现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
702167985 |
398753938 |
794102831 |
392776598 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11277107682 |
5789696302 |
20782008136 |
15605558115 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
143514721 |
81507670 |
226924328 |
156248633 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10674594235 |
5701540339 |
19848061892 |
15542989513 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
137332746 |
130253385 |
595408868 |
221612527 |
| 经营活动现金流出小计 |
11020007458 |
5952349494 |
20908793691 |
16104396024 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
257100223 |
-162653192 |
-126785555 |
-498837909 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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438036712 |
225000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
94560 |
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12707978 |
7021160 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
295381866 |
214315695 |
24780140 |
18459510 |
| 投资活动现金流入小计 |
319149113 |
231017771 |
587781929 |
250480670 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1468191022 |
640220113 |
1844718797 |
1371764027 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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23212852 |
120828316 |
| 投资活动现金流出小计 |
1468204427 |
640220113 |
2226567547 |
1499109343 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1149055314 |
-409202343 |
-1638785618 |
-1248628673 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2562981011 |
1867383011 |
4343172000 |
3601363018 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1339150278 |
457210845 |
4647501256 |
2124225960 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3902131289 |
2324593856 |
8990673256 |
5725588978 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1329899510 |
849437143 |
3520683982 |
2705228944 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1267489541 |
790871130 |
4911769989 |
2319185939 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2727588576 |
1665887679 |
8636853314 |
5244166337 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1174542713 |
658706177 |
353819942 |
481422641 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
45560761 |
20858061 |
3780923 |
3959931 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
328148384 |
107708703 |
-1407970308 |
-1262084011 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
43786821 |
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436290167 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
143079768 |
-- |
255928100 |
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| 无形资产摊销 |
6154262 |
-- |
7871627 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-17281 |
-- |
-988562 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
145185 |
-- |
| 财务费用 |
-6067496 |
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101393787 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-28749458 |
-- |
-105055348 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-26828043 |
-- |
-1151271636 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-236594670 |
-- |
64032340 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-42677728 |
-- |
-59290438 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
322580761 |
-- |
248292352 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
257100223 |
-- |
-126785555 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1409253471 |
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1081105087 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1081105087 |
-- |
2489075395 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
328148384 |
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-1407970308 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
6757581 |
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9247793 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10016576475 |
5212641709 |
19145288143 |
14587356041 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
558363222 |
178300655 |
842617162 |
625425477 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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438036712 |
225000000 |
