万凯新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要 证券代码:301216 证券简称:万凯新材 公告编号:2023-025 万凯新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所未变更。 非标准审计意见提示 □适用 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来公司实施 2022 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基 数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 万凯新材 股票代码 301216 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高强 陶焕军 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜 办公地址 路 15 号 路 15 号 传真 0573-87802968 0573-87802968 电话 0573-87802027 0573-87802027 电子信箱 wkdb@wkai.cc wkdb@wkai.cc 2、报告期主要业务或产品简介 2022 年,公司全体员工在董事会战略决策的指导下,鼓足干劲,锐意进取,推动了公司跨越式发展。公司的综合竞 争力和市场影响力不断增强;公司成功在深交所挂牌上市;2022 年,公司产品产销情况良好,订单饱满,全年实现销售 收入 193.86 亿元,同比增长 102.22%,实现归属于上市公司股东净利润 9.57 亿元,同比增长 116.54%,收入和利润再 创历史新高,报告期公司开展的主要工作如下: 1 万凯新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要 经中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所审核同意,公司于 2022 年 3 月 29 日在深圳证券交易所创业板挂牌上 市,首次公开发行人民币普通股(A 股)8,585 万股,募集资金总额 30.63 亿元,成功上市是公司发展史上具有里程碑意 义的重要一步,不仅增强了公司资本实力,提升了公司的知名度,也有助于公司在更大的平台上,作为行业主要代表企 业之一参与全球竞争,推动公司的高质量、可持续、全球化战略和经营理念进一步落地。 报告期内,公司销售工作稳步推进,客户结构持续优化,核心客户稳定,产品销至全球上百个国家和地区,尽管国 内市场基于局部防控措施等原因整体消费潜力尚未完全释放,但通过销售团队的努力拓展,抓住全球高温、公司产能增 加、国外部分装置减停产等行业有利因素,扩大产品销售量,仍然取得了令人满意的经营业绩,2022 年全年实现主营业 务产品销售量 231.41 万吨,同比增加 56.18%,产销率 97.35%,维持行业较高水平。 报告期内,公司持续开展多维度的研发创新,一方面着力于继续提升 PET 材料性能,拓展新的应用方向;一方面着 力于开发新型聚酯(共聚酯)材料,突破关键原材料、关键工艺技术瓶颈,开展生物基聚酯(共聚酯)、化学法再生聚 酯(共聚酯)、高耐热聚酯(共聚酯)等技术的开发;积极打造新的产业化技术平台,形成基础技术及产业化技术优势, 提升了公司产品及技术的市场竞争力。 报告期内,公司开发的光伏背板膜级 PET 已经规模化销售,全年销售 5.32 亿元,增长潜力较好;公司已经储备了 10%化学法 r-PET 瓶级聚酯切片生产技术;注塑级 PET 已经在化妆品包装、家用电器注塑零部件等细分市场上展开销售; 公司开发的建材用系列聚酯树脂获得国内外建材用户的首肯,是目前市场上以聚酯替代 PVC 材料的优秀候选材料之一, 以其为基础原料所制备的绿色建材(含发泡建材)已经获得欧洲 Blue Angel 认证;建材聚酯产品目前正处于客户量产验 证试验阶段,已实现小批量试销售,正在做量产准备。 报告期内,公司已经成功构建膜用 PETG 系列产品基础产品技术,年产 4 万吨柔性化聚酯装置已实现膜用 PETG 产品 及片材用聚酯的稳定生产。 公司持续致力于聚酯材料差异化性能的提升,在结晶性能、紫外阻隔性能、氧气阻隔性能、注塑脱模性能、阻燃性 能、抗菌性能等方向上均已储备相关产品技术,以更好地满足客户端的各种差别化性能需求。 公司已经初步完成海宁基地研发中心的建设,建成具备基础化工合成、聚酯合成、注塑加工、改性造粒、膜片材制 造、纺丝、检测分析等功能的实验室平台,为继续拓展研发工作创造了良好的条件。 报告期内,公司积极推进企业信息化建设,应用信息化、数字化手段提高办公效率,公司建立企业级的统一数据平 台,整合数据资源,支持跨部门及部门内部常规数据分析。完成了公司的智能制造知识体系,实现了生产、质量、设备、 研发等各个方面的知识转移和知识沉淀。实施了 SRM 系统,用数字化流程革新企业采购管理,构建更合规、更高效、更 智能的数字化采购体系。 报告期内,公司将节能减排、清洁生产、安全生产贯穿生产经营始终,遵照国家相关法律法规和地方政策落实安全 生产、环境保护相关工作,全年未发生重大安全和环保事故。 