安信证券股份有限公司

关于浙江华是科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资

                             金的核查意见


    安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为浙江华
是科技股份有限公司（以下简称“华是科技”或者“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等有关
法律法规的规定，对华是科技拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了
核查。核查的具体情况及核查意见如下：
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53 号），华是科技获准向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 1,900.6667 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格
为人民币 33.18 元/股，募集资金总额为人民币 630,641,211.06 元，扣除各项发行
费用人民币 87,527,225.52 元后，实际募集资金净额为人民币 543,113,985.54 元。
    上述募集资金已划至公司指定银行账户,天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2022 年 3 月 1 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（天健验[2022]70 号）。公司已开立了募集资金专项账户，对
募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监
管协议》。
    二、募集资金使用与管理

    根据《浙江华是科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》，公司募集资金使用计划如下表所示：




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 序号              项目名称                    投资总额        募集资金投入金额

  1     智慧城市服务业务能力提升建设项目           12,600.00           12,600.00

  2     研发中心建设项目                            6,000.00            6,000.00

  3     数据中心建设项目                            4,020.00            4,020.00

  4     补充流动资金                                3,000.00            3,000.00

                  合计                             25,620.00           25,620.00

      在扣除上述募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币
286,913,985.54 元。
      三、使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
      根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》
等相关规定，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不
超过超募资金总额的 30%。为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合
自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 8,600.00 万元永久补充流动资金，占超
募资金总额的 29.97%。该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通
过后方可实施。
      四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
      本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施
计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
      公司承诺：（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超
过超募资金总额的 30%；（二）公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券
投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
      五、相关审议程序及核查意见
      （一）董事会审议情况
      公司于 2022 年 3 月 17 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用超募资金
8,600.00 万元永久补充流动资金，该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大

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会审议通过后方可实施。
    （二）监事会意见
    公司于 2022 年 3 月 17 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：公司本次
使用部分超募资金永久补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，也不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；结合公司自身实际经营情况，
为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，监事会一致同意公司使用
8,600.00 万元超募资金永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。
    （三）独立董事意见
    经审核，独立董事认为：本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事
项表决程序合法有效，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》等有关法律法规及《公司募集资金管理制度》的有关规
定；公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动性需求，
不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
也不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小
股东利益的情形；因此，一致同意该项议案。
    （四）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事
项已经公司第三届董事会第二会议和第三届监事会第二次会议审议通过，独立董
事就该事项发表了明确同意的独立意见，本次事项尚需提交公司股东大会审议批
准后方可执行。该事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等有关法律法规及《公司募集资金管理
制度》的规定，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无
异议。
    （以下无正文）


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