证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2022-048
万凯新材料股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》）及相关格式指引的规定，将本公司 2022 年半年度募集资金
存放与使用情况专项说明如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2022]4号）核准，并经深圳证券交易所同意，万凯新材
料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）8,585万股
，每股面值人民币1元，发行价格为35.68元/股，募集资金总额为人民币
3,063,128,000.00元，扣除各项发行费用人民币148,200,161.92元，实际募集资金净
额为人民币2,914,927,838.08元。募集资金于2022年3月23日划入公司指定银行，到
账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了中汇会验
[2022]1006号验资报告。公司已将募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构
、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的
使用情况。
（二）2022 年半年度募集资金使用及节余情况
报告期内，公司使用募集资金支付募投项目“多功能绿色环保高分子新材料项目
”113,545,984.18元，支付募投项目“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目（二
期）”651,826,815.03元，支付募投项目“年产120万吨食品级 PET 高分子新材料项
1
目扩建（三期 ）”60,658,738.81元，补充流动资金180,000,000.00元，支付IPO相
关中介机构、宣传等费用12,695,431.80元，支付相关手续费2,548.24元。
截至2022年6月30日，剩余募集资金净额为1,928,411,666.19元（含尚未使用的
募集资金本金、期间利息及部分尚未支付的中介费用），其中购买保本型理财产品为
1,530,000,000.00元，募集资金专户余额398,411,666.19元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做
出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022年4月，公司以及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公
司”）分别与中国工商银行股份有限公司海宁支行（以下简称“工商银行海宁支
行）、中国银行股份有限公司海宁支行（以下简称“中国银行海宁支行”）、交通银
行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称“交通银行萧山支行）签订了《募集资金三
方监管协议》。2022年5月，公司与控股子公司重庆万凯新材料科技有限公司及保荐
机构中金公司分别与中国银行股份有限公司重庆涪陵分行（以下简称“中国银行重庆
涪陵分行”）、中国工商银行股份有限公司重庆枳城支行（以下简称“工商银行重庆
枳城支行）签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管
理。募集资金三方/四方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本无重大差
异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022年6月30日，公司募集资金账户余额合计398,411,666.19元，存放于公
司下列银行账户中：
单位：人民币元
户名 开户银行 账号 金额
万凯新材料股份有限公司 工商银行海宁支行 1204085029200055888 83,037,513.46
万凯新材料股份有限公司 交通银行萧山支行 305069250013000117412 49,702,224.79
2
万凯新材料股份有限公司 中国银行海宁支行 389680861863 138,060,393.24
重庆万凯新材料科技有限公司 工商银行重庆枳城支行 3100013129200688888 59,519,909.95
重庆万凯新材料科技有限公司 中国银行重庆涪陵分行 108878942832 68,091,624.75
合计 398,411,666.19
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
详见附表。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
2022年4月28日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，并于2022 年5月20日经公司2021年度股东大会审议
通过。同意公司使用不超过人民币20亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理
，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，投资期限自公司2021年度股东大
会决议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内，资金可以循环使用。截
止2022年 6月30日，公司募集资金申购保本型理财产品余额列示如下：
单位：人民币万元
受托方 产品类型 金额 起始日期 终止日期 参考年化
收益率
工商银行海宁支行 大额存单理财 30,000 2022年05月05日 2022年11月05日 3.10%
工商银行海宁支行 大额存单理财 30,000 2022年05月06日 2022年11月06日 3.10%
中国银行海宁支行 结构性理财 25,000 2022年05月05日 2022年11月01日 3.47%
交通银行萧山支行 存单转让理财 20,000 2022年05月13日 2024年12月01日 3.40%
工商银行枳城支行 结构性理财 10,000 2022年06月24日 2022年12月29日 3.40%
3
工商银行枳城支行 结构性理财 22,000 2022年06月24日 2022年09月26日 3.20%
工商银行枳城支行 结构性理财 6,000 2022年06月24日 2022年07月26日 3.10%
中国银行涪陵分行 结构性理财 10,000 2022年06月13日 2022年09月13日 3.29%
合计 153,000
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
详见附表。
（七）节余募集资金使用情况
截至报告期末，公司募投项目尚未支付完毕，不存募集资金节余情况。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：2022年半年度募集资金使用情况对照表
万凯新材料股份有限公司
董事会
2022年8月26日
4
2022年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
是否已 项目可行
截至期末累 截至期末投 项目达到预 截止报告期 是否达
变更项 募集资金承 调整后投资 本报告期投 本报告期实 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 资进度(3) 定可使用状 末累计实现 到预计
目(含部 诺投资总额 总额(1) 入金额 现的效益 生重大变
(2) ＝(2)/(1) 态日期 的效益 效益
分变更) 化
承诺投资项目
年产120万吨食品级PET高分子新材料项目 2022年01月
否 115,392.02 115,392.02 65,182.68 65,182.68 56.49% 12,973.72 12,973.72 是 否
（二期） 31日
2021年06月
多功能绿色环保高分子新材料项目 否 17,001.65 17,001.65 11,354.6 11,354.6 66.79% 822.03 1,204.8 是 否
30日
补充流动资金 否 18,000 18,000 18,000 18,000 100.00% 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 150,393.67 150,393.67 94,537.28 94,537.28 -- -- 13,795.75 14,178.52 -- --
超募资金投向
年产 120 万 吨食品级 PET 高分子新材料 2023年06月 不适用
否 50,000 50,000 6,065.87 6,065.87 12.13% 0 0 否
项目扩建（三期） 30日 [注]
超募资金投向小计 -- 50,000 50,000 6,065.87 6,065.87 -- -- 0 0 -- --
合计 -- 200,393.67 200,393.67 100,603.15 100,603.15 -- -- 13,795.75 14,178.52 -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
超募资金投资项目“年产 120 万 吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建（三期）”尚在项目建设阶段，尚未具备生产条件及产生效益。
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）8,585 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为35.68元/股，募集资金总额为人民币 3,063,128,000.00
元，扣除各项发行费用人民币148,200,161.92 元，实际募集资金净额为人民币 2,914,927,838.08 元，其中超募资金 1,559,191,300.00 元。
2022年5月20日，公司2021年度股东大会审议通过《关于建设年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建（三期60万吨）暨使用部分超募资金增资
项目实施子公司的 议案》，同意公司使用超募资金50,000万元向重庆万凯新材料科技有限公司增资，用于解决年产120万吨食品级PET高分子新材料
项目扩建（三期）建设所需的部分资本金需求。截止2022年6月30日，该项目公司实际投入超募金额60,658,738.81元。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
截止2022年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为733,380,601.19元，公司因募集资金发生的各项发行费用合计
148,200,161.92元(不含税)。2022年4月15日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金733,380,601.19元及已支付发行费用的部分自筹资金3,476,601.60
元，共计736,857,202.79元。截止2022年6月30日，上述募集资金置换自筹资金已实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
5
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截止2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为1,928,411,666.19元，其中购买保本型理财产品1,530,000,000.00元，闲置资金
尚未使用的募集资金用途及去向
398,411,666.19元暂时存放与募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
6
