证券代码：301215   证券简称：中汽股份   公告编号：2022-004


              中汽研汽车试验场股份有限公司
         关于使用募集资金置换预先投入募投项目
           及已支付发行费用的自筹资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2022 年 3 月 15 日召开了第一届董事会第十六次会议及第
一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资
金 27,732.83 万元及已预先支付发行费用的自筹资金 630.06
万元，共计 28,362.89 万元。现将具体情况公告如下：


   一、 募集资金投入和置换情况概述
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51 号文同
意注册，并经深圳证券交易所深证上〔2022〕218 号文同意，
公司首次公开发行人民币普通股票 330,600,000.00 股，每
股面值人民币 1.00 元，发行价格 3.80 元/股，募集资金总
额为人民币 1,256,280,000.00 元，扣除本次发行费用人民
币（不含增值税）70,270,746.27 元，募集资金净额为人民
币 1,186,009,253.73 元。上述募集资金于 2022 年 3 月 2 日
全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于 2022 年 3 月 2 日出具天职业字[2022]8441 号《验
资报告》。公司已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，
并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资
金三方监管协议。


    二、募集资金投资项目情况
    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》披露的募集资金运用计划，本次公开发行股票募集资金
投资项目（以下简称“募投项目”）如下：
                                                       单位：人民币万元

             项目名称                  项目总投资额 拟用募集资金投资额

长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目    137,645.00           75,000.00




    三、本次募集资金置换情况
    （一）以自筹资金预先投入募投项目的情况及置换安排
    为保障本次募投项目的顺利推进，在募集资金实际到位
之前，公司以自筹资金预先投入相关募投项目。根据天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述自筹资金预先投入
情况出具的天职业字[2022]12881 号《中汽研汽车试验场股
份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的专项鉴证报告》（以下简称“《鉴证报告》”），截至
2022 年 3 月 7 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际
投资金额为 27,732.83 万元，本次拟置换 27,732.83 万元。
具体情况如下：
                                                       单位：人民币万元

                                    拟用募集      自筹资金预先
       项目名称       投资总额                                        拟置换额
                                   资金投资额       投入额
长三角（盐城）智能网
                     137,645.00    75,000.00      27,732.83       27,732.83
  联汽车试验场项目

       （二）自筹资金预先支付发行费用及置换情况
       根据《鉴证报告》，截至 2022 年 3 月 7 日，本次募集资
金各项发行费用共计人民币 7,027.07 万元（不含税），在募
集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用人民币
630.06 万元，具体情况如下：
                                                       单位：人民币万元
                                   自筹资金预先
                                   支付的发行费
 序号             项目                                  拟置换金额
                                       用金额
                                     （不含税）
   1              保荐费                94.34                 94.34
   2              审计费               287.74                287.74
   3              律师费               212.26                212.26
          其他上市服务费用、登记
   4                                  35.72                  35.72
                    费等
                    合计              630.06                 630.06

       公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
中关于募集资金置换预先投入的披露内容如下：“为加快项
目建设进度以满足公司业务发展需求，在募集资金到位前，
公司将通过自筹资金进行前期投入。待募集资金全部到位后，
公司将严格按照募集资金使用管理的规定置换本次发行前
已投入使用的自筹资金。”
    公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用自筹资金的事项不会与募投项目实施计划相抵
触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金拟置换时间距
离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定以及发行申请文件的相关安排。


    四、相关审议程序及核查意见
    （一）董事会审议情况
    2022 年 3 月 15 日，公司召开第一届董事会第十六次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集
资金置换截至 2022 年 3 月 7 日已预先投入募投项目的自筹
资金 27,732.83 万元及已预先支付发行费用的自筹资金
630.06 万元，共计 28,362.89 万元。
    （二）监事会审议情况

    2022 年 3 月 15 日，公司召开第一届监事会第七次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次
拟以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自
筹资金的事项不会与募投项目实施计划相抵触，不影响募投
项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。本次募集资金拟置换时间距离募集资金到账
时间不超过 6 个月，符合相关规定以及发行申请文件的相关
安排。同意公司使用募集资金置换截至 2022 年 3 月 7 日公
司已预先投入募投项目的自筹资金 27,732.83 万元及已预先
支付发行费用的自筹资金 630.06 万元，共计 28,362.89 万
元。
    （三）独立董事意见
    独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集
资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的事项不会与募
集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实
施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及发
行申请文件的相关安排。全体独立董事一致同意公司本次以
募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费
用自筹资金的事项。
    （四）会计师事务所鉴证意见
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至
2022 年 3 月 7 日止以募集资金置换预先投入募投项目及支付
发行费用的具体情况进行了审核，并出具天职业字
[2022]12881 号《中汽研汽车试验场股份有限公司以募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报
告》。经核查，其认为公司编制的《以募集资金置换预先投
入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的专项说明》按照
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交
易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，
与实际使用情况相符。
    （五）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金置换预
先已投入募投项目自筹资金的事项已经公司董事会、监事会
审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了
必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投
资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过
六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—
—保荐业务》等相关规定及公司募集资金管理制度。
    综上所述，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。


   五、备查文件
   1．第一届董事会第十六次会议决议；
   2. 第一届监事会第七次会议决议；
   3. 独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项
的独立意见；
   4. 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项
鉴证报告》（天职业字[2022]12881 号）；
   5. 《中国银河证券股份有限公司关于中汽研汽车试验场
股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的核查意见》。


   特此公告。
中汽研汽车试验场股份有限公司
            董事会
       2022 年 3 月 15 日