证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2023-025
浙江华是科技股份有限公司
2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式——第 21 号
上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，现将浙江
华是科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度募集资金存放与使用情
况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53 号）并经深圳证券交易所同意，
华是科技获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.6667 万股，每股
面值人民币 1 元，发行价格为人民币 33.18 元/股，募集资金总额为人民币
630,641,211.06 元，扣除各项发行费用人民币 87,527,225.52 元后，实际募集资
金净额为人民币 543,113,985.54 元。
上述募集资金已于 2022 年 3 月 1 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资
报告》（天健验[2022]70 号）。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实
行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用情况如下：
项 目 金额（万元）
实际募集资金净额 54,311.40
加：理财收益及利息 404.92
减：募集资金使用 14,719.96
截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用募集资金金 39,996.36
额
其中：闲置募集资金现金管理金额 31,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 8,996.36
二、募集资金存放和管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理
制度》的相关规定，将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并
于 2022 年 3 月与安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资
金的各银行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证
券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期
内，募集资金的存放与使用严格按照《募集资金三方监管协议》履行。截至 2022
年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户存储情况如下：
单位：人民币万元
账户主体 开户银行 银行账号 募集资金专户余额
浙江华是科技 宁波银行股份有限公
71170122000257953 1,970.71
股份有限公司 司杭州富阳支行
浙江华是科技 中国农业银行股份有
19021101040009764 5,274.22
股份有限公司 限公司杭州城西支行
浙江华是科技 杭州银行股份有限公
3301040160019711269 1,587.30
股份有限公司 司营业部
浙江华是科技 浙商银行股份有限公
3310010010120101056916 1.13
股份有限公司 司杭州分行
浙江华是科技 浙商银行股份有限公
3310010010120101055158 163.00
股份有限公司 司杭州分行
合 计 8,996.36
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司 2022 年 1-12 月募集资金实际使用情况，详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2022 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，
同意公司将募投项目“智慧城市服务业务能力提升建设项目”、“研发中心建设
项目”和“数据中心建设项目”的实施地点和实施主体进行变更。独立董事发表
了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司
在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的公告》（公
告编号：2022-050）。
截至本报告披露日，全资子公司华是智能已设立募集资金专项账户，具体内
容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告（公告
编号：2023-015）。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 5 月 20 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金 2,252.64 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司
独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次置
换事项由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江华是科技股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕6298 号）。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的公告》（公告编号：2022-033）。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
（五）节余资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况
1、使用部分超募资金永久补充流动资金的情况
公司于 2022 年 3 月 17 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意 公 司 使 用 8,600.00 万 元 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 ， 占 超 募 资 金 总 额
28,691.40 万元的 29.97%，符合公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充
流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%的有关规定。公司独立董事发表了明
确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本事项已经公司股东大会
审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-006）。
2、使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
公司于 2022 年 3 月 17 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的保本型
产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起十二个月之内。在上述额度和期限
范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐
机构出具了同意的核查意见。本事项已经公司股东大会审议通过。具体内容详见
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募
集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理尚未到期的余额为 31,000 万元，剩余闲置募集资金（含超募资金）存放于公司
开设的募集资金专户中，具体明细如下：
截至
投
预期年 2022 年
序 资 受托 产品 产品 投资金额 约定终止
