 |
148746 |
| 筹资活动现金流出小计 |
25127678 |
24032676 |
1996803 |
53404147 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-16839952 |
-16464973 |
44774 |
-40396814 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
878403 |
1422072 |
542120 |
3398593 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-15140543 |
-90704599 |
93440252 |
-84369857 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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17222415 |
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71756429 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
15731566 |
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28839766 |
| 无形资产摊销 |
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474791 |
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1202233 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
1051245 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-220932 |
-- |
299470 |
| 财务费用 |
-- |
39318 |
-- |
-16099378 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-629732 |
-- |
-585855 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-11113512 |
-- |
-12974198 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-110771817 |
-- |
110751804 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-20260824 |
-- |
272806 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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286374 |
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8939969 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-109031087 |
-- |
193755940 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
75588236 |
-- |
166292835 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
166292835 |
-- |
250662691 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-90704599 |
-- |
-84369857 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
324215017 |
187818368 |
122010653 |
743497938 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
17425487 |
12934050 |
7212752 |
27995394 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
662394708 |
456549833 |
142719950 |
622602384 |
