现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33091491 |
20741910 |
10721658 |
46754628 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
490023841 |
324061816 |
183195575 |
662275050 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
58583490 |
40545930 |
22927062 |
76667539 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
422239058 |
282394119 |
161567055 |
478338428 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
31879865 |
21739297 |
8980804 |
51870614 |
| 经营活动现金流出小计 |
521998672 |
351996253 |
198140263 |
624740640 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-31974830 |
-27934438 |
-14944688 |
37534411 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6050 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
123500000 |
108000000 |
92500000 |
178000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
124800135 |
109220359 |
93571416 |
180750142 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34585016 |
29817484 |
24005867 |
79954596 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
106500000 |
105000000 |
12000000 |
189000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
141085016 |
134817484 |
36005867 |
268954596 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16284881 |
-25597125 |
57565550 |
-88204453 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
104081689 |
62081689 |
52081689 |
64256672 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1600000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
104081689 |
62081689 |
52081689 |
70756672 |
| 偿还债务所支付的现金 |
23029970 |
1600000 |
1600000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
945915 |
581488 |
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1127297 |
| 筹资活动现金流出小计 |
31247107 |
5934236 |
2292809 |
12879190 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
72834582 |
56147453 |
49788880 |
57877482 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
24574870 |
2615890 |
92409742 |
7207439 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-12939816 |
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12803628 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2339800 |
-- |
5167829 |
| 无形资产摊销 |
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482898 |
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683565 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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18665 |
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| 固定资产报废损失 |
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2726 |
| 财务费用 |
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62458 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-215276 |
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-794364 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-35659553 |
-- |
-87984373 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
30822754 |
-- |
29079301 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-16594249 |
-- |
76425015 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-27934438 |
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37534411 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
514484975 |
-- |
511869085 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
511869085 |
-- |
504661646 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
2615890 |
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7207439 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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295587 |
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904862 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
456350477 |
302886787 |
172466374 |
614730804 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
581873 |
433119 |
7543 |
789618 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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