起始日期 化收益 12 月 31
号 主 方 名称 类型 （万元） 日期
率 日是否已
体
赎回
浙商
2022
银行
年第四
公 杭州 保本 可随时赎
1 十二期 20,000 2022/4/14 3.55% 否
司 分行 保息 回
大额存
营业
单
部
2022
宁波 宁波银 可随时转
银行 行第 保本 让，最长
公
2 杭州 222712 保证 3,000 2022/7/27 持有期限 3.40% 否
司
富阳 期单位 收益 不超过 12
支行 大额存 个月
单
宁波 2022
银行 年单位 保本
公 1.50%-
3 杭州 结构性 浮动 3,500 2022/7/28 2023/4/26 否
司 3.40%
富阳 存款 型
支行 221655
杭州 单位大 可随时转
银行 额存单 保本 让，最长
公
4 余杭 新客 保证 1,000 2022/8/10 持有期限 3.55% 否
司
宝塔 G03 期 收益 不超过 12
支行 3年 个月
宁波 2022
银行 年单位 保本
公 1.00%-
5 杭州 结构性 浮动 2,000 2022/8/12 2023/5/10 否
司 3.40%
富阳 存款 型
支行 221729
杭州 单位大 可随时转
银行 额存单 保本 让，最长
公
6 余杭 新客 保证 1,500 2022/8/17 持有期限 3.55% 否
司
宝塔 G04 期 收益 不超过 12
支行 3年 个月
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放于相应的募集资金专
户，除已设定具体用途的募集资金外，超募资金依公司后续发展需要及相关规定
确定具体用途。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
本报告期公司不存在变更募集资金投资项目情况。
(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和公司《募
集资金管理制度》的相关规定，履行募集资金使用申请和审批手续，履行《募集
资金三方监管协议》，接受保荐机构的监督；真实、准确、及时、完整披露募集
资金的存放及使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告。
附件：1、募集资金使用情况对照表
董事会
2023 年 4 月 20 日
附件 1：
浙江华是科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 54,311.40 本年度投入募集资金总额 14,719.96
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 14,719.96
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已 项目可
截至期末 项目达到
承诺投资项目 变更项 是否达 行性是
募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计 投资进度 预定可使 本年度实
和超募资金投 目（含 本年度投入金额 到预计 否发生
资总额 （1） 投入金额（2） （3）＝（2） 用状态日 现的效益
向 部分变 效益 重大变
/（1） 期
更） 化
承诺投资项目
1、智慧城市服
务业务提升建 否 12,600.00 12,600.00 2,251.73 2,251.73 17.87% 2023-12-31 不适用 不适用 不适用
设项目
2、研发中心建
否 6,000.00 6,000.00 868.23 868.23 14.47% 2023-12-31 不适用 不适用 不适用
设项目
3、数据中心建
否 4,020.00 4,020.00 0.00% 2024-12-31 不适用 不适用 不适用
设项目
4、补充流动资
否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用
金
承诺投资项目
25,620.00 25,620.00 6,119.96 6,119.96 --
小计
超募资金投向
永久性补充流
-- 0.00 0.00 8,600.00 8,600.00 100.00%
动资产
超募资金投向
-- 0.00 0.00 8,600.00 8,600.00 --
小计
合计 -- 25,620.00 25,620.00 14,719.96 14,719.96 --
未达到计划进
度或预计收益
不适用
的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
公司于 2022 年 3 月 17 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司使用 8,600.00 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.97%，符合公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久
超募资金的金
补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%的有关规定。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本
额、用途及使用
事项已经公司股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资
进展情况
金的公告》（公告编号：2022-006）。
截至 2022 年 12 月 31 日，除用于现金管理的闲置资金外，剩余超募资金存放于公司开设的募集资金专户中。超募资金其他用途暂未确定。
公司于 2022 年 9 月 27 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施主
体的议案》，同意公司将募投项目“智慧城市服务业务能力提升建设项目”、“研发中心建设项目”和“数据中心建设项目”的实施地点和实
募集资金投资
施主体进行变更。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变
项目实施地点
更部分募投项目实施地点和实施主体的公告》（公告编号：2022-050）。
变更情况
截至公告披露日，全资子公司华是智能已设立募集资金专项账户，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金四方监管协议的
公告（公告编号：2023-015）
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
公司于 2022 年 5 月 20 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自
募集资金投资 筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,252.64 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机
项目先期投入 构出具了同意的核查意见。本次置换事项由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江华是科技股份有限公司以自筹资金预先投入
及置换情况 募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕6298 号）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的公告》（公告编号：2022-033）。
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
用闲置募集资
金进行现金管 见正文“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（六）超募资金使用情况”之“2、使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况”。
理情况
项目实施出现
募集资金节余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及 尚未使用的募集资金均存放于相应的募集资金专户，除已设定具体用途的募集资金外，超募资金依公司后续发展需要及相关规定确定具体用途。
去向
募集资金使用
及披露中存在
不适用
的问题或其他
情况
