证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-050
万凯新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，万凯新材料股份有限公司(以下简称“公
司”)编制了截至 2022 年 12 月 31 日止(以下简称“截止日”)的前次募集资金使用
情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]4号文核准，由主承销商
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）通过贵所系统采用向战略投
资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公
开发行了人民币普通股(A股)股票8,585万股，发行价为每股人民币35.68元，共计
募集资金总额为人民币306,312.80万元，扣除券商承销佣金及保荐费12,252.51万
元后，主承销商中金公司于2022年3月23日汇入本公司募集资金监管账户中国工商
银行股份有限公司海宁支行账户(账号为：1204085029200055888)人民币
145,000.00万元、中国银行股份有限公司海宁支行（账号为：389680861863）人民
币80,000.00万元、交通银行股份有限公司杭州萧山支行（账号为：
305069250013000117412）人民币69,060.29万元。另扣减招股说明书印刷费、审计
费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用
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2,567.50万元后，公司本次募集资金净额为291,492.78万元。上述募集资金到位情
况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年3月23日出具了《验
资报告》(中汇会验[2022]1006号)。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，前次募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国工商银行股份有限公 募集资金专
1204085029200055888 1,450,000,000.00 83,689,817.88
司海宁支行 户
交通银行股份有限公司杭 募集资金专
305069250013000117412 690,602,880.00 31,611,777.24
州萧山支行 户
中国银行股份有限公司海 募集资金专
389680861863 800,000,000.00 338,184,217.83
宁支行 户
中国工商银行股份有限公 募集资金专
3100013129200688888 151,440,956.14
司重庆枳城支行 户
中国银行股份有限公司重 募集资金专
108878942832 34,239,255.40
庆涪陵分行 户
中国农业银行股份有限公 募集资金专
19-350101041688880 5,001,250.00
司海宁市支行 户
合 计 - 2,940,602,880.00 644,167,274.49
注：截至2022年12月31日公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为825,000,000.00元，未在上
表中体现。
二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为 291,492.78 万元。按照募集资金用途，计划用于
“年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目（二期）”、“多功能绿色环保高分
子新材料项目”、“20000m3 乙二醇储罐技改项目”、“年产 120 万吨食品级 PET
高分子新材料项目扩建（三期）”和补充流动资金，项目投资总额为 202,293.67
万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，实际已投入资金 143,446.13 万元。《前次募集资金
使用情况对照表》详见本报告附件 1。
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三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无变更前次募集资金实际投资项目情况。
(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额
的差异说明 单位：万元
承诺募集资金投资 实际投入募集资金
投资项目 差异金额 差异原因
总额 总额
“多功能绿色环保高分子新材料项目”已
多功能绿色环保高 按规定用途使用完毕，通过控制预算及成
17,001.65 13,940.23 3,061.42
分子新材料项目 本，有效利用多方资源，降低其建设成本
和费用，出现节余资金
年产 120 万吨食品 主要系该投资项目虽建设完成，但工程结
级 PET 高分子新材 115,392.02 70,071.80 45,320.22 算及开票具有一定时间性差异，前次募集
料项目（二期） 资金后续将持续用于该项目
20000m乙二醇储罐 主要系该项目仍处于建设期，前次募集资
1,900.00 1,900.00
技改项目 金后续将持续用于该项目
年产 120 万吨食品
主要系该项目仍处于建设期，前次募集资
级 PET 高分子新材 50,000.00 41,434.10 8,565.90
金后续将持续用于该项目
料项目扩建（三期）
合计 184,293.67 125,446.13 58,847.54
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
截至 2022 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资金额为 73,338.06 万元，公司因募集资金发生的各项发行费用合计 14,820.02
万元（不含税）。2022 年 4 月 15 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 73,338.06 万元及已支付
发行费用的部分自筹资金 347.66 万元，共计 73,685.72 万元。截至 2022 年 12 月
31 日，上述募集资金置换自筹资金已实施完毕。
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五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目“20000m乙二醇储罐
技改项目”及“年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建（三期）”尚处于
建设阶段，尚未产生经济效益，故无须进行效益对比；本公司前次募集资金投资项
目“补充流动资金”，项目效益反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算经济
效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益
低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的
情况。
七、闲置募集资金情况说明
本公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第一届董事会第十一次会议及 2022 年 5 月
20 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，
