万凯新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要
证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2022-010
万凯新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所未变更。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以权益分派股权登记日股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 万凯新材 股票代码 301216
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 高强 陶焕军
浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15
办公地址 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号
号
传真 0573-87802968 0573-87802968
电话 0573-87802027 0573-87802027
电子信箱 wkdb@wkai.cc wkdb@wkai.cc
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要产品及用途
公司主要产品包括瓶级PET和大有光PET，具有无毒、无味、透明度高、强度高、可塑性好的特点。产品在软饮料、乳
制品、酒类、食用油、调味品、日化、电子产品、医疗医药、现场制作饮品、生鲜果蔬、新能源、建材等领域具有广泛用途
及良好的应用前景。
（二）主要产品工艺流程
瓶级PET的生产工艺流程主要分为CP和SSP两个阶段：
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CP阶段：液相连续聚合，即通过连续酯化反应使PTA和MEG逐渐转化为酯化物，酯化物在特定温度和真空度下进行连
续缩聚反应生成PET的缩聚产物。
SSP阶段：固相连续聚合，即固体状态下进行缩聚反应。将具有一定分子量的PET缩聚产物在保持固体形态的情况下加
热到一定温度进行反应，通过惰性气体保护并带走小分子产物，达到增粘、脱醛和提高结晶度的目的，生产出产成品。
瓶级PET的生产工艺流程图如下：
（三）主要产品的上下游产业链
（四）主要经营模式
1、采购模式
公司采购的物料主要包括生产瓶级PET相关原材料，即PTA、MEG和IPA等，以及生产瓶级PET相关辅料、能源、包材、
机物料及工程物资等，原材料由原料部统一采购，辅料及能源等由采购部统一采购。公司按照ISO9001标准建立了严格的采
购控制体系，综合考虑商业信用、产品品质、业务规模等因素确定合作供应商名录。
公司主要原材料PTA和MEG为大宗商品，价格受原油等多种因素影响而波动，公司与部分大型供应商签订年度合同，
并约定月度采购数量和定价模式，稳定原材料供给；此外，公司根据市场价格波动、销售订单、原材料库存等情况，向部分
供应商依据当前市场价格采购原材料，并约定采购数量、价格和交付时间，锁定原材料价格。
2、生产模式
公司生产中心根据销售情况、库存数量和发货安排等进行生产，生产计划在执行过程中会根据客户订货变化情况适时调
整。
公司采用连续生产的运作方式，由生产人员实时监控各环节参数情况、及时调整。质量中心对原辅材料进行检验、对生
产中间过程监督管理、对产成品进行检验并最终确定等。公司引进了国内外先进的生产装置和中央控制系统，针对生产设备
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以及分析仪器均制定了详细的日常操作、校准和维护保养制度体系，确保生产工艺的稳定性和品质检验的可靠性。
3、销售模式
公司采用直销模式进行销售。公司产品作为重要的包装材料之一，兼具大宗商品属性，主要客户包括知名食品饮料工厂、
包装工厂等生产企业及规模较大、信用较好的化工原材料贸易企业。
公司与部分优质、需求量稳定的客户签订年度合同，约定供货数量及定价模式，每月再签订销售订单确定具体月度销售
数量及价格，保障公司销售及市场份额的稳定性。同时，公司根据客户生产需求、产成品库存等情况，与客户签订现货或锁
定产品价格的远期交付销售合同。
公司根据原材料库存管理需要和订单排产情况，会将部分原材料对外销售给化工原材料贸易商，其中部分化工原材料贸
易商亦同时为公司的供应商。
4、盈利模式
公司是生产型企业，收入主要来源于瓶级PET的销售，产品定价主要参考公开市场行情，利润主要来源于产品销售价格
与成本费用的差额。公司通过加大技术创新、优化工艺、规模化生产和精细化管理，不断提升生产效率和盈利能力。
（五）行业格局及公司行业地位
全球瓶级PET行业经过长期发展，市场集中度较高，市场竞争格局较为稳定，行业内头部企业主要为亚太地区企业。根
据化纤信息网（https://www.ccf.com.cn）发布的《2021聚酯产业链年报》信息显示，截至2021年末，全球瓶级PET产能约为
3,346万吨，其中，中国大陆地区聚酯瓶片产能占全球总产能的比重进一步提升至33.7%附近。国内市场在产业链不断完善、
技术国产化等方面的推动下，目前已基本形成万凯、华润、逸盛、三房巷四足鼎立的格局。截至本报告期末，公司拥有已投
产的瓶级PET年产能180万吨，产能规模位居全球前列。展望2022年，全球瓶级PET新投产能较为有限，主要为重庆万凯二
期60万吨新装置以及土耳其KOKSAN的20万吨产能。从区域分布来看，中国瓶级PET仍主要围绕在东南沿海地区，未来瓶级
PET国内将形成华东、华南、西南、东北四个产能主产区，西南无论从成本、供应稳定性还是区位优势而言都将成为全国最
具竞争力的产业基地之一。重庆万凯二期投产将为公司的持续发展注入强劲动力。
公司是国内领先的聚酯材料研发、生产、销售企业之一，始终秉承“以人为本、开拓创新、科学管理、携手共进”的经营
