现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5341231 |
23134582 |
30121268 |
13906240 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
134564636 |
794627914 |
672017864 |
429124720 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
21719629 |
61040822 |
50179319 |
36871910 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
89182510 |
508714587 |
424234437 |
303055959 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5360999 |
16286709 |
23082188 |
10929695 |
| 经营活动现金流出小计 |
120559576 |
600871974 |
511141692 |
361945629 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
14005060 |
193755940 |
160876172 |
67179091 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
142719950 |
622602384 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1174706 |
716625 |
543020 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
116859059 |
481733042 |
| 投资活动现金流入小计 |
142806265 |
627305399 |
118200200 |
482422757 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
60850379 |
246432975 |
131243425 |
84710452 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3107588 |
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12458418 |
480506630 |
| 投资活动现金流出小计 |
63957967 |
868432975 |
204932080 |
565217082 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
78848298 |
-241127576 |
-86731880 |
-82794325 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
22585 |
8000000 |
6000000 |
6000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2018991 |
5007333 |
4712157 |
4107983 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2041576 |
13007333 |
10712157 |
10107983 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1979361 |
12000000 |
6000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
148746 |
-- |
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| 筹资活动现金流出小计 |
1996803 |
53404147 |
47245342 |
41153642 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
44774 |
-40396814 |
-36533184 |
-31045659 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
542120 |
3398593 |
1674473 |
761681 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
93440252 |
-84369857 |
39285580 |
-45899212 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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71756429 |
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58749352 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
28839766 |
-- |
14244064 |
| 无形资产摊销 |
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1202233 |
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550201 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1051245 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
299470 |
-- |
-213366 |
| 财务费用 |
-- |
-16099378 |
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-643880 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-585855 |
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-98318 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12974198 |
-- |
9363264 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
110751804 |
-- |
-19551773 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
272806 |
-- |
6119240 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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8939969 |
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1397233 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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193755940 |
-- |
67179091 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
166292835 |
-- |
204763479 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
250662691 |
-- |
250662691 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-84369857 |
-- |
-45899212 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
122010653 |
743497938 |
619460457 |
401012643 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
7212752 |
27995394 |
22436139 |
14205837 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
142719950 |
622602384 |
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