3、主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 元 本年末比上年 2022 年末 2021 年末 2020 年末 末增减 总资产 11,584,655,852.50 6,997,163,399.57 65.56% 4,839,324,823.82 归属于上市公司股东的净资产 5,593,403,842.99 1,790,246,690.31 212.44% 1,347,650,763.87 本年比上年增 2022 年 2021 年 2020 年 减 营业收入 19,386,043,148.25 9,586,769,662.59 102.22% 9,297,522,173.03 归属于上市公司股东的净利润 956,908,394.60 441,904,378.28 116.54% 202,567,114.27 归属于上市公司股东的扣除非 926,875,918.62 373,470,279.47 148.18% 179,631,859.84 2 万凯新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 846,911,264.29 -595,377,812.76 242.25% 41,139,529.95 基本每股收益(元/股) 2.97 1.72 72.67% 0.7900 稀释每股收益(元/股) 2.97 1.72 72.67% 0.7900 加权平均净资产收益率 21.67% 28.16% -6.49% 15.72% (2) 分季度主要会计数据 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,523,185,642.85 4,503,160,024.86 5,746,053,814.88 4,613,643,665.66 归属于上市公司股东 289,002,695.56 253,323,832.34 341,547,736.07 73,034,130.63 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 278,373,082.02 161,614,074.31 398,575,640.60 88,313,121.69 的净利润 经营活动产生的现金 92,099,913.63 -164,772,243.76 403,453,276.14 516,130,318.28 流量净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 否 4、股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末 年度报告披露 持有特别 年度报告披 表决权恢 日前一个月末 表决权股 露日前一个 报告期末普通股股东总数 35,392 36,672 复的优先 0 表决权恢复的 0 份的股东 0 月末普通股 股股东总 优先股股东总 总数(如 股东总数 数 数 有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 境内非国 浙江正凯集团有限公司 35.13% 120,639,328 120,639,328 有法人 境内自然 沈志刚 6.57% 22,575,674 22,575,674 人 御心投資有限公司 境外法人 6.48% 22,250,472 22,250,472 广州复朴道和投资管理有限公 司-衢州复朴长实投资合伙企 其他 3.00% 10,298,482 10,298,482 业(有限合伙) 宁波长江奇湾股权投资基金管 理有限公司-宁波长江奇湾股 其他 2.59% 8,900,189 8,900,189 权投资基金合伙企业(有限合 伙) 中金资本运营有限公司-厦门 中金盈润股权投资基金合伙企 其他 2.47% 8,484,846 8,484,846 业(有限合伙) 浙江深改产业发展合伙企业 其他 1.56% 5,340,113 5,340,113 (有限合伙) 3 万凯新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要 博信(天津)股权投资管理合 伙企业(有限合伙)-宁波丰 其他 1.56% 5,340,113 5,340,113 鼎优泰股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 上海汇瑾股权投资管理有限公 司-海宁凯滨晟世投资合伙企 其他 1.54% 5,303,029 5,303,029 业(有限合伙) 茅台建信(贵州)投资基金管 理有限公司-贵州茅台建信旅 其他 1.54% 5,303,029 5,303,029 游投资管理中心(有限合伙) 上述 10 名股东中,浙江正凯集团有限公司为公司控股股东,沈志刚先生为公司实际 上述股东关联关系或一致行动的说明 控制人,亦为浙江正凯集团有限公司实际控制人。除上述情况外,公司未知其他股东 之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 公司是否具有表决权差异安排 □适用 不适用 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 不适用 三、重要事项 2023 年 3 月 29 日,公司第一届董事会第 20 次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司向不特 定对象发行可转换公司债券预案的议案》,拟向不特定对象发行总额不超过人民币 27 亿元(含 27 亿元)可转换公司债 券,具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)在上述额度范围内确定。本次发行的可转 换公司债券将用于公司年产 120 万吨 MEG 联产 10 万吨电子级 DMC 新材料项目(一期)以及补充流动资金项目。以上事项 尚需公司 2022 年度股东大会审议后实施。 4