同意公司使用不超过人民币 20 亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，
用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，投资期限自公司 2021 年度股东
大会决议通过之日起不超过 12 个月。在上述期限及额度范围内，资金可以循环使
用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 146,916.73 万元，
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其中购买保本型理财产品 82,500.00 万元，闲置资金 64,416.73 万元暂存放于募集
资金专户，将分别继续用于各项募集资金投资项目。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金支付募投项目“多功能绿色环保
高分子新材料项目”13,940.23 万元，募投项目“多功能绿色环保高分子新材料项
目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金 3,061.42 万元，支付募投项目“年
产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目（二期）”70,071.80 万元，支付募投项
目“年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建（三期）”41,434.10 万元，
补充流动资金 18,000.00 万元，支付 IPO 发行费用 2,551.31 万元，收到利息收入
1,980.80 万元，支付相关手续费 0.50 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，剩余募集资金净额为 146,916.73 万元（含尚未使用
的募集资金本金、期间利息及部分尚未支付的发行费用），其中购买保本型理财产
品为 82,500.00 万元，募集资金专户余额 64,416.73 万元。
（二）节余募集资金使用情况
2022 年 9 月 1 日公司第一届董事会第十四次会议及 2022 年 9 月 13 日公司 2022
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目“多
功能绿色环保高分子新材料项目”的节余募集资金永久补充流动资金。
“多功能绿色环保高分子新材料项目”计划使用募集资金投资总金额为
17,001.65 万元，实际投入募集资金 13,940.23 万元，项目剩余募集资金 3,061.42
万元。
鉴于“多功能绿色环保高分子新材料项目”已按规定用途使用完毕，公司已将
该项目的节余募集资金从募集资金专用账户转入公司一般存款账户，用于公司日常
经营及业务发展。
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九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其
他信息披露文件中披露的有关内容不存在重大差异。
十、结论
董事会认为，本公司按披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司
对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
万凯新材料股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日
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附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：万凯新材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 291,492.78 已累计投入募集资金总额 143,446.13
变更用途的募集资金总额 - 各年度使用募集资金总额 143,446.13
变更用途的募集资金总额比例 - 2022 年 143,446.13
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
实际投资金 预定可使
额与募集后 用状态日
募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 承诺投资金 期(或截止
资金额 资金额 额 资金额 资金额
额的差额 日项目完
工程度)
年产 120 万吨食品级 年产 120 万吨食品级
1 PET 高分子新材料项 PET 高分子新材料项 115,392.02 115,392.02 70,071.80 115,392.02 115,392.02 70,071.80 45,320.22 2022 年 1 月
目 （二期） 目 （二期）
多功能绿色环保高分 多功能绿色环保高分 13,940.23[
2 17,001.65 17,001.65 17,001.65 17,001.65 13,940.23 - 2021 年 6 月
子新材料项目 子新材料项目 注]
3 补充流动资金 补充流动资金 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 - 不适用
20000m乙二醇储罐技 20000m乙二醇储罐技
4 - 1,900.00 - - 1,900.00 - 1,900.00 不适用
改项目 改项目
年产 120 万吨食品级 年产 120 万吨食品级
5 PET 高分子新材料 项 PET 高分子新材料 项 - 50,000.00 41,434.10 - 50,000.00 41,434.10 8,565.90 不适用
目扩建（三期） 目扩建（三期）
合计 150,393.67 202,293.67 143,446.13 150,393.67 202,293.67 143,446.13 55,786.12
注：由于结项时公司少统计投入 65 万元，导致节余募集资金永久补充流动资金时多计 65 万元，本表已更正。
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附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：万凯新材料股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累计产能利 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累计实现 是否达到
序号 项目名称 用率 [注] 2022 年度 2021 年度 2020 年度 效益 预计效益
年产 120 万吨食品级 PET 高分子新
1 104.71% 9,276.19 25,286.43 不适用 不适用 25,286.43 是
材料项目 （二期）
2 多功能绿色环保高分子新材料项目 127.18% 324.85 1,534.48 382.78 不适用 1,917.26 是
3 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
4 20000m乙二醇储罐技改项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
年产 120 万吨食品级 PET 高分子新
5 - - - - - - -
材料 项目扩建（三期）
注：承诺收益为截至 2022 年末累计承诺收益金额。
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