理念，以“创领绿色产品，共享健康生活”为企业使命，不断锐意进取，始终严格遵循ISO9001质量管理体系等要求，对产品
研发、生产和销售等各环节进行全方位精细化管理，以高效率的生产、高品质的产品、高起点的研发和高保障的售后服务于
广大客户，放眼于全球市场，以国际化标准严格把控产品质量，向成为“瓶级PET全球领跑者”的企业发展目标不断迈进。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末
总资产 6,997,163,399.57 4,839,324,823.82 44.59% 4,671,454,437.18
归属于上市公司股东的净资产 1,790,246,690.31 1,347,650,763.87 32.84% 1,217,377,226.94
2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年
营业收入 9,586,769,662.59 9,297,522,173.03 3.11% 9,682,441,302.26
归属于上市公司股东的净利润 441,904,378.28 202,567,114.27 118.15% 367,151,546.29
归属于上市公司股东的扣除非经
373,470,279.47 179,631,859.84 107.91% 318,052,047.57
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -595,377,812.76 41,139,529.95 -1,547.22% 623,549,624.99
基本每股收益（元/股） 1.72 0.79 117.72% 1.48
稀释每股收益（元/股） 1.72 0.79 117.72% 1.48
加权平均净资产收益率 28.16% 15.72% 12.44% 36.70%
（2）分季度主要会计数据
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 2,476,455,430.82 1,944,681,011.27 2,166,713,371.94 2,998,919,848.56
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归属于上市公司股东的净利润 143,234,895.55 44,964,194.90 87,281,162.84 166,424,124.99
归属于上市公司股东的扣除非经
116,740,563.68 64,659,697.62 44,838,689.69 147,231,328.48
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 82,451,054.20 -337,093,660.83 119,440,622.92 -460,175,829.05
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露
报告期末表决 持有特别表决
日前一个月末
报告期末普通股股东总数 34 76,751 权恢复的优先 0 权股份的股东 0
普通股股东总
股股东总数 总数（如有）
数
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
数量 股份状态 数量
境内非国
浙江正凯集团有限公司 46.84% 120,639,328 120,639,328
有法人
境内自然
沈志刚 8.77% 22,575,674 22,575,674
人
御心投資有限公司 境外法人 8.64% 22,250,472 22,250,472
广州复朴道和投资管理有限公
司－衢州复朴长实投资合伙企 其他 4.00% 10,298,482 10,298,482
业（有限合伙）
宁波长江奇湾股权投资基金管
理有限公司－宁波长江奇湾股
其他 3.46% 8,900,189 8,900,189
权投资基金合伙企业（有限合
伙）
中金资本运营有限公司－厦门
中金盈润股权投资基金合伙企 其他 3.29% 8,484,846 8,484,846
业（有限合伙）
浙江深改产业发展合伙企业
其他 2.07% 5,340,113 5,340,113
（有限合伙）
博信（天津）股权投资管理合
伙企业（有限合伙）－宁波丰
其他 2.07% 5,340,113 5,340,113
鼎优泰股权投资基金合伙企业
（有限合伙）
上海汇瑾股权投资管理有限公
司－海宁凯滨晟世投资合伙企 其他 2.06% 5,303,029 5,303,029
业（有限合伙）
茅台建信（贵州）投资基金管
理有限公司－贵州茅台建信旅 其他 2.06% 5,303,029 5,303,029
游投资管理中心（有限合伙）
上述 10 名股东中，浙江正凯集团有限公司为公司控股股东，沈志刚先生为公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 实际控制人，亦为浙江正凯集团有限公司实际控制人。除上述情况外，公司未知
其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司是否具有表决权差异安排
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□ 适用 √ 不适用
（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]4号）核
准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）8,585万股，发行价格为35.68元/股，于2022年3月29
日在深圳证券交易所上市。
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